Home PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
Info Ned Info Frans Inventaris Fiche & KIID
Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 23/07/2014
Asset Allocation
Munt Spreiding
Sector Spreiding (Aandelen)
Effecten
Te ontvangen coupons
Opmerking
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 23/07/2014
159.47 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  38,0%  14 286 543 
 Obl variabele rente  6,1%  2 283 611 
 Fondsen  4,6%  1 729 933 
 Aandelen  45,5%  17 101 172 
 Rek courant  5,9%  2 201 726 
 Totaal in EUR   100,0%  37 602 985   
 Totaal in BEF   100,0%  1 516 900 671   
Chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      2 201 726   0   29 233 623   31 435 350   83,6% 
 NOK   0,1195   0   0   5 094 184   609 010   1,6% 
 SEK   0,1084   0   0   3 181 564   344 961   0,9% 
 USD   0,7421   0   0   3 085 168   2 289 504   6,1% 
 CHF   0,8229   0   0   697 000   573 596   1,5% 
 GBP   1,2623   0   0   1 544 848   1 950 061   5,2% 
 HKD   0,0957   0   0   4 185 000   400 504   1,1% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  2 201 726  35 401 259  37 602 985 
Chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  4,4%  746 498 
 Transport/Vervoer  3,2%  551 700 
 Bouw  6,2%  1 063 330 
 Media  2,8%  473 421 
 Agricultuur  3,6%  621 675 
 Voeding  7,0%  1 199 983 
 Consumptie/Luxe  8,3%  1 418 136 
 Farmacie/Medical  0,9%  150 508 
 Holdings  17,2%  2 933 130 
 Energie  5,3%  913 139 
 Financieel  10,3%  1 762 829 
 Vastgoed  6,5%  1 111 820 
 Industrie  4,6%  789 100 
 Technologie  12,4%  2 115 959 
 Nutssector  7,3%  1 249 943 
 Totaal in EUR   100,0%  17 101 172   
Chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 107,4% EUR 268 500 267 268 767 24/07/14
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 109,63% EUR 274 075 398 274 473 24/07/14
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 101,75% EUR 305 250 2 984 308 234 24/07/14
EUR BEKAERT 03.03.05-15 4,125% 0,5% 200 000 101,65% EUR 203 300 3 232 206 532 24/07/14
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 300 000 110,93% EUR 332 790 10 060 342 850 24/07/14
EUR CHINA 28.10.04-2014 4.25% 1,0% 350 000 100,86% EUR 353 010 10 963 363 973 24/07/14
EUR EIB 17.03.10-15.07.15 2.50% 2,7% 1 000 000 102,26% EUR 1 022 600 616 1 023 216 24/07/14
EUR GDF SUEZ 23.02.09-15 5% 0,7% 250 000 102,73% EUR 256 825 5 171 261 996 24/07/14
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 105,05% EUR 262 625 2 099 264 724 24/07/14
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 103,03% EUR 119 515 2 762 122 277 24/07/14
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,0% 350 000 112,15% EUR 392 525 1 381 393 906 24/07/14
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,8% 300 000 98,09% EUR 294 270 637 294 907 24/07/14
EUR NYRSTAR 09.04.10-15 5.50% 0,9% 350 000 100,02% EUR 350 070 4 193 354 263 24/07/14
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 3,0% 1 000 000 112,27% EUR 1 122 700 18 432 1 141 132 24/07/14
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,9% 900 000 118,19% EUR 1 063 710 20 735 1 084 445 24/07/14
EUR OLO 24.03.09-28.03.15 3.50% 2,7% 1 000 000 102,27% EUR 1 022 700 8 486 1 031 186 24/07/14
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,0% 900 000 122,83% EUR 1 105 470 23 500 1 128 970 24/07/14
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,7% 900 000 113,64% EUR 1 022 760 8 729 1 031 489 24/07/14
EUR PETROBRAS FIN 14.01.14-21 3.75% 1,1% 400 000 104,2% EUR 416 800 7 849 424 649 24/07/14
EUR PLASTIC OMNIUM 29.5.13-20 2.875 1,1% 400 000 104,72% EUR 418 880 1 764 420 644 24/07/14
EUR RALLYE 02.04.14-21 4% 0,8% 300 000 103,55% EUR 310 650 3 715 314 365 24/07/14
EUR SHELL FIN 09.02.09-16 4.50% 0,7% 250 000 106,46% EUR 266 150 5 086 271 236 24/07/14
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,9% 300 000 105,36% EUR 316 080 5 232 321 312 24/07/14
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 1,0% 350 000 102,95% EUR 360 325 1 709 362 034 24/07/14
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 109,19% EUR 272 975 6 209 279 184 24/07/14
EUR UCB 10.12.09-16 5.75% 0,4% 150 000 110,09% EUR 165 135 4 005 169 140 24/07/14
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 102,59% EUR 307 770 1 152 308 922 24/07/14
