LogoDLA_medium ZOEK  |  PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  FR  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 10/02/2016
158.83 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  34,7%  12 631 689 
 Obl variabele rente  6,2%  2 243 370 
 Fondsen  4,8%  1 759 085 
 Aandelen  50,7%  18 462 881 
 Rek courant  3,6%  1 303 986 
 Totaal in EUR   100,0%  36 401 011   
 Totaal in BEF   100,0%  1 468 413 133   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      1 303 986   0   29 429 799   30 733 786   84,4% 
 NOK   0,1035   0   0   2 450 737   253 651   0,7% 
 USD   0,8884   0   0   3 612 256   3 209 309   8,8% 
 CHF   0,9093   0   0   719 000   653 787   1,8% 
 HKD   0,1141   0   0   3 198 000   364 732   1,0% 
 SEK   0,1057   0   0   5 296 000   559 999   1,5% 
 GBP   1,2885   0   0   485 640   625 747   1,7% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  1 303 986  35 097 024  36 401 011 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  5,3%  969 620 
 Transport/Vervoer  2,4%  444 505 
 Bouw  6,3%  1 155 760 
 Media  3,1%  570 105 
 Agricultuur  2,6%  471 645 
 Voeding  7,3%  1 343 577 
 Consumptie/Luxe  5,9%  1 098 363 
 Farmacie/Medical  6,3%  1 162 377 
 Holdings  26,7%  4 925 533 
 Energie  1,8%  334 057 
 Financieel  11,2%  2 071 230 
 Vastgoed  6,6%  1 220 879 
 Industrie  1,2%  225 000 
 Technologie  6,0%  1 101 005 
 Nutssector  4,4%  819 850 
 Staal/Non-ferro  3,0%  549 375 
 Totaal in EUR   100,0%  18 462 881   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMGEN 05.12.11-18 4.375% 0,9% 300 000 110,88% EUR 332 640 2 510 335 150 12/02/16
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,8% 250 000 107,87% EUR 269 675 7 059 276 734 12/02/16
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,8% 250 000 108,27% EUR 270 675 5 797 276 472 12/02/16
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,6% 200 000 99,05% EUR 198 100 3 176 201 276 12/02/16
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,7% 300 000 87,27% EUR 261 810 7 992 269 802 12/02/16
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 300 000 109,53% EUR 328 590 4 094 332 684 13/02/16
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,1% 400 000 101,61% EUR 406 440 6 852 413 292 13/02/16
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 200 000 105,78% EUR 211 560 1 002 212 562 11/02/16
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300 000 93,28% EUR 279 840 314 280 154 12/02/16
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 103,25% EUR 258 125 2 528 260 653 12/02/16
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 1,1% 400 000 99,16% EUR 396 640 5 574 402 214 12/02/16
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 104,25% EUR 120 930 1 351 122 281 13/02/16
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,4% 450 000 108,69% EUR 489 105 13 057 502 162 12/02/16
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,7% 300 000 85,5% EUR 256 500 4 816 261 316 12/02/16
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 3,1% 1 000 000 111,91% EUR 1 119 100 8 273 1 127 373 12/02/16
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,7% 1 000 000 99,42% EUR 994 200 3 766 997 966 12/02/16
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,9% 900 000 118,16% EUR 1 063 440 9 290 1 072 730 12/02/16
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,1% 900 000 124,03% EUR 1 116 270 10 528 1 126 798 12/02/16
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,8% 900 000 109,34% EUR 984 060 23 121 1 007 181 12/02/16
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,1% 400 000 102,02% EUR 408 080 8 169 416 249 13/02/16
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 200 000 95,73% EUR 191 460 1 856 193 316 12/02/16
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,9% 300 000 105,65% EUR 316 950 2 083 319 033 12/02/16
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,3% 450 000 104,04% EUR 468 180 5 496 473 676 12/02/16
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 1,0% 350 000 104,48% EUR 365 680 7 313 372 993 13/02/16
