LogoDLA_medium ZOEK  |  PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  FR  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 07/12/2016
177.23 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  36,3%  14 491 132 
 Obl variabele rente  1,5%  581 704 
 Fondsen  2,6%  1 032 730 
 Aandelen  59,2%  23 670 251 
 Rek courant  0,5%  196 177 
 Totaal in EUR   100,0%  39 971 993   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      196 177   0   32 807 274   33 003 451   82,6% 
 USD   0,9469   0   0   3 809 636   3 607 155   9,0% 
 CHF   0,9309   0   0   710 000   660 974   1,7% 
 HKD   0,1221   0   0   4 170 000   508 949   1,3% 
 SEK   0,1031   0   0   6 676 000   687 962   1,7% 
 GBP   1,1909   0   0   1 262 440   1 503 503   3,8% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  196 177  39 775 817  39 971 993 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  5,2%  1 223 682 
 Transport/Vervoer  5,4%  1 280 008 
 Bouw  2,2%  528 020 
 Distributie  1,3%  303 485 
 Media  2,8%  670 991 
 Agricultuur  2,1%  503 010 
 Voeding  4,9%  1 150 124 
 Consumptie/Luxe  8,3%  1 969 519 
 Farmacie/Medical  6,3%  1 482 013 
 Holdings  27,1%  6 407 625 
 Financieel  7,8%  1 842 760 
 Vastgoed  5,8%  1 384 553 
 Industrie  2,5%  597 300 
 Technologie  8,7%  2 051 001 
 Nutssector  2,0%  478 100 
 Telecomoperatoren  2,1%  487 290 
 Staal/Non-ferro  5,5%  1 310 771 
 Totaal in EUR   100,0%  23 670 251   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 500 000 101,33% EUR 506 650 5 599 512 249 09/12/16
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 107,25% EUR 268 125 4 908 273 033 09/12/16
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 107,94% EUR 269 850 4 087 273 937 09/12/16
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,5% 200 000 100,66% EUR 201 320 1 805 203 125 09/12/16
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 105,52% EUR 316 560 6 411 322 971 09/12/16
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,8% 300 000 109,9% EUR 329 700 1 701 331 401 10/12/16
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400 000 101,65% EUR 406 600 4 012 410 612 10/12/16
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 200 000 107,03% EUR 214 060 30 214 090 09/12/16
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300 000 100,62% EUR 301 860 5 865 307 725 09/12/16
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,1% 400 000 104,09% EUR 416 360 5 205 421 565 09/12/16
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 400 000 99,23% EUR 396 920 3 671 400 591 09/12/16
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,3% 500 000 104% EUR 520 000 5 397 525 397 09/12/16
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 111,8% EUR 279 500 1 106 280 606 09/12/16
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 1,1% 400 000 105,23% EUR 420 920 4 521 425 441 09/12/16
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 103,95% EUR 120 582 787 121 369 10/12/16
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,2% 450 000 106,61% EUR 479 745 9 487 489 232 09/12/16
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,7% 300 000 96% EUR 288 000 3 493 291 493 10/12/16
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 2,8% 1 000 000 110,8% EUR 1 108 000 4 368 1 112 368 09/12/16
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,6% 1 000 000 104,92% EUR 1 049 200 2 736 1 051 936 09/12/16
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,6% 900 000 116,06% EUR 1 044 540 4 928 1 049 468 09/12/16
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,5% 500 000 117,25% EUR 586 250 4 446 590 696 10/12/16
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,8% 900 000 122,05% EUR 1 098 450 5 584 1 104 034 09/12/16
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 1,1% 400 000 106,04% EUR 424 160 8 224 432 384 09/12/16
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,1% 400 000 106,41% EUR 425 640 6 144 431 784 10/12/16
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 200 000 104,11% EUR 208 220 1 015 209 235 09/12/16
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 450 000 105,48% EUR 474 660 3 830 478 490 09/12/16
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,9% 350 000 105,64% EUR 369 740 5 541 375 281 10/12/16
