LogoDLA_medium ZOEK  |  PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  FR  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 18/01/2017
181.44 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  35,6%  14 363 400 
 Obl variabele rente  1,4%  581 229 
 Fondsen  2,6%  1 034 230 
 Aandelen  57,9%  23 389 151 
 Rek courant  2,5%  994 313 
 Totaal in EUR   100,0%  40 362 323   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      994 313   0   32 264 097   33 258 411   82,4% 
 USD   0,9396   0   0   4 076 653   3 830 221   9,5% 
 CHF   0,9322   0   0   731 000   681 438   1,7% 
 HKD   0,1211   0   0   2 815 200   340 921   0,8% 
 SEK   0,1051   0   0   6 846 000   719 651   1,8% 
 GBP   1,1542   0   0   1 327 050   1 531 681   3,8% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  994 313  39 368 010  40 362 323 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  5,2%  1 209 210 
 Transport/Vervoer  7,1%  1 667 880 
 Bouw  2,9%  686 200 
 Distributie  1,3%  309 525 
 Media  2,9%  683 623 
 Agricultuur  2,4%  570 150 
 Voeding  5,0%  1 175 038 
 Consumptie/Luxe  8,6%  2 003 226 
 Farmacie/Medical  6,9%  1 611 248 
 Holdings  27,4%  6 413 693 
 Financieel  8,0%  1 882 654 
 Vastgoed  6,1%  1 428 194 
 Industrie  2,6%  619 162 
 Technologie  5,9%  1 377 782 
 Nutssector  2,0%  474 000 
 Telecomoperatoren  2,2%  510 508 
 Staal/Non-ferro  3,3%  767 058 
 Totaal in EUR   100,0%  23 389 151   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 500 000 101,81% EUR 509 050 6 652 515 702 20/01/17
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 107,25% EUR 268 125 6 277 274 402 20/01/17
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 107,8% EUR 269 500 5 176 274 676 20/01/17
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,5% 200 000 102,34% EUR 204 680 2 675 207 355 20/01/17
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 105,33% EUR 315 990 7 422 323 412 20/01/17
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,8% 300 000 109,64% EUR 328 920 3 218 332 138 20/01/17
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400 000 101,65% EUR 406 600 4 454 411 054 20/01/17
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 200 000 105,15% EUR 210 300 618 210 918 20/01/17
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300 000 101,12% EUR 303 360 6 621 309 981 20/01/17
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,0% 400 000 104,03% EUR 416 120 6 329 422 449 20/01/17
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 400 000 100,16% EUR 400 640 4 233 404 873 20/01/17
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,3% 500 000 106,31% EUR 531 550 6 521 538 071 20/01/17
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 111,97% EUR 279 925 2 009 281 934 20/01/17
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 1,1% 400 000 105,41% EUR 421 640 5 195 426 835 20/01/17
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 103,74% EUR 120 338 1 145 121 483 20/01/17
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,2% 450 000 106,04% EUR 477 180 11 762 488 942 20/01/17
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,3% 500 000 103,15% EUR 515 750 5 873 521 623 20/01/17
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,7% 300 000 98% EUR 294 000 4 336 298 336 20/01/17
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 1,1% 400 000 109,85% EUR 439 400 2 624 442 024 20/01/17
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,6% 1 000 000 103,5% EUR 1 035 000 3 253 1 038 253 20/01/17
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,6% 900 000 115,45% EUR 1 039 050 7 379 1 046 429 20/01/17
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,5% 500 000 116,95% EUR 584 750 5 285 590 035 20/01/17
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,7% 900 000 121,46% EUR 1 093 140 8 363 1 101 503 20/01/17
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 1,1% 400 000 105,4% EUR 421 600 9 144 430 744 20/01/17
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,1% 400 000 106,32% EUR 425 280 7 436 432 716 20/01/17
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 200 000 105,33% EUR 210 660 1 549 212 209 20/01/17
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 450 000 105,2% EUR 473 400 4 689 478 089 20/01/17
