LogoDL2  
Dierickx Leys
EFFECTENBANK
ZOEK  |  PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  FR  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
Info Inventaris Fiche & KIID
Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 29/07/2015
Asset Allocation
Munt Spreiding
Sector Spreiding (Aandelen)
Effecten
Opmerking
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 29/07/2015
172.38 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  32,4%  12 881 033 
 Obl variabele rente  5,7%  2 268 759 
 Fondsen  5,6%  2 204 286 
 Aandelen  55,2%  21 918 742 
 Rek courant  1,1%  425 455 
 Totaal in EUR   100,0%  39 698 276   
 Totaal in BEF   100,0%  1 601 424 486   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      425 455   0   32 652 892   33 078 347   83,3% 
 NOK   0,1118   0   0   2 508 720   280 475   0,7% 
 USD   0,9147   0   0   3 916 776   3 582 870   9,0% 
 CHF   0,9434   0   0   729 000   687 775   1,7% 
 HKD   0,1180   0   0   2 767 500   326 565   0,8% 
 SEK   0,1058   0   0   5 623 600   594 780   1,5% 
 GBP   1,4293   0   0   802 815   1 147 464   2,9% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  425 455  39 272 821  39 698 276 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  1,3%  279 902 
 Transport/Vervoer  4,6%  1 017 450 
 Bouw  9,7%  2 136 660 
 Media  2,8%  620 916 
 Agricultuur  2,2%  492 278 
 Voeding  5,3%  1 167 775 
 Consumptie/Luxe  7,8%  1 719 700 
 Farmacie/Medical  4,8%  1 053 218 
 Holdings  22,5%  4 923 113 
 Energie  2,8%  609 004 
 Financieel  12,0%  2 625 097 
 Vastgoed  5,7%  1 240 920 
 Industrie  5,3%  1 154 928 
 Technologie  7,1%  1 552 692 
 Nutssector  6,0%  1 325 091 
 Totaal in EUR   100,0%  21 918 742   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMGEN 05.12.11-18 4.375% 0,9% 300 000 112,49% EUR 337 470 8 558 346 028 30/07/15
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 108,07% EUR 270 175 499 270 674 30/07/15
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 109,58% EUR 273 950 582 274 532 30/07/15
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,5% 200 000 99,55% EUR 199 100 6 752 205 852 29/07/15
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 100,75% EUR 302 250 3 148 305 398 30/07/15
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 300 000 110,72% EUR 332 160 10 319 342 479 30/07/15
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400 000 99,84% EUR 399 360 2 698 402 058 30/07/15
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 106,53% EUR 266 325 2 234 268 559 30/07/15
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 1,0% 400 000 98,32% EUR 393 280 2 344 395 624 29/07/15
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 104,27% EUR 120 953 2 823 123 776 30/07/15
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,3% 450 000 110,19% EUR 495 855 2 158 498 013 30/07/15
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,7% 300 000 96,16% EUR 288 480 779 289 259 30/07/15
EUR NYRSTAR 15.09.14-19 8.5% instit 0,8% 300 000 100,5% EUR 301 500 9 775 311 275 30/07/15
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 2,9% 1 000 000 111,93% EUR 1 119 300 18 863 1 138 163 30/07/15
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,4% 1 000 000 96,03% EUR 960 300 639 960 939 30/07/15
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,7% 900 000 118,27% EUR 1 064 430 21 221 1 085 651 30/07/15
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,9% 900 000 123,84% EUR 1 114 560 24 050 1 138 610 30/07/15
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,5% 900 000 111,04% EUR 999 360 9 221 1 008 581 30/07/15
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,1% 400 000 105,51% EUR 422 040 1 980 424 020 30/07/15
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 200 000 99,99% EUR 199 980 4 047 204 027 29/07/15
EUR RALLYE 02.04.14-21 4% 0,8% 300 000 103,14% EUR 309 420 3 934 313 354 30/07/15
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,8% 300 000 106,15% EUR 318 450 5 368 323 818 30/07/15
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,1% 450 000 101,13% EUR 455 085 424 455 509 30/07/15
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,9% 350 000 104,15% EUR 364 525 1 897 366 422 30/07/15
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 112,3% EUR 280 750 4 408 285 158 30/07/15
