Home PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
Info Ned Info Frans Inventaris Fiche & KIID
Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 20/05/2015
Asset Allocation
Munt Spreiding
Sector Spreiding (Aandelen)
Effecten
Te ontvangen coupons
Opmerking
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 20/05/2015
174.05 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  33,3%  13 506 778 
 Obl variabele rente  5,6%  2 292 209 
 Fondsen  5,1%  2 059 336 
 Aandelen  55,0%  22 354 661 
 Rek courant  1,0%  405 225 
 Totaal in EUR   100,0%  40 618 210   
 Totaal in BEF   100,0%  1 638 534 513   
Chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      405 225   0   32 661 841   33 067 066   81,4% 
 NOK   0,1190   0   0   5 107 117   607 747   1,5% 
 USD   0,9077   0   0   3 574 922   3 245 135   8,0% 
 CHF   0,9609   0   0   734 500   705 781   1,7% 
 GBP   1,4072   0   0   1 418 143   1 995 611   4,9% 
 HKD   0,1171   0   0   3 240 000   379 404   0,9% 
 SEK   0,1084   0   0   5 696 700   617 465   1,5% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  405 225  40 212 984  40 618 210 
Chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  1,4%  303 574 
 Transport/Vervoer  4,9%  1 084 300 
 Bouw  9,2%  2 046 940 
 Media  2,8%  620 193 
 Agricultuur  2,3%  503 289 
 Voeding  5,3%  1 185 981 
 Consumptie/Luxe  10,4%  2 316 928 
 Farmacie/Medical  2,0%  454 886 
 Holdings  21,4%  4 783 950 
 Energie  2,4%  532 958 
 Financieel  11,7%  2 620 208 
 Vastgoed  6,2%  1 383 760 
 Industrie  5,8%  1 285 456 
 Technologie  8,1%  1 821 770 
 Nutssector  6,3%  1 398 942 
 Vastgoedfonds  0,1%  11 525 
 Totaal in EUR   100,0%  22 354 661   
Chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 109,67% EUR 274 175 10 384 284 559 22/05/15
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 109,89% EUR 274 725 8 440 283 165 22/05/15
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 102,25% EUR 306 750 1 451 308 201 22/05/15
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,8% 300 000 111,75% EUR 335 250 7 767 343 017 22/05/15
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400 000 99,98% EUR 399 920 1 244 401 164 22/05/15
EUR EIB 17.03.10-15.07.15 2.50% 2,5% 1 000 000 100,35% EUR 1 003 500 21 370 1 024 870 22/05/15
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 111,46% EUR 278 650 722 279 372 22/05/15
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 1,0% 400 000 99,31% EUR 397 240 1 213 398 453 21/05/15
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 104,47% EUR 121 185 2 220 123 405 22/05/15
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,0% 350 000 110,92% EUR 388 220 14 455 402 675 22/05/15
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,7% 300 000 97,51% EUR 292 530 6 863 299 393 22/05/15
EUR NYRSTAR 15.09.14-19 8.5% instit 0,8% 300 000 106,11% EUR 318 330 4 888 323 218 22/05/15
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 2,8% 1 000 000 112,84% EUR 1 128 400 14 610 1 143 010 22/05/15
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,5% 1 000 000 101,46% EUR 1 014 600 2 121 1 016 721 22/05/15
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,7% 900 000 118,82% EUR 1 069 380 16 436 1 085 816 22/05/15
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,8% 900 000 124,47% EUR 1 120 230 18 627 1 138 857 22/05/15
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,5% 900 000 111,64% EUR 1 004 760 4 131 1 008 891 22/05/15
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,1% 400 000 107,38% EUR 429 520 11 311 440 831 22/05/15
EUR RALLYE 02.04.14-21 4% 0,8% 300 000 106,41% EUR 319 230 1 672 320 902 22/05/15
EUR SHELL FIN 09.02.09-16 4.50% 0,6% 250 000 103,13% EUR 257 825 3 175 261 000 22/05/15
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,8% 300 000 107,27% EUR 321 810 4 021 325 831 22/05/15
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,9% 350 000 104,26% EUR 364 910   364 910 22/05/15
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 112,77% EUR 281 925 2 945 284 870 22/05/15
EUR UCB 10.12.09-16 5.75% 0,4% 150 000 107,75% EUR 161 625 2 907 164 532 22/05/15
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 104,73% EUR 314 190 7 066 321 256 22/05/15
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,4% 500 000 108,63% EUR 543 150 6 962 550 112 22/05/15
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,7% 2 400 000 102,32% NOK 2 455 680 42 156 297 243 22/05/15
