Home PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
Info Ned Info Frans Inventaris Fiche & KIID
Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 29/10/2014
Asset Allocation
Munt Spreiding
Sector Spreiding (Aandelen)
Effecten
Te ontvangen coupons
Opmerking
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 29/10/2014
157.83 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  37,2%  13 892 382 
 Obl variabele rente  6,1%  2 266 775 
 Fondsen  4,8%  1 785 125 
 Aandelen  44,8%  16 703 907 
 Rek courant  7,2%  2 668 586 
 Totaal in EUR   100,0%  37 316 775   
 Totaal in BEF   100,0%  1 505 354 974   
Chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      2 668 586   0   28 296 153   30 964 739   83,0% 
 NOK   0,1178   0   0   5 063 691   596 430   1,6% 
 SEK   0,1079   0   0   5 841 023   630 344   1,7% 
 USD   0,7985   0   0   3 072 130   2 452 995   6,6% 
 CHF   0,8287   0   0   700 000   580 094   1,6% 
 GBP   1,2751   0   0   1 336 655   1 704 374   4,6% 
 HKD   0,1030   0   0   3 766 500   387 799   1,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  2 668 586  34 648 189  37 316 775 
Chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  3,9%  655 703 
 Transport/Vervoer  4,4%  743 304 
 Bouw  6,3%  1 055 580 
 Media  2,7%  452 547 
 Agricultuur  3,3%  556 562 
 Voeding  5,6%  938 394 
 Consumptie/Luxe  8,2%  1 370 091 
 Farmacie/Medical  1,0%  171 593 
 Holdings  19,7%  3 284 927 
 Energie  4,7%  789 380 
 Financieel  8,8%  1 464 211 
 Vastgoed  6,7%  1 118 930 
 Industrie  4,8%  802 180 
 Technologie  11,7%  1 960 974 
 Nutssector  8,0%  1 339 530 
 Totaal in EUR   100,0%  16 703 907   
Chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 107,87% EUR 269 675 3 573 273 248 31/10/14
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 109,94% EUR 274 850 3 026 277 876 31/10/14
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 102,45% EUR 307 350 5 425 312 775 31/10/14
EUR BEKAERT 03.03.05-15 4,125% 0,6% 200 000 100,96% EUR 201 920 5 470 207 390 31/10/14
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 300 000 111,75% EUR 335 250 222 335 472 31/10/14
EUR EIB 17.03.10-15.07.15 2.50% 2,7% 1 000 000 101,7% EUR 1 017 000 7 397 1 024 397 31/10/14
EUR GDF SUEZ 23.02.09-15 5% 0,7% 250 000 101,48% EUR 253 700 8 562 262 262 31/10/14
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 105,48% EUR 263 700 203 263 903 31/10/14
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 103,69% EUR 120 280 437 120 717 31/10/14
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,1% 350 000 111,76% EUR 391 160 5 653 396 813 31/10/14
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,8% 300 000 98,29% EUR 294 870 2 671 297 541 31/10/14
EUR NYRSTAR 15.09.14-19 8.5% instit 0,8% 300 000 99,55% EUR 298 650 3 471 302 121 31/10/14
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 3,0% 1 000 000 113,34% EUR 1 133 400 2 034 1 135 434 31/10/14
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,9% 900 000 119,44% EUR 1 074 960 2 289 1 077 249 31/10/14
EUR OLO 24.03.09-28.03.15 3.50% 2,8% 1 000 000 101,36% EUR 1 013 600 15 606 1 029 206 31/10/14
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,0% 900 000 124,76% EUR 1 122 840 2 594 1 125 434 31/10/14
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,8% 900 000 113,31% EUR 1 019 790 16 052 1 035 842 31/10/14
EUR PETROBRAS FIN 14.01.14-21 3.75% 1,2% 400 000 104,83% EUR 419 320 11 918 431 238 31/10/14
EUR PLASTIC OMNIUM 29.5.13-20 2.875 1,1% 400 000 105,29% EUR 421 160 4 884 426 044 31/10/14
EUR RALLYE 02.04.14-21 4% 0,8% 300 000 103,04% EUR 309 120 6 970 316 090 31/10/14
EUR SHELL FIN 09.02.09-16 4.50% 0,7% 250 000 105,54% EUR 263 850 8 137 271 987 31/10/14
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,9% 300 000 106,61% EUR 319 830 39 319 869 30/10/14
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 1,0% 350 000 103,59% EUR 362 565 4 439 367 004 31/10/14
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,8% 250 000 111,44% EUR 278 600 8 307 286 907 31/10/14
EUR UCB 10.12.09-16 5.75% 0,5% 150 000 109,6% EUR 164 400 5 760 170 160 31/10/14
