LogoDLA_medium ZOEK  |  PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  FR  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 21/09/2016
175.92 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  37,9%  15 002 582 
 Obl variabele rente  1,5%  575 971 
 Fondsen  2,8%  1 094 540 
 Aandelen  57,3%  22 691 056 
 Rek courant  0,5%  217 287 
 Totaal in EUR   100,0%  39 581 435   
 Totaal in BEF   100,0%  1 596 711 139   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      217 287   0   32 567 165   32 784 451   82,8% 
 NOK   0,1095   0   0   2 467 184   270 280   0,7% 
 USD   0,8889   0   0   3 809 459   3 386 039   8,6% 
 CHF   0,9178   0   0   763 500   700 740   1,8% 
 HKD   0,1146   0   0   4 110 000   471 006   1,2% 
 SEK   0,1041   0   0   6 182 000   643 423   1,6% 
 GBP   1,1518   0   0   1 150 755   1 325 497   3,3% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  217 287  39 364 149  39 581 435 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  4,8%  1 081 001 
 Transport/Vervoer  4,2%  948 990 
 Bouw  2,3%  522 325 
 Distributie  1,4%  319 262 
 Media  3,1%  698 993 
 Agricultuur  2,0%  460 710 
 Voeding  5,7%  1 283 240 
 Consumptie/Luxe  8,1%  1 846 256 
 Farmacie/Medical  6,1%  1 390 573 
 Holdings  26,7%  6 064 211 
 Financieel  8,2%  1 861 220 
 Vastgoed  5,6%  1 270 119 
 Industrie  6,2%  1 402 320 
 Technologie  6,1%  1 381 557 
 Nutssector  2,0%  455 300 
 Telecomoperatoren  2,2%  502 645 
 Staal/Non-ferro  5,3%  1 202 333 
 Totaal in EUR   100,0%  22 691 056   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,4% 500 000 107,31% EUR 536 550 3 673 540 223 26/09/16
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 107,75% EUR 269 375 2 404 271 779 26/09/16
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 108,84% EUR 272 100 2 097 274 197 26/09/16
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,5% 200 000 101,55% EUR 203 100 212 203 312 26/09/16
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 104,62% EUR 313 860 4 562 318 422 26/09/16
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 300 000 110,61% EUR 331 830 12 430 344 260 26/09/16
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400 000 103,17% EUR 412 680 2 855 415 535 26/09/16
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 200 000 107,67% EUR 215 340 4 383 219 723 26/09/16
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300 000 103,62% EUR 310 860 4 482 315 342 26/09/16
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,1% 400 000 105,36% EUR 421 440 3 151 424 591 26/09/16
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 400 000 100,23% EUR 400 920 2 644 403 564 26/09/16
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 111,25% EUR 278 125 3 498 281 623 26/09/16
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 1,1% 400 000 106,48% EUR 425 920 3 288 429 208 26/09/16
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 104,02% EUR 120 663 131 120 794 26/09/16
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,2% 450 000 107,64% EUR 484 380 5 326 489 706 26/09/16
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,7% 300 000 94,67% EUR 284 010 1 952 285 962 26/09/16
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 2,9% 1 000 000 110,75% EUR 1 107 500 21 796 1 129 296 26/09/16
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,7% 1 000 000 106,12% EUR 1 061 200 1 536 1 062 736 26/09/16
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,7% 900 000 117,39% EUR 1 056 510 24 503 1 081 013 26/09/16
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,5% 500 000 121,59% EUR 607 950 2 496 610 446 26/09/16
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,9% 900 000 123,9% EUR 1 115 100 27 770 1 142 870 26/09/16
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,5% 900 000 106,93% EUR 962 370 13 104 975 474 26/09/16
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,1% 400 000 107,45% EUR 429 800 3 781 433 581 26/09/16
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 200 000 108,22% EUR 216 440 39 216 479 26/09/16
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 450 000 106,38% EUR 478 710 1 889 480 599 26/09/16
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,9% 350 000 105,92% EUR 370 720 3 474 374 194 26/09/16
