LogoDLA_medium ZOEK  |  PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  FR  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 27/04/2016
169.91 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  33,3%  12 764 203 
 Obl variabele rente  4,3%  1 654 049 
 Fondsen  4,2%  1 626 295 
 Aandelen  57,6%  22 039 183 
 Rek courant  0,5%  201 600 
 Totaal in EUR   100,0%  38 285 329   
 Totaal in BEF   100,0%  1 544 426 343   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      201 600   0   31 481 815   31 683 416   82,8% 
 NOK   0,1073   0   0   2 456 836   263 496   0,7% 
 USD   0,8714   0   0   4 060 094   3 537 765   9,2% 
 CHF   0,9090   0   0   705 000   640 845   1,7% 
 HKD   0,1123   0   0   3 652 500   410 176   1,1% 
 SEK   0,1079   0   0   5 688 000   613 963   1,6% 
 GBP   1,2629   0   0   899 255   1 135 670   3,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  201 600  38 083 729  38 285 329 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  5,0%  1 111 478 
 Transport/Vervoer  1,5%  326 000 
 Bouw  2,3%  503 510 
 Media  3,0%  653 950 
 Agricultuur  2,0%  447 300 
 Voeding  7,5%  1 659 095 
 Consumptie/Luxe  6,2%  1 365 451 
 Farmacie/Medical  6,8%  1 494 818 
 Holdings  26,4%  5 809 801 
 Energie  1,6%  342 181 
 Financieel  9,3%  2 055 920 
 Vastgoed  6,4%  1 413 142 
 Industrie  5,4%  1 183 730 
 Technologie  6,4%  1 418 790 
 Nutssector  3,9%  866 970 
 Telecomoperatoren  2,3%  517 352 
 Staal/Non-ferro  3,9%  869 694 
 Totaal in EUR   100,0%  22 039 183   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 108% EUR 270 000 9 790 279 790 05/05/16
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 108,4% EUR 271 000 7 967 278 967 04/05/16
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,5% 200 000 101,87% EUR 203 740 4 913 208 653 05/05/16
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 100,3% EUR 300 900 1 011 301 911 05/05/16
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 300 000 109,62% EUR 328 860 7 119 335 979 05/05/16
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,1% 400 000 101,8% EUR 407 200 633 407 833 05/05/16
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 200 000 106,42% EUR 212 840 2 229 215 069 05/05/16
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300 000 98,54% EUR 295 620 1 826 297 446 05/05/16
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 109,7% EUR 274 250 316 274 566 05/05/16
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 1,1% 400 000 103,1% EUR 412 400 921 413 321 05/05/16
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 104,08% EUR 120 733 2 066 122 798 05/05/16
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,3% 450 000 108,44% EUR 487 980 17 594 505 574 05/05/16
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,7% 300 000 91,38% EUR 274 140 6 496 280 636 05/05/16
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 2,9% 1 000 000 111,32% EUR 1 113 200 13 180 1 126 380 05/05/16
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,7% 1 000 000 102,35% EUR 1 023 500 5 074 1 028 574 05/05/16
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,8% 900 000 117,74% EUR 1 059 660 14 809 1 074 469 05/05/16
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,6% 500 000 118,4% EUR 592 000 8 245 600 245 05/05/16
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,0% 900 000 123,77% EUR 1 113 930 16 784 1 130 714 05/05/16
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,6% 900 000 108,42% EUR 975 780 2 736 978 516 05/05/16
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,1% 400 000 106,1% EUR 424 400 10 746 435 146 05/05/16
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 200 000 102,5% EUR 205 000 2 920 207 920 05/05/16
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,3% 450 000 104,94% EUR 472 230 7 612 479 842 05/05/16
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 1,0% 350 000 105,1% EUR 367 850 9 568 377 418 05/05/16
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 112,09% EUR 280 225 2 509 282 734 05/05/16
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 103,5% EUR 310 500 6 716 317 216 05/05/16