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,8% 250 000 112,42% EUR 281 050 823 281 873 13/02/16
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,9% 300 000 102,12% EUR 306 360 5 120 311 480 12/02/16
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,5% 500 000 106,02% EUR 530 100 519 530 619 12/02/16
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,7% 2 400 000 101,14% NOK 2 427 360 23 377 253 651 13/02/16
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,5% 500 000 100,86% EUR 539 717 4 662 544 379 12/02/16
EUR BTPS 28.06.06-15.09.17 2.1% inf 1,6% 500 000 103,2% EUR 595 289 5 025 600 314 12/02/16
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,6% 500 000 105,7% EUR 563 196 3 842 567 038 13/02/16
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,5% 500 000 105% EUR 525 000 6 639 531 639 13/02/16
 Fondsen
AEDIFICA BEVAK 1,5% 10 000 56 EUR 560 000   560 000 12/02/16
RETAIL ESTATES BEVAK 1,7% 8 425 75 EUR 631 875   631 875 12/02/16
VASTNED RETAIL BELGIUM 1,6% 10 500 54,02 EUR 567 210   567 210 12/02/16
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,0% 5 500 76,46 USD 420 530   373 620 13/02/16
SOLVAY 1,6% 8 000 74,5 EUR 596 000   596 000 12/02/16
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 0,8% 5 000 59,99 EUR 299 950   299 950 12/02/16
EURONAV 0,4% 15 000 9,637 EUR 144 555   144 555 12/02/16
 Aandelen Bouw
BOSKALIS WESTMINSTER 1,2% 14 000 32,3 EUR 452 200   452 200 12/02/16
VINCI 1,9% 12 000 58,63 EUR 703 560   703 560 12/02/16
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,6% 10 250 55,62 EUR 570 105   570 105 12/02/16
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,1% 9 000 46,23 EUR 416 070   416 070 12/02/16
SOCFINAF 0,2% 4 275 13 EUR 55 575   55 575 12/02/16
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,2% 20 000 21,125 EUR 422 500   422 500 12/02/16
NESTLE SA 1,8% 10 000 71,9 CHF 719 000   653 787 12/02/16
TYSON FOODS 0,7% 5 000 60,17 USD 300 850   267 290 12/02/16
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 1,1% 24 301 17,185 EUR 417 613   417 613 12/02/16
CHRISTIAN DIOR 0,4% 1 000 153,25 EUR 153 250   153 250 12/02/16
VAN DE VELDE 1,4% 10 000 52,75 EUR 527 500   527 500 12/02/16
 Aandelen Farmacie/Medical
GILEAD SCIENCES 1,1% 5 000 89,44 USD 447 200   397 315 12/02/16
JOHNSON & JOHNSON 0,7% 3 000 101,82 USD 305 460   271 386 12/02/16
MEDTRONIC 0,5% 3 000 73,4 USD 220 200   195 637 12/02/16
UNITEDHEALTH GROUP 0,8% 3 000 111,82 USD 335 460   298 039 12/02/16
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,8% 9 000 111,35 EUR 1 002 150   1 002 150 12/02/16
BREDERODE 1,9% 20 000 34,33 EUR 686 600   686 600 12/02/16
EXOR 1,4% 20 000 26,07 EUR 521 400   521 400 12/02/16
FIRST PACIFIC CO 1,0% 600 000 5,33 HKD 3 198 000   364 732 12/02/16
GIMV 1,8% 15 000 43 EUR 645 000   645 000 12/02/16
INVESTOR B 1,5% 20 000 264,8 SEK 5 296 000   559 999 12/02/16
JARDINE STRATEGIC 0,6% 9 500 27,92 USD 265 240   235 652 12/02/16
SOFINA 2,5% 10 000 91 EUR 910 000   910 000 12/02/16
 Aandelen Energie
PHILLIPS 66 0,9% 5 000 75,2 USD 376 000   334 057 12/02/16
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,2% 160 000 2,204 GBP 352 640   454 377 12/02/16
AGEAS 1,6% 18 000 32,79 EUR 590 220   590 220 12/02/16
MARKEL CORP 1,4% 700 841,22 USD 588 854   523 167 12/02/16
NATIONALE BANK 1,4% 175 2 876,95 EUR 503 466   503 466 12/02/16
 Aandelen Vastgoed
BUWOG AG 1,8% 36 000 17,82 EUR 641 520   641 520 12/02/16
IMMOFINANZ AG 1,1% 252 000 1,619 EUR 407 988   407 988 12/02/16
REGUS 0,5% 50 000 2,66 GBP 133 000   171 371 12/02/16
 Aandelen Industrie
INDUS HOLDING 0,6% 6 000 37,5 EUR 225 000   225 000 12/02/16
 Aandelen Technologie
APPLE COMPUTER 0,9% 3 750 93,99 USD 352 462   313 145 12/02/16
MELEXIS 2,2% 18 000 43,77 EUR 787 860   787 860 12/02/16
 Aandelen Nutssector
ELIA 2,3% 19 000 43,15 EUR 819 850   819 850 12/02/16
 Aandelen Staal/Non-ferro
UMICORE 1,5% 15 000 36,625 EUR 549 375   549 375 12/02/16
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US7185461040 5000 PHILLIPS 66 11.02.16 2016/02/11
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website