Home PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
Info Ned Info Frans Inventaris Fiche & KIID
Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 28/01/2015
Asset Allocation
Munt Spreiding
Sector Spreiding (Aandelen)
Effecten
Te ontvangen coupons
Opmerking
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 28/01/2015
165.59 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  35,8%  13 917 328 
 Obl variabele rente  5,8%  2 260 388 
 Fondsen  5,2%  2 014 537 
 Aandelen  45,6%  17 698 410 
 Rek courant  7,6%  2 960 372 
 Totaal in EUR   100,0%  38 851 035   
 Totaal in BEF   100,0%  1 567 246 848   
Chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      2 960 372   0   29 460 959   32 421 331   83,5% 
 NOK   0,1132   0   0   5 122 427   579 886   1,5% 
 SEK   0,1068   0   0   6 244 588   667 071   1,7% 
 USD   0,8846   0   0   2 545 055   2 251 265   5,8% 
 CHF   0,9553   0   0   704 500   673 003   1,7% 
 GBP   1,3314   0   0   1 391 655   1 852 823   4,8% 
 HKD   0,1141   0   0   3 555 000   405 655   1,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  2 960 372  35 890 663  38 851 035 
Chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  1,0%  174 900 
 Transport/Vervoer  5,5%  970 650 
 Bouw  6,5%  1 152 880 
 Media  3,1%  541 670 
 Agricultuur  3,0%  537 615 
 Voeding  6,2%  1 095 903 
 Consumptie/Luxe  8,7%  1 548 206 
 Farmacie/Medical  1,1%  199 820 
 Holdings  19,8%  3 501 170 
 Energie  4,3%  756 674 
 Financieel  8,9%  1 567 013 
 Vastgoed  7,3%  1 293 160 
 Industrie  5,4%  955 026 
 Technologie  11,5%  2 042 154 
 Nutssector  7,7%  1 361 568 
 Totaal in EUR   100,0%  17 698 410   
Chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 108,72% EUR 271 800 6 678 278 478 30/01/15
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 110,19% EUR 275 475 5 494 280 969 30/01/15
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 101,75% EUR 305 250 7 718 312 968 30/01/15
EUR BEKAERT 03.03.05-15 4,125% 0,5% 200 000 100,25% EUR 200 500 7 572 208 072 30/01/15
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 300 000 112,33% EUR 336 990 3 662 340 652 31/01/15
EUR EIB 17.03.10-15.07.15 2.50% 2,6% 1 000 000 101,1% EUR 1 011 000 13 767 1 024 767 30/01/15
EUR GDF SUEZ 23.02.09-15 5% 0,7% 250 000 100,31% EUR 250 775 11 747 262 522 30/01/15
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 110,99% EUR 277 475 2 257 279 732 30/01/15
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 104,23% EUR 120 907 1 250 122 157 31/01/15
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,0% 350 000 111,47% EUR 390 145 9 666 399 811 30/01/15
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,8% 300 000 98,45% EUR 295 350 4 582 299 932 30/01/15
EUR NYRSTAR 15.09.14-19 8.5% instit 0,8% 300 000 99,85% EUR 299 550 10 058 309 608 31/01/15
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 2,9% 1 000 000 113,38% EUR 1 133 800 7 767 1 141 567 30/01/15
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,8% 900 000 120,88% EUR 1 087 920 8 738 1 096 658 30/01/15
EUR OLO 24.03.09-28.03.15 3.50% 2,6% 1 000 000 100,49% EUR 1 004 900 22 295 1 027 195 30/01/15
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,0% 900 000 127,23% EUR 1 145 070 9 903 1 154 973 30/01/15
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,7% 900 000 112,78% EUR 1 015 020 22 932 1 037 952 30/01/15
EUR PETROBRAS FIN 14.01.14-21 3.75% 0,9% 400 000 84,65% EUR 338 600 740 339 340 30/01/15
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,1% 400 000 107,17% EUR 428 680 7 814 436 494 31/01/15
EUR RALLYE 02.04.14-21 4% 0,8% 300 000 104,58% EUR 313 740 10 027 323 767 30/01/15
EUR SHELL FIN 09.02.09-16 4.50% 0,7% 250 000 104,43% EUR 261 075 11 003 272 078 31/01/15
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,8% 300 000 108,9% EUR 326 700 1 854 328 554 30/01/15
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 1,0% 350 000 104,24% EUR 364 840 7 002 371 842 31/01/15
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 112,78% EUR 281 950 593 282 543 31/01/15
EUR UCB 10.12.09-16 5.75% 0,4% 150 000 109,19% EUR 163 785 939 164 724 30/01/15
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 105,84% EUR 317 520 4 900 322 420 30/01/15
