Home PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
Info Ned Info Frans Inventaris Fiche & KIID
Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 19/11/2014
Asset Allocation
Munt Spreiding
Sector Spreiding (Aandelen)
Effecten
Te ontvangen coupons
Opmerking
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 19/11/2014
160.01 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  36,9%  13 925 205 
 Obl variabele rente  6,0%  2 270 979 
 Fondsen  4,9%  1 861 315 
 Aandelen  46,1%  17 397 948 
 Rek courant  6,1%  2 292 661 
 Totaal in EUR   100,0%  37 748 109   
 Totaal in BEF   100,0%  1 522 754 955   
Chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      2 292 661   0   29 064 469   31 357 130   83,1% 
 NOK   0,1187   0   0   5 063 458   601 032   1,6% 
 SEK   0,1081   0   0   5 989 701   647 457   1,7% 
 USD   0,8053   0   0   3 031 687   2 441 266   6,5% 
 CHF   0,8315   0   0   717 500   596 565   1,6% 
 GBP   1,2624   0   0   1 361 560   1 718 833   4,6% 
 HKD   0,1038   0   0   3 717 000   385 825   1,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  2 292 661  35 455 448  37 748 109 
Chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  3,9%  684 382 
 Transport/Vervoer  6,4%  1 119 051 
 Bouw  6,6%  1 147 050 
 Media  2,7%  474 074 
 Agricultuur  3,2%  549 788 
 Voeding  5,5%  958 965 
 Consumptie/Luxe  8,1%  1 413 675 
 Farmacie/Medical  1,0%  176 966 
 Holdings  18,9%  3 287 510 
 Energie  4,6%  792 521 
 Financieel  8,7%  1 517 295 
 Vastgoed  6,6%  1 155 100 
 Industrie  4,9%  845 578 
 Technologie  11,1%  1 927 196 
 Nutssector  7,8%  1 348 799 
 Totaal in EUR   100,0%  17 397 948   
Chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 108,27% EUR 270 675 4 374 275 049 24/11/14
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 110,14% EUR 275 350 3 663 279 013 24/11/14
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 103,25% EUR 309 750 6 016 315 766 24/11/14
EUR BEKAERT 03.03.05-15 4,125% 0,5% 200 000 100,79% EUR 201 580 6 012 207 592 24/11/14
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 300 000 111,95% EUR 335 850 1 110 336 960 24/11/14
EUR EIB 17.03.10-15.07.15 2.50% 2,7% 1 000 000 101,56% EUR 1 015 600 9 041 1 024 641 24/11/14
EUR GDF SUEZ 23.02.09-15 5% 0,7% 250 000 101,19% EUR 252 975 9 384 262 359 24/11/14
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 109,18% EUR 272 950 745 273 695 24/11/14
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 103,71% EUR 120 304 647 120 950 24/11/14
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,1% 350 000 111,43% EUR 390 005 6 688 396 693 24/11/14
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,8% 300 000 98,46% EUR 295 380 3 164 298 544 24/11/14
EUR NYRSTAR 15.09.14-19 8.5% instit 0,8% 300 000 102,1% EUR 306 300 5 171 311 471 24/11/14
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 3,0% 1 000 000 113,32% EUR 1 133 200 3 514 1 136 714 24/11/14
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,9% 900 000 119,44% EUR 1 074 960 3 953 1 078 913 24/11/14
EUR OLO 24.03.09-28.03.15 3.50% 2,7% 1 000 000 101,16% EUR 1 011 600 17 332 1 028 932 24/11/14
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,0% 900 000 124,95% EUR 1 124 550 4 480 1 129 030 24/11/14
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,7% 900 000 113,06% EUR 1 017 540 17 827 1 035 367 24/11/14
EUR PETROBRAS FIN 14.01.14-21 3.75% 1,1% 400 000 99,5% EUR 398 000 12 904 410 904 24/11/14
EUR PLASTIC OMNIUM 29.5.13-20 2.875 1,1% 400 000 105,7% EUR 422 800 5 640 428 440 24/11/14
EUR RALLYE 02.04.14-21 4% 0,8% 300 000 103,56% EUR 310 680 7 759 318 439 24/11/14
EUR SHELL FIN 09.02.09-16 4.50% 0,7% 250 000 105,27% EUR 263 175 8 877 272 052 24/11/14
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,9% 300 000 107,05% EUR 321 150 508 321 658 24/11/14
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 1,0% 350 000 103,65% EUR 362 775 5 100 367 875 24/11/14
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,8% 250 000 111,61% EUR 279 025 8 815 287 840 24/11/14
EUR UCB 10.12.09-16 5.75% 0,5% 150 000 109,71% EUR 164 565 6 185 170 750 24/11/14
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 104,41% EUR 313 230 3 553 316 783 24/11/14