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 111,82% EUR 279 550 5 471 285 021 26/09/16
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186 000 103,02% EUR 191 617 73 191 690 26/09/16
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 105,75% EUR 317 250 2 401 319 651 26/09/16
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,4% 500 000 105,98% EUR 529 900 15 184 545 084 26/09/16
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,4% 500 000 107,38% EUR 536 900 9 028 545 928 26/09/16
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,7% 2 400 000 100,05% NOK 2 401 200 65 984 270 280 26/09/16
 Obl variabele rente
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,5% 500 000 107,48% EUR 574 771 1 200 575 971 26/09/16
 Fondsen
COFINIMMO GVV 0,6% 2 000 111,45 EUR 222 900   222 900 26/09/16
RETAIL ESTATES GVV 1,2% 6 000 79,59 EUR 477 540   477 540 26/09/16
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 1,0% 7 000 56,3 EUR 394 100   394 100 26/09/16
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,7% 4 000 77,01 USD 308 040   273 801 26/09/16
SOLVAY 2,0% 8 000 100,9 EUR 807 200   807 200 26/09/16
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 1,0% 6 000 65,24 EUR 391 440   391 440 26/09/16
RYANAIR HOLDINGS 1,4% 45 000 12,39 EUR 557 550   557 550 26/09/16
 Aandelen Bouw
BOSKALIS WESTMINSTER 1,3% 17 000 30,725 EUR 522 325   522 325 26/09/16
 Aandelen Distributie
CVS HEALTH CORP 0,8% 4 000 89,7964 USD 359 186   319 262 26/09/16
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,8% 10 527 66,4 EUR 698 993   698 993 26/09/16
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,2% 9 000 51,19 EUR 460 710   460 710 26/09/16
 Aandelen Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 5 000 116,5 EUR 582 500   582 500 26/09/16
NESTLE SA 1,8% 10 000 76,35 CHF 763 500   700 740 26/09/16
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 1,4% 25 297 22,495 EUR 569 056   569 056 26/09/16
CHRISTIAN DIOR 1,6% 4 000 159 EUR 636 000   636 000 26/09/16
VAN DE VELDE 1,6% 10 000 64,12 EUR 641 200   641 200 26/09/16
 Aandelen Farmacie/Medical
GILEAD SCIENCES 0,9% 5 000 79,98 USD 399 900   355 451 26/09/16
HCA HOLDINGS 0,9% 5 250 74,79 USD 392 648   349 005 26/09/16
JOHNSON & JOHNSON 0,8% 3 000 117,935 USD 353 805   314 480 26/09/16
UNITEDHEALTH GROUP 0,9% 3 000 139,37 USD 418 110   371 637 26/09/16
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,7% 9 000 116,65 EUR 1 049 850   1 049 850 26/09/16
BREDERODE 2,0% 19 974 40 EUR 798 960   798 960 26/09/16
EXOR 1,8% 20 000 35,99 EUR 719 800   719 800 26/09/16
FIRST PACIFIC CO 1,2% 750 000 5,48 HKD 4 110 000   471 006 26/09/16
GIMV 1,8% 15 000 47,125 EUR 706 875   706 875 26/09/16
INVESTOR B 1,6% 20 000 309,1 SEK 6 182 000   643 423 26/09/16
JARDINE STRATEGIC 1,0% 14 000 32,57 USD 455 980   405 298 26/09/16
SOFINA 3,2% 10 000 126,9 EUR 1 269 000   1 269 000 26/09/16
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,8% 190 000 3,282 GBP 623 580   718 270 26/09/16
AGEAS 1,6% 20 000 32,56 EUR 651 200   651 200 26/09/16
NATIONALE BANK 1,2% 175 2 810 EUR 491 750   491 750 26/09/16
 Aandelen Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,8% 10 000 34,93 USD 349 300   310 475 26/09/16
BUWOG AG 1,8% 30 000 24,36 EUR 730 800   730 800 26/09/16
REGUS 0,6% 75 000 2,649 GBP 198 675   228 844 26/09/16
 Aandelen Industrie
BPOST 1,7% 27 500 23,76 EUR 653 400   653 400 26/09/16
SCHNEIDER ELECTRIC 1,9% 12 000 62,41 EUR 748 920   748 920 26/09/16
 Aandelen Technologie
ALPHABET INC class C 0,8% 450 775,28 USD 348 876   310 098 26/09/16
APPLE COMPUTER 1,0% 3 750 112,9641 USD 423 615   376 531 26/09/16
MELEXIS 1,8% 10 987 63,25 EUR 694 928   694 928 26/09/16
 Aandelen Nutssector
ELIA 1,2% 10 000 45,53 EUR 455 300   455 300 26/09/16
 Aandelen Telecomoperatoren
PROXIMUS 1,3% 18 500 27,17 EUR 502 645   502 645 26/09/16
 Aandelen Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 1,0% 30 000 10,95 GBP 328 500   378 383 26/09/16
UMICORE 2,1% 15 000 54,93 EUR 823 950   823 950 26/09/16
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US3755581036 5000 GILEAD SCIENCES 14.09.16 2016/09/14
JE00B3CGFD43 75000 REGUS 08.09.16 2016/09/08
DIEUS1125859 10000 BROOKFIELD ASSET MANAGEM. 29.08.16 2016/08/29
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website