Home PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
Info Ned Info Frans Inventaris Fiche & KIID
Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 26/11/2014
Asset Allocation
Munt Spreiding
Sector Spreiding (Aandelen)
Effecten
Te ontvangen coupons
Opmerking
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 26/11/2014
161.09 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  37,0%  13 920 148 
 Obl variabele rente  6,0%  2 266 255 
 Fondsen  4,9%  1 857 142 
 Aandelen  45,9%  17 273 590 
 Rek courant  6,2%  2 346 325 
 Totaal in EUR   100,0%  37 663 461   
 Totaal in BEF   100,0%  1 519 340 247   
Chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      2 346 325   0   29 085 917   31 432 242   83,5% 
 NOK   0,1150   0   0   5 073 819   583 365   1,5% 
 SEK   0,1079   0   0   6 012 280   648 854   1,7% 
 USD   0,8011   0   0   2 880 830   2 307 803   6,1% 
 CHF   0,8321   0   0   725 500   603 678   1,6% 
 GBP   1,2574   0   0   1 357 795   1 707 274   4,5% 
 HKD   0,1033   0   0   3 681 000   380 245   1,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  2 346 325  35 317 135  37 663 461 
Chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  3,8%  650 752 
 Transport/Vervoer  6,5%  1 130 858 
 Bouw  6,5%  1 125 730 
 Media  2,8%  481 575 
 Agricultuur  3,1%  535 712 
 Voeding  5,6%  968 878 
 Consumptie/Luxe  8,2%  1 421 699 
 Farmacie/Medical  1,0%  175 895 
 Holdings  19,1%  3 301 476 
 Energie  4,0%  691 468 
 Financieel  8,7%  1 502 957 
 Vastgoed  6,6%  1 143 340 
 Industrie  4,9%  844 100 
 Technologie  11,3%  1 948 100 
 Nutssector  7,8%  1 351 050 
 Totaal in EUR   100,0%  17 273 590   
Chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 108,07% EUR 270 175 4 541 274 716 28/11/14
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 110,07% EUR 275 175 3 795 278 970 28/11/14
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 103,5% EUR 310 500 6 140 316 640 28/11/14
EUR BEKAERT 03.03.05-15 4,125% 0,6% 200 000 100,74% EUR 201 480 6 125 207 605 28/11/14
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 300 000 111,96% EUR 335 880 1 295 337 175 28/11/14
EUR EIB 17.03.10-15.07.15 2.50% 2,7% 1 000 000 101,52% EUR 1 015 200 9 384 1 024 584 28/11/14
EUR GDF SUEZ 23.02.09-15 5% 0,7% 250 000 101,12% EUR 252 800 9 555 262 355 28/11/14
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 109,34% EUR 273 350 858 274 208 28/11/14
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 103,72% EUR 120 315 690 121 006 28/11/14
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,1% 350 000 111,46% EUR 390 110 6 904 397 014 28/11/14
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,8% 300 000 98,56% EUR 295 680 3 267 298 947 28/11/14
EUR NYRSTAR 15.09.14-19 8.5% instit 0,8% 300 000 102,76% EUR 308 280 5 525 313 805 28/11/14
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 3,0% 1 000 000 113,12% EUR 1 131 200 3 822 1 135 022 28/11/14
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,9% 900 000 119,71% EUR 1 077 390 4 300 1 081 690 28/11/14
EUR OLO 24.03.09-28.03.15 3.50% 2,7% 1 000 000 101,1% EUR 1 011 000 17 692 1 028 692 28/11/14
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,0% 900 000 125,47% EUR 1 129 230 4 873 1 134 103 28/11/14
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,7% 900 000 113,05% EUR 1 017 450 18 197 1 035 647 28/11/14
EUR PETROBRAS FIN 14.01.14-21 3.75% 1,1% 400 000 99,62% EUR 398 480 13 110 411 590 28/11/14
EUR PLASTIC OMNIUM 29.5.13-20 2.875 1,1% 400 000 105,77% EUR 423 080 5 797 428 877 28/11/14
EUR RALLYE 02.04.14-21 4% 0,8% 300 000 103,7% EUR 311 100 7 923 319 023 28/11/14
EUR SHELL FIN 09.02.09-16 4.50% 0,7% 250 000 105,18% EUR 262 950 9 031 271 981 28/11/14
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,9% 300 000 107,17% EUR 321 510 605 322 115 28/11/14
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 1,0% 350 000 103,68% EUR 362 880 5 238 368 118 28/11/14
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,8% 250 000 111,75% EUR 279 375 8 921 288 296 28/11/14
EUR UCB 10.12.09-16 5.75% 0,5% 150 000 109,62% EUR 164 430 6 274 170 704 28/11/14
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 104,57% EUR 313 710 3 650 317 360 28/11/14