NOK NESTLE HLD 10.07.12-17 2.50% 0,8% 2 500 000 102,2% NOK 2 555 000 54 281 310 504 22/05/15
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,4% 500 000 103,33% EUR 551 653 2 102 553 755 22/05/15
EUR BTPS 28.06.06-15.09.17 2.1% inf 1,5% 500 000 105,81% EUR 610 344 2 271 612 615 22/05/15
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,5% 500 000 109,71% EUR 585 232 5 738 590 969 22/05/15
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,3% 500 000 105,1% EUR 525 500 9 370 534 870 22/05/15
 Fondsen
AEDIFICA BEVAK 1,8% 11 769 60,82 EUR 715 791   715 791 22/05/15
RETAIL ESTATES BEVAK 1,7% 10 000 70 EUR 700 000   700 000 22/05/15
VASTNED RETAIL BELGIUM 1,6% 10 500 61,29 EUR 643 545   643 545 22/05/15
retail estates cp.nr.21 0,0% 10 000 0 EUR 0   0 07/05/15
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,7% 3 250 102,9 USD 334 425   303 574 22/05/15
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 1,0% 5 000 78,89 EUR 394 450   394 450 22/05/15
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,7% 3 000 229,95 EUR 689 850   689 850 22/05/15
 Aandelen Bouw
BOSKALIS WESTMINSTER 1,5% 13 000 46 EUR 598 000   598 000 22/05/15
CFE 1,9% 7 000 111,9 EUR 783 300   783 300 22/05/15
VINCI 1,6% 12 000 55,47 EUR 665 640   665 640 22/05/15
boskalis westmin. stockdiv.14.05.15 0,0% 13 000 0 EUR 0   0 14/05/15
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,5% 8 154 76,06 EUR 620 193   620 193 22/05/15
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,1% 9 000 48,91 EUR 440 190   440 190 22/05/15
SOCFINAF 0,2% 4 275 14,76 EUR 63 099   63 099 22/05/15
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,2% 20 000 24,01 EUR 480 200   480 200 22/05/15
NESTLE SA 1,7% 10 000 73,45 CHF 734 500   705 781 22/05/15
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 1,0% 24 301 16,15 EUR 392 461   392 461 22/05/15
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 194 350,75 EUR 68 046   68 046 22/05/15
LVMH 1,6% 4 000 166,4 EUR 665 600   665 600 22/05/15
RECKITT BENCKISER 1,6% 8 000 58,7 GBP 469 600   660 821 22/05/15
VAN DE VELDE 1,3% 10 000 53 EUR 530 000   530 000 22/05/15
reckitt benckiser reinv.dividend 0,0% 8 000 0 GBP 0   0 16/04/15
 Aandelen Farmacie/Medical
INDIVIOR 0,1% 8 000 2,296 GBP 18 368   25 847 22/05/15
MEDTRONIC 0,5% 3 000 77,82 USD 233 460   211 923 22/05/15
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 2 000 119,59 USD 239 180   217 116 22/05/15
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,6% 9 000 118,65 EUR 1 067 850   1 067 850 22/05/15
BREDERODE 1,9% 20 000 37,91 EUR 758 200   758 200 22/05/15
FIRST PACIFIC CO 0,9% 450 000 7,2 HKD 3 240 000   379 404 22/05/15
GIMV 1,6% 15 000 43,3 EUR 649 500   649 500 22/05/15
INVESTOR B 1,5% 17 000 335,1 SEK 5 696 700   617 465 22/05/15
JARDINE STRATEGIC 0,7% 9 500 33,98 USD 322 810   293 031 22/05/15
SOFINA 2,5% 10 000 101,85 EUR 1 018 500   1 018 500 22/05/15
 Aandelen Energie
APACHE CORP 0,3% 2 000 62,53 USD 125 060   113 523 22/05/15
OCCIDENTAL PETROLEUM 1,0% 6 000 77,01 USD 462 060   419 435 22/05/15
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,6% 105 000 4,485 GBP 470 925   662 686 22/05/15
AGEAS 1,5% 18 000 34,795 EUR 626 310   626 310 22/05/15
AMERICAN INTERNAT.GROUP 0,7% 5 000 59,88 USD 299 400   271 780 22/05/15
MARKEL CORP 1,2% 700 771,66 USD 540 162   490 332 22/05/15
NATIONALE BANK 1,4% 175 3 252 EUR 569 100   569 100 22/05/15
 Aandelen Vastgoed
BUWOG AG 1,6% 36 000 18,41 EUR 662 760   662 760 22/05/15
IMMOBEL 1,8% 14 000 51,5 EUR 721 000   721 000 22/05/15
 Aandelen Industrie
INDUS HOLDING 0,7% 6 000 49,54 EUR 297 240   297 240 22/05/15
PARKER HANNIFIN 0,8% 3 000 124,74 USD 374 220   339 698 22/05/15
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 9 250 70,11 EUR 648 518   648 518 22/05/15
 Aandelen Technologie
APPLE COMPUTER 0,7% 2 500 132,54 USD 331 350   300 783 22/05/15
MELEXIS 2,5% 18 000 57,27 EUR 1 030 860   1 030 860 22/05/15
QUALCOMM 0,7% 4 500 69,51 USD 312 795   283 940 22/05/15
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,5% 12 500 16,495 EUR 206 188   206 188 22/05/15
 Aandelen Nutssector
ELIA 1,9% 19 000 39,615 EUR 752 685   752 685 22/05/15
NATIONAL GRID PLC 1,6% 50 000 9,185 GBP 459 250   646 257 22/05/15
 Aandelen Vastgoedfonds
retail estates recht cp.nr.22 0,0% 9 996 1,153 EUR 11 525   11 525 21/05/15
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US7010941042 3000 PARKER HANNIFIN 06.05.15 2015/05/06
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website