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 103,98% EUR 311 940 1 285 313 225 30/07/15
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,4% 500 000 107,62% EUR 538 100 11 452 549 552 30/07/15
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,7% 2 400 000 102,23% NOK 2 453 520 55 200 280 475 30/07/15
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,4% 500 000 102,21% EUR 549 481 4 234 553 715 30/07/15
EUR BTPS 28.06.06-15.09.17 2.1% inf 1,5% 500 000 104,61% EUR 603 422 4 543 607 964 30/07/15
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,5% 500 000 108,25% EUR 580 209 114 580 323 30/07/15
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,3% 500 000 105,1% EUR 525 500 1 257 526 757 30/07/15
 Fondsen
AEDIFICA BEVAK 2,0% 15 131 53,69 EUR 812 383   812 383 30/07/15
RETAIL ESTATES BEVAK 2,1% 11 666 70,8 EUR 825 953   825 953 30/07/15
VASTNED RETAIL BELGIUM 1,4% 10 500 53,9 EUR 565 950   565 950 30/07/15
aedifica dividend cp.nr.14 0,0% 11 769 0 EUR 0   0 11/06/15
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,7% 3 250 94,15 USD 305 988   279 902 30/07/15
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 0,9% 5 000 71,16 EUR 355 800   355 800 30/07/15
EURONAV 0,3% 7 500 14,24 EUR 106 800   106 800 30/07/15
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,4% 3 000 184,95 EUR 554 850   554 850 30/07/15
 Aandelen Bouw
BOSKALIS WESTMINSTER 1,6% 14 000 44,325 EUR 620 550   620 550 30/07/15
CFE 2,1% 7 000 120,45 EUR 843 150   843 150 30/07/15
VINCI 1,7% 12 000 56,08 EUR 672 960   672 960 30/07/15
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,6% 9 154 67,83 EUR 620 916   620 916 30/07/15
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,1% 9 000 46,86 EUR 421 740   421 740 30/07/15
SOCFINAF 0,2% 4 275 16,5 EUR 70 538   70 538 30/07/15
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,2% 20 000 24 EUR 480 000   480 000 30/07/15
NESTLE SA 1,7% 10 000 72,9 CHF 729 000   687 775 30/07/15
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 1,2% 24 301 19,6 EUR 476 300   476 300 30/07/15
LVMH 1,7% 4 000 168,6 EUR 674 400   674 400 30/07/15
VAN DE VELDE 1,4% 10 000 56,9 EUR 569 000   569 000 30/07/15
 Aandelen Farmacie/Medical
FAGRON 0,5% 5 000 42,68 EUR 213 400   213 400 30/07/15
GILEAD SCIENCES 1,0% 3 750 117,9 USD 442 125   404 434 30/07/15
MEDTRONIC 0,5% 3 000 78,28 USD 234 840   214 820 30/07/15
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 2 000 120,56 USD 241 120   220 564 30/07/15
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,1% 9 000 138,2 EUR 1 243 800   1 243 800 30/07/15
BREDERODE 2,0% 20 000 39,01 EUR 780 200   780 200 30/07/15
FIRST PACIFIC CO 0,8% 450 000 6,15 HKD 2 767 500   326 565 30/07/15
GIMV 1,7% 15 000 45 EUR 675 000   675 000 30/07/15
INVESTOR B 1,5% 17 000 330,8 SEK 5 623 600   594 780 30/07/15
JARDINE STRATEGIC 0,7% 9 500 30,18 USD 286 710   262 268 30/07/15
SOFINA 2,6% 10 000 104,05 EUR 1 040 500   1 040 500 30/07/15
 Aandelen Energie
OCCIDENTAL PETROLEUM 1,0% 6 000 71,4 USD 428 400   391 879 30/07/15
PHILLIPS 66 0,5% 3 000 79,12 USD 237 360   217 125 30/07/15
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,4% 105 000 3,633 GBP 381 465   545 228 30/07/15
AGEAS 1,7% 18 000 37,31 EUR 671 580   671 580 30/07/15
AMERICAN INTERNAT.GROUP 0,7% 5 000 64,53 USD 322 650   295 144 30/07/15
MARKEL CORP 1,4% 700 887,08 USD 620 956   568 019 30/07/15
NATIONALE BANK 1,4% 175 3 115 EUR 545 125   545 125 30/07/15
 Aandelen Vastgoed
BUWOG AG 1,6% 36 000 18,17 EUR 654 120   654 120 30/07/15
IMMOBEL 1,5% 12 000 48,9 EUR 586 800   586 800 30/07/15
 Aandelen Industrie
INDUS HOLDING 0,7% 6 000 44,55 EUR 267 300   267 300 30/07/15
PARKER HANNIFIN 0,8% 3 000 112,58 USD 337 740   308 948 30/07/15
SCHNEIDER ELECTRIC 1,5% 9 250 62,56 EUR 578 680   578 680 30/07/15
 Aandelen Technologie
APPLE COMPUTER 1,1% 3 750 122,37 USD 458 888   419 767 30/07/15
MELEXIS 2,3% 18 000 50,6 EUR 910 800   910 800 30/07/15
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,6% 12 500 17,77 EUR 222 125   222 125 30/07/15
 Aandelen Nutssector
ELIA 1,8% 19 000 38,045 EUR 722 855   722 855 30/07/15
NATIONAL GRID PLC 1,5% 50 000 8,427 GBP 421 350   602 236 30/07/15
national grid reinv.dividend 0,0% 50 000 0 GBP 0   0 04/06/15
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website