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,9% 350 000 105,26% EUR 368 410 6 672 375 082 20/01/17
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 110,66% EUR 276 650 316 276 966 20/01/17
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186 000 106,2% EUR 197 532 1 683 199 215 20/01/17
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 104,4% EUR 313 200 4 665 317 865 20/01/17
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,4% 500 000 104,6% EUR 523 000 22 712 545 712 20/01/17
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 500 000 102,12% EUR 510 600 1 776 512 376 20/01/17
 Obl variabele rente
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,4% 500 000 107,98% EUR 577 817 3 412 581 229 20/01/17
 Fondsen
COFINIMMO GVV 0,5% 2 000 104,6 EUR 209 200   209 200 20/01/17
RETAIL ESTATES GVV 1,1% 6 000 74,54 EUR 447 240   447 240 20/01/17
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 0,9% 7 000 53,97 EUR 377 790   377 790 20/01/17
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,8% 4 000 91,11 USD 364 440   342 410 20/01/17
SOLVAY 2,1% 8 000 108,35 EUR 866 800   866 800 20/01/17
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 1,1% 6 000 71,8 EUR 430 800   430 800 20/01/17
CONTINENTAL 1,4% 3 000 186,685 EUR 560 055   560 055 20/01/17
RYANAIR HOLDINGS 1,7% 45 000 15,045 EUR 677 025   677 025 20/01/17
 Aandelen Bouw
BOSKALIS WESTMINSTER 1,7% 20 000 34,31 EUR 686 200   686 200 20/01/17
 Aandelen Distributie
CVS HEALTH CORP 0,8% 4 000 82,36 USD 329 440   309 525 20/01/17
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,7% 10 527 64,94 EUR 683 623   683 623 20/01/17
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,4% 9 000 63,35 EUR 570 150   570 150 20/01/17
 Aandelen Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 5 000 98,72 EUR 493 600   493 600 20/01/17
NESTLE SA 1,7% 10 000 73,1 CHF 731 000   681 438 20/01/17
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 1,3% 25 297 21,13 EUR 534 526   534 526 20/01/17
CHRISTIAN DIOR 2,0% 4 000 204,85 EUR 819 400   819 400 20/01/17
VAN DE VELDE 1,6% 10 000 64,93 EUR 649 300   649 300 20/01/17
 Aandelen Farmacie/Medical
GILEAD SCIENCES 0,8% 5 000 71,29 USD 356 450   334 903 20/01/17
HCA HOLDINGS 1,2% 6 750 79,545 USD 536 929   504 472 20/01/17
JOHNSON & JOHNSON 0,8% 3 000 114,82 USD 344 460   323 637 20/01/17
UNITEDHEALTH GROUP 1,1% 3 000 159,025 USD 477 075   448 236 20/01/17
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,8% 9 000 126,25 EUR 1 136 250   1 136 250 20/01/17
BREDERODE 2,1% 19 974 43,38 EUR 866 472   866 472 20/01/17
EXOR NV 2,1% 20 000 41,97 EUR 839 400   839 400 20/01/17
FIRST PACIFIC CO 0,8% 510 000 5,52 HKD 2 815 200   340 921 20/01/17
GIMV 1,9% 15 000 52,24 EUR 783 600   783 600 20/01/17
INVESTOR B 1,8% 20 000 342,3 SEK 6 846 000   719 651 20/01/17
JARDINE STRATEGIC 1,2% 14 000 36,75 USD 514 500   483 399 20/01/17
SOFINA 3,1% 10 000 124,4 EUR 1 244 000   1 244 000 20/01/17
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,4% 190 000 2,64 GBP 501 600   578 947 20/01/17
AGEAS 1,9% 20 000 39,155 EUR 783 100   783 100 20/01/17
NATIONALE BANK 1,3% 175 2 974,9 EUR 520 608   520 608 20/01/17
 Aandelen Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,8% 10 000 34,1884 USD 341 884   321 217 20/01/17
BUWOG AG 1,6% 30 000 21,86 EUR 655 800   655 800 20/01/17
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,1% 150 000 2,606 GBP 390 900   451 177 20/01/17
 Aandelen Industrie
BPOST 1,5% 27 500 22,515 EUR 619 162   619 162 20/01/17
 Aandelen Technologie
ALPHABET INC class C 0,8% 450 804,6121 USD 362 075   340 188 20/01/17
APPLE COMPUTER 1,0% 3 750 119,84 USD 449 400   422 234 20/01/17
CAP GEMINI Paris 1,5% 8 000 76,92 EUR 615 360   615 360 20/01/17
 Aandelen Nutssector
ELIA 1,2% 10 000 47,4 EUR 474 000   474 000 20/01/17
 Aandelen Telecomoperatoren
PROXIMUS 1,3% 18 500 27,595 EUR 510 508   510 508 20/01/17
 Aandelen Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 1,2% 30 000 14,485 GBP 434 550   501 558 20/01/17
UMICORE 0,7% 5 000 53,1 EUR 265 500   265 500 20/01/17
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US1266501006 4000 CVS HEALTH CORP 20.01.17 2017/01/20
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website