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 104,01% EUR 312 030 3 084 315 114 31/10/14
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,5% 500 000 109,98% EUR 549 900 17 438 567 338 31/10/14
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,8% 2 400 000 103% NOK 2 472 000 3 592 291 589 31/10/14
NOK NESTLE HLD 10.07.12-17 2.50% 0,8% 2 500 000 102,75% NOK 2 568 750 19 349 304 841 31/10/14
SEK EIB 04.11.11-15.03.17 2.625% 0,9% 3 000 000 105,38% SEK 3 161 400 49 623 346 523 31/10/14
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,5% 500 000 103,79% EUR 554 202 1 425 555 627 31/10/14
EUR BTPS 28.06.06-15.09.17 2.1% inf 1,6% 500 000 105,45% EUR 611 483 1 547 613 031 31/10/14
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,6% 500 000 109,39% EUR 584 870 1 866 586 736 31/10/14
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,4% 500 000 101,52% EUR 507 600 3 781 511 381 30/10/14
 Fondsen
AEDIFICA BEVAK 1,6% 11 390 53,3 EUR 607 087   607 087 31/10/14
RETAIL ESTATES BEVAK 1,7% 10 000 64,5 EUR 645 000   645 000 31/10/14
VASTNED RETAIL BELGIUM 1,4% 9 327 57,15 EUR 533 038   533 038 31/10/14
aedifica keuzedividend cp.nr.12 0,0% 11 390 0 EUR 0   0 29/10/14
 Aandelen Chemie
BASF SE 1,3% 6 750 70,15 EUR 473 513   473 513 31/10/14
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,5% 2 500 91,27 USD 228 175   182 190 31/10/14
 Aandelen Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 0,6% 2 500 116,35 USD 290 875   232 254 31/10/14
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,4% 3 000 170,35 EUR 511 050   511 050 31/10/14
 Aandelen Bouw
CFE 1,6% 7 000 85,79 EUR 600 530   600 530 31/10/14
VINCI 1,2% 10 000 45,505 EUR 455 050   455 050 31/10/14
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,2% 8 154 55,5 EUR 452 547   452 547 31/10/14
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,3% 9 000 55,1 EUR 495 900   495 900 31/10/14
SOCFINAF 0,2% 4 275 14,19 EUR 60 662   60 662 30/10/14
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,0% 20 000 17,915 EUR 358 300   358 300 31/10/14
NESTLE SA 1,6% 10 000 70 CHF 700 000   580 094 31/10/14
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 0,8% 23 427 12,5 EUR 292 838   292 838 31/10/14
LVMH 1,5% 4 000 135,3 EUR 541 200   541 200 31/10/14
RECKITT BENCKISER 1,4% 8 000 52,55 GBP 420 400   536 054 31/10/14
 Aandelen Farmacie/Medical
COOPER COMPANIES 0,5% 1 300 165,3099 USD 214 903   171 593 31/10/14
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,4% 9 000 99,29 EUR 893 610   893 610 31/10/14
BREDERODE 1,6% 20 000 29,11 EUR 582 200   582 200 31/10/14
FIRST PACIFIC CO 1,0% 450 000 8,37 HKD 3 766 500   387 799 31/10/14
INVESTOR B 0,8% 10 000 263 SEK 2 630 000   283 821 31/10/14
JARDINE STRATEGIC 0,7% 9 500 35,66 USD 338 770   270 497 31/10/14
SOFINA 2,3% 10 000 86,7 EUR 867 000   867 000 31/10/14
 Aandelen Energie
APACHE CORP 1,0% 6 000 76,45 USD 458 700   366 257 31/10/14
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,1% 6 000 88,32 USD 529 920   423 124 31/10/14
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,6% 105 000 4,331 GBP 454 755   579 860 31/10/14
AGEAS 0,7% 10 000 26,515 EUR 265 150   265 150 31/10/14
AMERICAN INTERNAT.GROUP 0,6% 5 000 53,34 USD 266 700   212 951 31/10/14
NATIONALE BANK 1,1% 125 3 250 EUR 406 250   406 250 31/10/14
 Aandelen Vastgoed
BUWOG AG 1,4% 36 000 14,75 EUR 531 000   531 000 31/10/14
IMMOBEL 1,6% 14 000 41,995 EUR 587 930   587 930 31/10/14
 Aandelen Industrie
INDUS HOLDING 0,6% 6 000 36,51 EUR 219 060   219 060 31/10/14
SCHNEIDER 1,6% 9 250 63,04 EUR 583 120   583 120 31/10/14
 Aandelen Technologie
MELEXIS 1,7% 18 000 36,055 EUR 648 990   648 990 31/10/14
NEOPOST 1,1% 7 500 55,31 EUR 414 825   414 825 31/10/14
QUALCOMM 1,6% 9 500 78,325 USD 744 088   594 129 31/10/14
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,8% 21 000 14,43 EUR 303 030   303 030 31/10/14
 Aandelen Nutssector
ELIA 2,0% 19 000 39,53 EUR 751 070   751 070 31/10/14
NATIONAL GRID PLC 1,6% 50 000 9,23 GBP 461 500   588 460 31/10/14
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US0374111054 6000 APACHE CORP 20.10.14 2014/10/20
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website