LogoDLA_medium ZOEK  |  PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  FR  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 20/07/2016
173.1 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  35,2%  13 926 489 
 Obl variabele rente  2,8%  1 115 012 
 Fondsen  3,1%  1 223 670 
 Aandelen  56,7%  22 460 219 
 Rek courant  2,2%  865 531 
 Totaal in EUR   100,0%  39 590 921   
 Totaal in BEF   100,0%  1 597 093 802   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      865 531   0   31 828 672   32 694 203   82,6% 
 NOK   0,1060   0   0   2 462 112   260 861   0,7% 
 USD   0,9094   0   0   3 776 554   3 434 399   8,7% 
 CHF   0,9147   0   0   780 000   713 466   1,8% 
 HKD   0,1172   0   0   4 537 500   531 795   1,3% 
 SEK   0,1049   0   0   5 938 000   622 837   1,6% 
 GBP   1,1938   0   0   1 116 905   1 333 362   3,4% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  865 531  38 725 391  39 590 921 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  4,4%  992 402 
 Transport/Vervoer  4,1%  923 910 
 Bouw  2,5%  559 555 
 Distributie  1,5%  337 315 
 Media  3,1%  698 572 
 Agricultuur  1,9%  437 175 
 Voeding  5,7%  1 278 966 
 Consumptie/Luxe  7,7%  1 722 102 
 Farmacie/Medical  6,5%  1 471 132 
 Holdings  26,3%  5 899 382 
 Financieel  7,8%  1 761 407 
 Vastgoed  5,5%  1 235 067 
 Industrie  5,9%  1 328 108 
 Technologie  7,1%  1 584 190 
 Nutssector  2,7%  615 030 
 Telecomoperatoren  2,3%  521 978 
 Staal/Non-ferro  4,9%  1 093 930 
 Totaal in EUR   100,0%  22 460 219   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 500 000 105,65% EUR 528 250 2 132 530 382 26/07/16
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 107,25% EUR 268 125 401 268 526 27/07/16
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 108,16% EUR 270 400 504 270 904 27/07/16
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,5% 200 000 100,95% EUR 201 900 6 691 208 591 27/07/16
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 104% EUR 312 000 3 082 315 082 27/07/16
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 300 000 110,73% EUR 332 190 10 217 342 407 27/07/16
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400 000 103% EUR 412 000 1 929 413 929 27/07/16
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 200 000 107,64% EUR 215 280 3 485 218 765 27/07/16
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300 000 99,78% EUR 299 340 3 375 302 715 27/07/16
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 110,5% EUR 276 250 2 189 278 439 27/07/16
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 1,1% 400 000 105,31% EUR 421 240 2 301 423 541 27/07/16
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 104,11% EUR 120 768 2 798 123 565 27/07/16
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,2% 450 000 107,95% EUR 485 775 1 997 487 772 27/07/16
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,7% 300 000 94,8% EUR 284 400 719 285 119 27/07/16
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 2,9% 1 000 000 111,32% EUR 1 113 200 18 206 1 131 406 27/07/16
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,7% 1 000 000 106,7% EUR 1 067 000 576 1 067 576 27/07/16
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,7% 900 000 117,84% EUR 1 060 560 20 464 1 081 024 27/07/16
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,5% 500 000 121,39% EUR 606 950 936 607 886 27/07/16
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,9% 900 000 124,45% EUR 1 120 050 23 192 1 143 242 27/07/16
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,5% 900 000 107,6% EUR 968 400 8 784 977 184 27/07/16
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,1% 400 000 107,44% EUR 429 760 1 890 431 650 27/07/16
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,6% 200 000 107,6% EUR 215 200 4 010 219 210 27/07/16
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 450 000 105,88% EUR 476 460 336 476 796 27/07/16
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,9% 350 000 105,38% EUR 368 830 1 820 370 650 27/07/16
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 111,98% EUR 279 950 4 237 284 187 27/07/16