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,5% 500 000 110,13% EUR 550 650 19 325 569 975 28/11/14
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,8% 2 400 000 103,07% NOK 2 473 680 9 074 285 456 28/11/14
NOK NESTLE HLD 10.07.12-17 2.50% 0,8% 2 500 000 102,67% NOK 2 566 750 24 315 297 909 28/11/14
SEK EIB 04.11.11-15.03.17 2.625% 0,9% 3 000 000 105,18% SEK 3 155 400 55 880 346 566 28/11/14
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,5% 500 000 103,06% EUR 552 489 2 332 554 822 28/11/14
EUR BTPS 28.06.06-15.09.17 2.1% inf 1,6% 500 000 104,92% EUR 608 410 2 523 610 933 28/11/14
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,5% 500 000 108,7% EUR 579 116 2 410 581 525 28/11/14
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,4% 500 000 102,88% EUR 514 400 4 575 518 975 27/11/14
 Fondsen
AEDIFICA BEVAK 1,7% 11 769 54,38 EUR 639 998   639 998 28/11/14
RETAIL ESTATES BEVAK 1,8% 10 000 69,25 EUR 692 500   692 500 28/11/14
VASTNED RETAIL BELGIUM 1,4% 9 327 56,25 EUR 524 644   524 644 28/11/14
 Aandelen Chemie
BASF SE 1,3% 6 750 73,01 EUR 492 818   492 818 28/11/14
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,4% 2 500 78,86 USD 197 150   157 935 28/11/14
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 0,9% 5 000 68,28 EUR 341 400   341 400 28/11/14
UNION PACIFIC CORP 0,6% 2 500 116,77 USD 291 925   233 858 28/11/14
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,5% 3 000 185,2 EUR 555 600   555 600 28/11/14
 Aandelen Bouw
CFE 1,6% 7 000 86,29 EUR 604 030   604 030 28/11/14
VINCI 1,4% 12 000 43,475 EUR 521 700   521 700 28/11/14
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,3% 8 154 59,06 EUR 481 575   481 575 28/11/14
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,3% 9 000 52,75 EUR 474 750   474 750 28/11/14
SOCFINAF 0,2% 4 275 14,26 EUR 60 962   60 962 28/11/14
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,0% 20 000 18,26 EUR 365 200   365 200 28/11/14
NESTLE SA 1,6% 10 000 72,55 CHF 725 500   603 678 28/11/14
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 0,8% 23 427 13,45 EUR 315 093   315 093 28/11/14
LVMH 1,5% 4 000 144,5 EUR 578 000   578 000 28/11/14
RECKITT BENCKISER 1,4% 8 000 52,55 GBP 420 400   528 606 28/11/14
 Aandelen Farmacie/Medical
COOPER COMPANIES 0,5% 1 300 168,9 USD 219 570   175 895 28/11/14
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,4% 9 000 98,71 EUR 888 390   888 390 28/11/14
BREDERODE 1,6% 20 000 29,38 EUR 587 600   587 600 28/11/14
FIRST PACIFIC CO 1,0% 450 000 8,18 HKD 3 681 000   380 245 28/11/14
INVESTOR B 0,8% 10 000 280,1 SEK 2 801 000   302 288 28/11/14
JARDINE STRATEGIC 0,7% 9 500 36,05 USD 342 475   274 353 28/11/14
SOFINA 2,3% 10 000 86,86 EUR 868 600   868 600 28/11/14
 Aandelen Energie
APACHE CORP 0,8% 6 000 64,09 USD 384 540   308 051 28/11/14
OCCIDENTAL PETROLEUM 1,0% 6 000 79,77 USD 478 620   383 417 28/11/14
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,6% 105 000 4,499 GBP 472 395   593 983 28/11/14
AGEAS 0,8% 10 000 28,76 EUR 287 600   287 600 28/11/14
AMERICAN INTERNAT.GROUP 0,6% 5 000 54,8 USD 274 000   219 499 28/11/14
NATIONALE BANK 1,1% 125 3 215 EUR 401 875   401 875 28/11/14
 Aandelen Vastgoed
BUWOG AG 1,4% 36 000 15,08 EUR 542 880   542 880 28/11/14
IMMOBEL 1,6% 14 000 42,89 EUR 600 460   600 460 28/11/14
 Aandelen Industrie
INDUS HOLDING 0,6% 6 000 39,55 EUR 237 300   237 300 28/11/14
SCHNEIDER 1,6% 9 250 65,6 EUR 606 800   606 800 28/11/14
 Aandelen Technologie
MELEXIS 1,8% 18 000 37,25 EUR 670 500   670 500 28/11/14
NEOPOST 1,1% 7 500 57,02 EUR 427 650   427 650 28/11/14
QUALCOMM 1,5% 9 500 72,9 USD 692 550   554 795 28/11/14
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,8% 21 000 14,055 EUR 295 155   295 155 28/11/14
 Aandelen Nutssector
ELIA 2,0% 19 000 40,335 EUR 766 365   766 365 28/11/14
NATIONAL GRID PLC 1,6% 50 000 9,3 GBP 465 000   584 685 28/11/14
national grid reinv.dividend 0,0% 50 000 0 GBP 0   0 20/11/14
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
NL0009434992 2500 LYONDELLBASELL IND-CL A 20.11.14 2014/11/20
US7475251036 9500 QUALCOMM 26.11.14 2014/11/26
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website