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,4% 500 000 106,63% EUR 533 150 5 840 538 990 05/05/16
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,7% 2 400 000 100,75% NOK 2 418 000 38 836 263 496 05/05/16
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,4% 500 000 101,85% EUR 539 499 1 542 541 041 05/05/16
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,5% 500 000 108,15% EUR 573 757 5 370 579 128 05/05/16
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,4% 500 000 105% EUR 525 000 8 880 533 880 05/05/16
 Fondsen
AEDIFICA GVV 1,3% 8 000 60,85 EUR 486 800   486 800 05/05/16
RETAIL ESTATES GVV 1,4% 7 000 78,8 EUR 551 600   551 600 05/05/16
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 1,5% 10 500 55,99 EUR 587 895   587 895 05/05/16
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,0% 5 500 81,57 USD 448 635   390 918 05/05/16
SOLVAY 1,9% 8 000 90,07 EUR 720 560   720 560 05/05/16
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 0,9% 5 000 65,2 EUR 326 000   326 000 05/05/16
 Aandelen Bouw
BOSKALIS WESTMINSTER 1,3% 14 000 35,965 EUR 503 510   503 510 05/05/16
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,7% 10 250 63,8 EUR 653 950   653 950 05/05/16
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,2% 9 000 49,7 EUR 447 300   447 300 05/05/16
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,2% 20 000 23,65 EUR 473 000   473 000 05/05/16
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 5 000 109,05 EUR 545 250   545 250 05/05/16
NESTLE SA 1,7% 10 000 70,5 CHF 705 000   640 845 05/05/16
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 1,2% 24 301 18,31 EUR 444 951   444 951 05/05/16
CHRISTIAN DIOR 0,8% 2 000 151,9 EUR 303 800   303 800 05/05/16
VAN DE VELDE 1,6% 10 000 61,67 EUR 616 700   616 700 05/05/16
accell group stockdividend 28.04.16 0,0% 24 301 0 EUR 0   0 28/04/16
 Aandelen Farmacie/Medical
GILEAD SCIENCES 1,0% 5 000 85,7201 USD 428 600   373 461 05/05/16
HCA HOLDINGS 0,7% 3 900 80,41 USD 313 599   273 255 05/05/16
JOHNSON & JOHNSON 0,8% 3 000 112,4899 USD 337 470   294 054 05/05/16
MEDTRONIC 0,5% 3 000 79,59 USD 238 770   208 052 05/05/16
UNITEDHEALTH GROUP 0,9% 3 000 132,3599 USD 397 080   345 996 05/05/16
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,7% 9 000 114,15 EUR 1 027 350   1 027 350 05/05/16
BREDERODE 2,1% 20 000 39,31 EUR 786 200   786 200 05/05/16
EXOR 1,7% 20 000 32,87 EUR 657 400   657 400 05/05/16
FIRST PACIFIC CO 1,1% 750 000 4,87 HKD 3 652 500   410 176 05/05/16
GIMV 1,9% 15 000 49,12 EUR 736 800   736 800 05/05/16
INVESTOR B 1,6% 20 000 284,4 SEK 5 688 000   613 963 04/05/16
JARDINE STRATEGIC 1,2% 17 500 29,21 USD 511 175   445 413 05/05/16
SOFINA 3,0% 10 000 113,25 EUR 1 132 500   1 132 500 05/05/16
 Aandelen Energie
PHILLIPS 66 0,9% 5 000 78,5404 USD 392 702   342 181 05/05/16
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,7% 190 000 2,664 GBP 506 160   639 230 05/05/16
AGEAS 1,6% 18 000 33,55 EUR 603 900   603 900 05/05/16
MARKEL CORP 0,8% 350 945,38 USD 330 883   288 315 05/05/16
NATIONALE BANK 1,4% 175 2 997 EUR 524 475   524 475 05/05/16
 Aandelen Vastgoed
BUWOG AG 1,7% 36 000 18,31 EUR 659 160   659 160 05/05/16
IMMOFINANZ AG 1,2% 234 905 1,99 EUR 467 461   467 461 04/05/16
REGUS 0,7% 75 000 3,025 GBP 226 875   286 521 05/05/16
 Aandelen Industrie
BPOST 1,4% 22 000 24,515 EUR 539 330   539 330 05/05/16
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 12 000 53,7 EUR 644 400   644 400 05/05/16
 Aandelen Technologie
ALPHABET INC class C 0,7% 450 696,04 USD 313 218   272 923 05/05/16
APPLE COMPUTER 0,8% 3 750 92,79 USD 347 962   303 197 05/05/16
MELEXIS 2,2% 18 000 46,815 EUR 842 670   842 670 05/05/16
 Aandelen Nutssector
ELIA 2,3% 19 000 45,63 EUR 866 970   866 970 05/05/16
 Aandelen Telecomoperatoren
PROXIMUS 1,4% 18 500 27,965 EUR 517 352   517 352 05/05/16
 Aandelen Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 0,5% 20 000 8,311 GBP 166 220   209 919 05/05/16
UMICORE 1,7% 15 000 43,985 EUR 659 775   659 775 05/05/16
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
BE0003754687 10500 VASTNED RETAIL BELGIUM 16 16
JE00B3CGFD43 75000 REGUS 28.04.16 2016/04/28
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website