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 111,03% EUR 277 575 7 014 284 589 10/12/16
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186 000 103,29% EUR 192 119 1 161 193 280 10/12/16
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 104,45% EUR 313 350 3 865 317 215 09/12/16
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,4% 500 000 105,2% EUR 526 000 20 051 546 051 09/12/16
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 500 000 101,78% EUR 508 900 582 509 482 09/12/16
 Obl variabele rente
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,5% 500 000 108,22% EUR 579 074 2 630 581 704 09/12/16
 Fondsen
COFINIMMO GVV 0,5% 2 000 105,55 EUR 211 100   211 100 09/12/16
RETAIL ESTATES GVV 1,1% 6 000 72,9 EUR 437 400   437 400 09/12/16
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 1,0% 7 000 54,89 EUR 384 230   384 230 09/12/16
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,8% 4 000 88,42 USD 353 680   334 882 10/12/16
SOLVAY 2,2% 8 000 111,1 EUR 888 800   888 800 09/12/16
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 1,1% 6 000 73,65 EUR 441 900   441 900 09/12/16
CONTINENTAL 0,5% 1 000 182,458 EUR 182 458   182 458 09/12/16
RYANAIR HOLDINGS 1,6% 45 000 14,57 EUR 655 650   655 650 09/12/16
 Aandelen Bouw
BOSKALIS WESTMINSTER 1,3% 17 000 31,06 EUR 528 020   528 020 09/12/16
 Aandelen Distributie
CVS HEALTH CORP 0,8% 4 000 80,13 USD 320 520   303 485 09/12/16
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,7% 10 527 63,74 EUR 670 991   670 991 09/12/16
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,3% 9 000 55,89 EUR 503 010   503 010 09/12/16
 Aandelen Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 5 000 97,83 EUR 489 150   489 150 09/12/16
NESTLE SA 1,7% 10 000 71 CHF 710 000   660 974 09/12/16
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 1,3% 25 297 20,77 EUR 525 419   525 419 09/12/16
CHRISTIAN DIOR 2,0% 4 000 195,55 EUR 782 200   782 200 09/12/16
VAN DE VELDE 1,7% 10 000 66,19 EUR 661 900   661 900 09/12/16
 Aandelen Farmacie/Medical
GILEAD SCIENCES 0,9% 5 000 72,7 USD 363 500   344 180 09/12/16
HCA HOLDINGS 0,9% 5 250 73,25 USD 384 562   364 123 09/12/16
JOHNSON & JOHNSON 0,8% 3 000 112,26 USD 336 780   318 880 09/12/16
UNITEDHEALTH GROUP 1,1% 3 000 160,12 USD 480 360   454 829 09/12/16
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,9% 9 000 127,9 EUR 1 151 100   1 151 100 09/12/16
BREDERODE 2,0% 19 974 40,28 EUR 804 553   804 553 09/12/16
EXOR 2,0% 20 000 39,53 EUR 790 600   790 600 09/12/16
FIRST PACIFIC CO 1,3% 750 000 5,56 HKD 4 170 000   508 949 09/12/16
GIMV 1,9% 15 000 51,39 EUR 770 850   770 850 09/12/16
INVESTOR B 1,7% 20 000 333,8 SEK 6 676 000   687 962 09/12/16
JARDINE STRATEGIC 1,1% 14 000 32,56 USD 455 840   431 612 09/12/16
SOFINA 3,2% 10 000 126,2 EUR 1 262 000   1 262 000 09/12/16
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,5% 190 000 2,611 GBP 496 090   590 818 09/12/16
AGEAS 1,9% 20 000 37,66 EUR 753 200   753 200 09/12/16
NATIONALE BANK 1,2% 175 2 849,95 EUR 498 741   498 741 09/12/16
 Aandelen Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,8% 10 000 33,19 USD 331 900   314 260 09/12/16
BUWOG AG 1,6% 30 000 21,391 EUR 641 730   641 730 09/12/16
REGUS 1,1% 150 000 2,399 GBP 359 850   428 563 09/12/16
 Aandelen Industrie
BPOST 1,5% 27 500 21,72 EUR 597 300   597 300 09/12/16
 Aandelen Technologie
ALPHABET INC class C 0,8% 450 789,29 USD 355 180   336 303 09/12/16
APPLE COMPUTER 1,0% 3 750 113,95 USD 427 312   404 601 09/12/16
CAP GEMINI Paris 1,5% 8 000 76,8 EUR 614 400   614 400 09/12/16
MELEXIS 1,7% 10 987 63,32 EUR 695 697   695 697 09/12/16
 Aandelen Nutssector
ELIA 1,2% 10 000 47,81 EUR 478 100   478 100 09/12/16
 Aandelen Telecomoperatoren
PROXIMUS 1,2% 18 500 26,34 EUR 487 290   487 290 09/12/16
 Aandelen Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 1,2% 30 000 13,55 GBP 406 500   484 121 09/12/16
UMICORE 2,1% 15 000 55,11 EUR 826 650   826 650 09/12/16
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
FR0000130403 4000 CHRISTIAN DIOR 09.12.16 (FR=0%) 2016/12/09 (FR=0%)
DIEUS1125859 10000 BROOKFIELD ASSET MANAGEM. 28.11.16 2016/11/28
NL0009434992 4000 LYONDELLBASELL IND-CL A 25.11.16 2016/11/25
US91324P1021 3000 UNITEDHEALTH GROUP 30.11.16 2016/11/30
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website