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,5% 500 000 110,55% EUR 552 750 10 997 563 747 24/07/14
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,8% 2 400 000 102,84% NOK 2 468 160 53 877 301 509 24/07/14
NOK NESTLE HLD 10.07.12-17 2.50% 0,8% 2 500 000 102,79% NOK 2 569 750 2 397 307 500 24/07/14
SEK EIB 04.11.11-15.03.17 2.625% 0,9% 3 000 000 105,11% SEK 3 153 300 28 264 344 961 24/07/14
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,5% 500 000 104,11% EUR 558 238 4 008 562 246 24/07/14
EUR BTPS 28.06.06-15.09.17 2.1% inf 1,6% 500 000 105,6% EUR 612 353 4 335 616 688 24/07/14
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,6% 500 000 109,97% EUR 587 680 6 928 594 608 24/07/14
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,4% 500 000 101,8% EUR 509 000 1 068 510 068 24/07/14
 Fondsen
AEDIFICA BEVAK cp.12. 1,6% 11 390 51,19 EUR 583 054   583 054 24/07/14
RETAIL ESTATES BEVAK cp.21. 1,7% 10 000 62,55 EUR 625 500   625 500 24/07/14
VASTNED RETAIL BELGIUM cp.15. 1,4% 9 327 55,9 EUR 521 379   521 379 24/07/14
 Aandelen Chemie
BASF SE 1,5% 6 750 82,42 EUR 556 335   556 335 24/07/14
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,5% 2 500 102,5 USD 256 250   190 163 24/07/14
 Aandelen Transport/Vervoer
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,5% 3 000 183,9 EUR 551 700   551 700 24/07/14
 Aandelen Bouw
CFE cp.8. 1,4% 7 000 74,79 EUR 523 530   523 530 24/07/14
VINCI 1,4% 10 000 53,98 EUR 539 800   539 800 24/07/14
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,3% 8 154 58,06 EUR 473 421   473 421 24/07/14
 Aandelen Agricultuur
SIPEF cp.7. 1,5% 9 000 61 EUR 549 000   549 000 24/07/14
SOCFINAF CP.30. 0,2% 4 275 17 EUR 72 675   72 675 23/07/14
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 0,9% 20 000 16,82 EUR 336 400   336 400 24/07/14
DANONE 0,8% 5 159 56,21 EUR 289 987   289 987 24/07/14
NESTLE SA 1,5% 10 000 69,7 CHF 697 000   573 596 24/07/14
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 0,9% 23 427 14 EUR 327 978   327 978 24/07/14
LVMH 1,5% 4 000 140,85 EUR 563 400   563 400 24/07/14
RECKITT BENCKISER 1,4% 8 000 51,2 GBP 409 600   517 038 24/07/14
reckitt benckiser reinv.dividend 0,0% 10 000 0,77 GBP 7 700   9 720 19/02/14
 Aandelen Farmacie/Medical
COOPER COMPANIES NEW 0,4% 1 300 156,01 USD 202 813   150 508 23/07/14
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN cp.16. 2,3% 9 000 94,04 EUR 846 360   846 360 24/07/14
BREDERODE 1,5% 20 000 28,75 EUR 575 000   575 000 24/07/14
FIRST PACIFIC CO 1,1% 450 000 9,3 HKD 4 185 000   400 504 24/07/14
JARDINE STRATEGIC 0,7% 9 500 36,35 USD 345 325   256 266 24/07/14
SOFINA cp.17. 2,3% 10 000 85,5 EUR 855 000   855 000 24/07/14
 Aandelen Energie
APACHE CORP 1,2% 6 000 103,48 USD 620 880   460 755 23/07/14
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,2% 6 000 101,6 USD 609 600   452 384 23/07/14
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,6% 105 000 4,5976 GBP 482 748   609 373 24/07/14
AGEAS cp.4. 0,8% 10 000 30,14 EUR 301 400   301 400 24/07/14
AMERICAN INTERNAT.GROUP 0,5% 5 000 55,02 USD 275 100   204 152 23/07/14
KBC ANCORA cp.9. 0,6% 9 000 23,795 EUR 214 155   214 155 24/07/14
NATIONALE BANK CP.213. 1,2% 125 3 470 EUR 433 750   433 750 24/07/14
 Aandelen Vastgoed
BUWOG AG 1,4% 36 000 14,57 EUR 524 520   524 520 24/07/14
IMMOBEL cp.25. 1,6% 14 000 41,95 EUR 587 300   587 300 24/07/14
 Aandelen Industrie
INDUS HOLDING 0,6% 6 000 39,89 EUR 239 340   239 340 24/07/14
SCHNEIDER 1,5% 8 000 68,72 EUR 549 760   549 760 24/07/14
 Aandelen Technologie
MELEXIS cp.14. 1,6% 18 000 33,26 EUR 598 680   598 680 24/07/14
NEOPOST 1,1% 7 500 53,05 EUR 397 875   397 875 24/07/14
QUALCOMM 1,5% 9 500 81,6 USD 775 200   575 276 23/07/14
ROLLS ROYCE HOLDINGS 0,7% 20 000 10,44 GBP 208 800   263 568 24/07/14
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,7% 21 000 13,36 EUR 280 560   280 560 24/07/14
 Aandelen Nutssector
ELIA CP.11. 1,9% 19 000 36,82 EUR 699 580   699 580 24/07/14
NATIONAL GRID PLC 1,5% 50 000 8,72 GBP 436 000   550 363 24/07/14
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US2166484020 1300 COOPER COMPANIES NEW 22.07.14 2014/07/22
US8636671013 6000 STRYKER CORP 26.06.14 2014/06/26
US0374111054 6000 APACHE CORP 18.07.14 2014/07/18
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website