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 105,74% EUR 317 220 1 230 318 450 27/07/16
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,4% 500 000 106,5% EUR 532 500 11 291 543 791 27/07/16
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,4% 500 000 107,11% EUR 535 550 7 287 542 837 27/07/16
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,7% 2 400 000 100,31% NOK 2 407 440 54 672 260 861 27/07/16
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,4% 500 000 100,21% EUR 537 692 4 134 541 825 27/07/16
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,4% 500 000 106,99% EUR 573 129 57 573 187 27/07/16
 Fondsen
AEDIFICA GVV 0,9% 5 000 69,85 EUR 349 250   349 250 27/07/16
RETAIL ESTATES GVV 1,2% 6 000 81,5 EUR 489 000   489 000 27/07/16
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 1,0% 7 000 55,06 EUR 385 420   385 420 27/07/16
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,7% 4 000 78,14 USD 312 560   284 242 27/07/16
SOLVAY 1,8% 8 000 88,52 EUR 708 160   708 160 27/07/16
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 1,0% 6 000 65,71 EUR 394 260   394 260 27/07/16
RYANAIR HOLDINGS 1,3% 45 000 11,77 EUR 529 650   529 650 27/07/16
 Aandelen Bouw
BOSKALIS WESTMINSTER 1,4% 17 000 32,915 EUR 559 555   559 555 27/07/16
 Aandelen Distributie
CVS HEALTH CORP 0,9% 4 000 92,73 USD 370 920   337 315 27/07/16
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,8% 10 527 66,36 EUR 698 572   698 572 27/07/16
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,1% 9 000 48,575 EUR 437 175   437 175 27/07/16
 Aandelen Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 5 000 113,1 EUR 565 500   565 500 27/07/16
NESTLE SA 1,8% 10 000 78 CHF 780 000   713 466 27/07/16
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 1,5% 25 297 23,155 EUR 585 752   585 752 27/07/16
CHRISTIAN DIOR 1,2% 3 000 162,45 EUR 487 350   487 350 27/07/16
VAN DE VELDE 1,6% 10 000 64,9 EUR 649 000   649 000 27/07/16
 Aandelen Farmacie/Medical
GILEAD SCIENCES 0,9% 5 000 81,79 USD 408 950   371 899 27/07/16
HCA HOLDINGS 0,9% 5 250 77,98 USD 409 395   372 304 27/07/16
JOHNSON & JOHNSON 0,9% 3 000 124,77 USD 374 310   340 398 27/07/16
UNITEDHEALTH GROUP 1,0% 3 000 141,68 USD 425 040   386 531 27/07/16
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,4% 9 000 106,45 EUR 958 050   958 050 27/07/16
BREDERODE 2,0% 19 974 39,51 EUR 789 173   789 173 27/07/16
EXOR 1,8% 20 000 34,8 EUR 696 000   696 000 27/07/16
FIRST PACIFIC CO 1,3% 750 000 6,05 HKD 4 537 500   531 795 27/07/16
GIMV 1,9% 15 000 48,98 EUR 734 700   734 700 27/07/16
INVESTOR B 1,6% 20 000 296,9 SEK 5 938 000   622 837 27/07/16
JARDINE STRATEGIC 0,9% 14 000 29,48 USD 412 720   375 328 27/07/16
SOFINA 3,0% 10 000 119,15 EUR 1 191 500   1 191 500 27/07/16
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,8% 190 000 3,146 GBP 597 740   713 582 27/07/16
AGEAS 1,4% 18 000 30,65 EUR 551 700   551 700 27/07/16
NATIONALE BANK 1,3% 175 2 835 EUR 496 125   496 125 27/07/16
 Aandelen Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,8% 10 000 34,28 USD 342 800   311 742 27/07/16
BUWOG AG 1,6% 30 000 21,63 EUR 648 900   648 900 27/07/16
REGUS 0,7% 75 000 3,065 GBP 229 875   274 425 27/07/16
 Aandelen Industrie
BPOST 1,6% 27 500 23,265 EUR 639 788   639 788 27/07/16
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 12 000 57,36 EUR 688 320   688 320 27/07/16
 Aandelen Technologie
ALPHABET INC class C 0,8% 450 741,77 USD 333 796   303 555 27/07/16
APPLE COMPUTER 0,9% 3 750 102,95 USD 386 062   351 085 27/07/16
MELEXIS 2,3% 15 000 61,97 EUR 929 550   929 550 27/07/16
 Aandelen Nutssector
ELIA 1,6% 13 000 47,31 EUR 615 030   615 030 27/07/16
 Aandelen Telecomoperatoren
PROXIMUS 1,3% 18 500 28,215 EUR 521 978   521 978 27/07/16
 Aandelen Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 0,9% 30 000 9,643 GBP 289 290   345 355 27/07/16
UMICORE 1,9% 15 000 49,905 EUR 748 575   748 575 27/07/16
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US1266501006 4000 CVS HEALTH CORP 19.07.16 2016/07/19
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website