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,5% 500 000 109,9% EUR 549 500 23 490 572 990 31/01/15
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,7% 2 400 000 103,27% NOK 2 478 480 21 173 282 974 31/01/15
NOK NESTLE HLD 10.07.12-17 2.50% 0,8% 2 500 000 103,5% NOK 2 587 500 35 274 296 912 31/01/15
SEK EIB 04.11.11-15.03.17 2.625% 0,9% 3 000 000 105,23% SEK 3 156 900 69 688 344 677 30/01/15
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,4% 500 000 102,12% EUR 545 985 4 311 550 296 30/01/15
EUR BTPS 28.06.06-15.09.17 2.1% inf 1,6% 500 000 104,17% EUR 604 061 4 676 608 737 30/01/15
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,5% 500 000 109,14% EUR 580 658 3 619 584 277 31/01/15
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,3% 500 000 102,15% EUR 510 750 6 329 517 079 31/01/15
 Fondsen
AEDIFICA BEVAK 1,8% 11 769 59,17 EUR 696 372   696 372 30/01/15
RETAIL ESTATES BEVAK 1,9% 10 000 72,46 EUR 724 600   724 600 30/01/15
VASTNED RETAIL BELGIUM 1,5% 10 500 56,53 EUR 593 565   593 565 30/01/15
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,5% 2 500 79,09 USD 197 725   174 900 31/01/15
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 1,0% 5 000 75,15 EUR 375 750   375 750 30/01/15
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,5% 3 000 198,3 EUR 594 900   594 900 30/01/15
 Aandelen Bouw
CFE 1,5% 7 000 84,4 EUR 590 800   590 800 30/01/15
VINCI 1,4% 12 000 46,84 EUR 562 080   562 080 30/01/15
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,4% 8 154 66,43 EUR 541 670   541 670 30/01/15
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,2% 9 000 51,66 EUR 464 940   464 940 30/01/15
SOCFINAF 0,2% 4 275 17 EUR 72 675   72 675 30/01/15
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,1% 20 000 21,145 EUR 422 900   422 900 30/01/15
NESTLE SA 1,7% 10 000 70,45 CHF 704 500   673 003 30/01/15
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 0,8% 23 427 13,5 EUR 316 264   316 264 30/01/15
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 194 300,45 EUR 58 287   58 287 30/01/15
LVMH 1,5% 4 000 143,5 EUR 574 000   574 000 30/01/15
RECKITT BENCKISER 1,5% 8 000 56,3 GBP 450 400   599 654 30/01/15
 Aandelen Farmacie/Medical
COOPER COMPANIES 0,5% 1 300 157,65 USD 204 945   181 287 30/01/15
INDIVIOR 0,0% 8 000 1,74 GBP 13 920   18 533 30/01/15
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,4% 9 000 105,25 EUR 947 250   947 250 30/01/15
BREDERODE 1,6% 20 000 31 EUR 620 000   620 000 30/01/15
FIRST PACIFIC CO 1,0% 450 000 7,9 HKD 3 555 000   405 655 30/01/15
INVESTOR B 0,8% 10 000 301,8 SEK 3 018 000   322 395 30/01/15
JARDINE STRATEGIC 0,8% 9 500 35,03 USD 332 785   294 370 30/01/15
SOFINA 2,3% 10 000 91,15 EUR 911 500   911 500 30/01/15
 Aandelen Energie
APACHE CORP 0,9% 6 000 62,57 USD 375 420   332 083 30/01/15
OCCIDENTAL PETROLEUM 1,1% 6 000 80 USD 480 000   424 591 30/01/15
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,6% 105 000 4,377 GBP 459 585   611 883 30/01/15
AGEAS 0,8% 10 000 30,33 EUR 303 300   303 300 30/01/15
AMERICAN INTERNAT.GROUP 0,6% 5 000 48,87 USD 244 350   216 143 30/01/15
NATIONALE BANK 1,1% 125 3 485,5 EUR 435 688   435 688 30/01/15
 Aandelen Vastgoed
BUWOG AG 1,6% 36 000 17,41 EUR 626 760   626 760 30/01/15
IMMOBEL 1,7% 14 000 47,6 EUR 666 400   666 400 30/01/15
 Aandelen Industrie
INDUS HOLDING 0,6% 6 000 38,71 EUR 232 260   232 260 30/01/15
PARKER HANNIFIN 0,3% 1 000 116,46 USD 116 460   103 016 30/01/15
SCHNEIDER 1,6% 9 250 67 EUR 619 750   619 750 30/01/15
 Aandelen Technologie
MELEXIS 2,1% 18 000 44,255 EUR 796 590   796 590 30/01/15
NEOPOST 0,9% 7 500 46 EUR 345 000   345 000 30/01/15
QUALCOMM 1,4% 9 500 62,46 USD 593 370   524 874 30/01/15
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,0% 21 000 17,89 EUR 375 690   375 690 30/01/15
 Aandelen Nutssector
ELIA 1,9% 19 000 38,885 EUR 738 815   738 815 30/01/15
NATIONAL GRID PLC 1,6% 50 000 9,355 GBP 467 750   622 753 30/01/15
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
GB0000031285 105000 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 11.12.14 2014/12/11
US2166484020 1300 COOPER COMPANIES 21.01.15 2015/01/21
US0374111054 6000 APACHE CORP 20.01.15 2015/01/20
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website