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,5% 500 000 110,25% EUR 551 250 19 000 570 250 24/11/14
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,8% 2 400 000 102,88% NOK 2 469 120 8 129 294 049 24/11/14
NOK NESTLE HLD 10.07.12-17 2.50% 0,8% 2 500 000 102,51% NOK 2 562 750 23 459 306 983 24/11/14
SEK EIB 04.11.11-15.03.17 2.625% 0,9% 3 000 000 105,33% SEK 3 159 900 54 801 347 493 24/11/14
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,5% 500 000 103,47% EUR 554 294 2 175 556 469 24/11/14
EUR BTPS 28.06.06-15.09.17 2.1% inf 1,6% 500 000 105,41% EUR 611 252 2 355 613 606 24/11/14
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,5% 500 000 108,86% EUR 580 349 2 316 582 665 24/11/14
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,4% 500 000 102,76% EUR 513 800 4 438 518 238 24/11/14
 Fondsen
AEDIFICA BEVAK 1,7% 11 769 54,63 EUR 642 940   642 940 24/11/14
RETAIL ESTATES BEVAK 1,8% 10 000 69 EUR 690 000   690 000 24/11/14
VASTNED RETAIL BELGIUM 1,4% 9 327 56,65 EUR 528 375   528 375 24/11/14
 Aandelen Chemie
BASF SE 1,3% 6 750 74,42 EUR 502 335   502 335 24/11/14
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,5% 2 500 90,43 USD 226 075   182 047 24/11/14
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 0,9% 5 000 66,41 EUR 332 050   332 050 24/11/14
UNION PACIFIC CORP 0,7% 2 500 122,7699 USD 306 925   247 151 24/11/14
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,4% 3 000 179,95 EUR 539 850   539 850 24/11/14
 Aandelen Bouw
CFE 1,6% 7 000 88,95 EUR 622 650   622 650 24/11/14
VINCI 1,4% 12 000 43,7 EUR 524 400   524 400 24/11/14
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,3% 8 154 58,14 EUR 474 074   474 074 24/11/14
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,3% 9 000 54,39 EUR 489 510   489 510 24/11/14
SOCFINAF 0,2% 4 275 14,1 EUR 60 278   60 278 24/11/14
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,0% 20 000 18,12 EUR 362 400   362 400 24/11/14
NESTLE SA 1,6% 10 000 71,75 CHF 717 500   596 565 24/11/14
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 0,8% 23 427 13,375 EUR 313 336   313 336 24/11/14
LVMH 1,5% 4 000 144,3 EUR 577 200   577 200 24/11/14
RECKITT BENCKISER 1,4% 8 000 51,8 GBP 414 400   523 139 24/11/14
 Aandelen Farmacie/Medical
COOPER COMPANIES 0,5% 1 300 169,05 USD 219 765   176 966 24/11/14
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,3% 9 000 97,49 EUR 877 410   877 410 24/11/14
BREDERODE 1,6% 20 000 29,75 EUR 595 000   595 000 24/11/14
FIRST PACIFIC CO 1,0% 450 000 8,26 HKD 3 717 000   385 825 24/11/14
INVESTOR B 0,8% 10 000 277,5 SEK 2 775 000   299 964 24/11/14
JARDINE STRATEGIC 0,7% 9 500 35,61 USD 338 295   272 412 24/11/14
SOFINA 2,3% 10 000 85,69 EUR 856 900   856 900 24/11/14
 Aandelen Energie
APACHE CORP 1,0% 6 000 75,782 USD 454 692   366 141 24/11/14
OCCIDENTAL PETROLEUM 1,1% 6 000 88,25 USD 529 500   426 380 24/11/14
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,6% 105 000 4,542 GBP 476 910   602 051 24/11/14
AGEAS 0,8% 10 000 28,505 EUR 285 050   285 050 24/11/14
AMERICAN INTERNAT.GROUP 0,6% 5 000 55 USD 275 000   221 444 24/11/14
NATIONALE BANK 1,1% 125 3 270 EUR 408 750   408 750 24/11/14
 Aandelen Vastgoed
BUWOG AG 1,4% 36 000 15,15 EUR 545 400   545 400 24/11/14
IMMOBEL 1,6% 14 000 43,55 EUR 609 700   609 700 24/11/14
 Aandelen Industrie
INDUS HOLDING 0,6% 6 000 40,12 EUR 240 720   240 720 24/11/14
SCHNEIDER 1,6% 9 250 65,39 EUR 604 858   604 858 24/11/14
 Aandelen Technologie
MELEXIS 1,7% 18 000 36,595 EUR 658 710   658 710 24/11/14
NEOPOST 1,1% 7 500 55,97 EUR 419 775   419 775 24/11/14
QUALCOMM 1,5% 9 500 71,73 USD 681 435   548 726 24/11/14
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,8% 21 000 14,285 EUR 299 985   299 985 24/11/14
 Aandelen Nutssector
ELIA 2,0% 19 000 39,745 EUR 755 155   755 155 24/11/14
NATIONAL GRID PLC 1,6% 50 000 9,405 GBP 470 250   593 644 24/11/14
national grid reinv.dividend 0,0% 50 000 0 GBP 0   0 20/11/14
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
NL0009434992 2500 LYONDELLBASELL IND-CL A 20.11.14 2014/11/20
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website