Home PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
Info Ned Info Frans Inventaris Fiche & KIID
Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 22/10/2014
Asset Allocation
Munt Spreiding
Sector Spreiding (Aandelen)
Effecten
Te ontvangen coupons
Opmerking
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 22/10/2014
156.69 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  38,7%  14 261 281 
 Obl variabele rente  6,1%  2 265 093 
 Fondsen  4,8%  1 767 246 
 Aandelen  43,7%  16 103 337 
 Rek courant  6,6%  2 441 354 
 Totaal in EUR   100,0%  36 838 310   
 Totaal in BEF   100,0%  1 486 053 757   
Chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      2 441 354   0   28 229 593   30 670 946   83,3% 
 NOK   0,1196   0   0   5 032 789   602 173   1,6% 
 SEK   0,1087   0   0   5 658 913   615 379   1,7% 
 USD   0,7892   0   0   3 025 930   2 387 913   6,5% 
 CHF   0,8292   0   0   679 500   563 408   1,5% 
 GBP   1,2695   0   0   1 276 055   1 620 015   4,4% 
 HKD   0,1017   0   0   3 721 500   378 477   1,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  2 441 354  34 396 957  36 838 310 
Chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  4,0%  646 539 
 Transport/Vervoer  4,4%  707 402 
 Bouw  6,5%  1 039 210 
 Media  2,6%  418 626 
 Agricultuur  3,5%  557 080 
 Voeding  5,7%  919 208 
 Consumptie/Luxe  8,1%  1 299 077 
 Farmacie/Medical  1,0%  161 271 
 Holdings  19,8%  3 191 516 
 Energie  4,9%  782 821 
 Financieel  8,9%  1 431 101 
 Vastgoed  6,9%  1 112 010 
 Industrie  4,2%  674 200 
 Technologie  11,6%  1 868 946 
 Nutssector  8,0%  1 294 329 
 Totaal in EUR   100,0%  16 103 337   
Chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 107,87% EUR 269 675 3 339 273 014 24/10/14
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,8% 250 000 109,94% EUR 274 850 2 840 277 690 24/10/14
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 102,05% EUR 306 150 5 252 311 402 24/10/14
EUR BEKAERT 03.03.05-15 4,125% 0,6% 200 000 101,02% EUR 202 040 5 312 207 352 24/10/14
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 300 000 111,75% EUR 335 250 13 463 348 713 24/10/14
EUR CHINA 28.10.04-2014 4.25% 1,0% 350 000 100,01% EUR 350 035 14 712 364 747 24/10/14
EUR EIB 17.03.10-15.07.15 2.50% 2,8% 1 000 000 101,74% EUR 1 017 400 6 918 1 024 318 24/10/14
EUR GDF SUEZ 23.02.09-15 5% 0,7% 250 000 101,58% EUR 253 950 8 322 262 272 24/10/14
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 105,14% EUR 262 850 68 262 918 24/10/14
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 103,59% EUR 120 164 376 120 540 24/10/14
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,1% 350 000 111,83% EUR 391 405 5 351 396 756 24/10/14
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,8% 300 000 97,68% EUR 293 040 2 527 295 567 24/10/14
EUR NYRSTAR 15.09.14-19 8.5% instit 0,8% 300 000 99,5% EUR 298 500 2 975 301 475 24/10/14
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 3,1% 1 000 000 113,23% EUR 1 132 300 1 603 1 133 903 24/10/14
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,9% 900 000 119,11% EUR 1 071 990 1 803 1 073 793 24/10/14
EUR OLO 24.03.09-28.03.15 3.50% 2,8% 1 000 000 101,43% EUR 1 014 300 15 103 1 029 403 24/10/14
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,0% 900 000 124,36% EUR 1 119 240 2 043 1 121 283 24/10/14
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,8% 900 000 113,28% EUR 1 019 520 15 534 1 035 054 24/10/14
EUR PETROBRAS FIN 14.01.14-21 3.75% 1,2% 400 000 103,93% EUR 415 720 11 630 427 350 24/10/14
EUR PLASTIC OMNIUM 29.5.13-20 2.875 1,2% 400 000 105,18% EUR 420 720 4 663 425 383 24/10/14
EUR RALLYE 02.04.14-21 4% 0,9% 300 000 102,98% EUR 308 940 6 740 315 680 24/10/14
EUR SHELL FIN 09.02.09-16 4.50% 0,7% 250 000 105,61% EUR 264 025 7 921 271 946 24/10/14
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,9% 300 000 106,38% EUR 319 140 7 027 326 167 23/10/14
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 1,0% 350 000 103,59% EUR 362 565 4 246 366 811 24/10/14
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,8% 250 000 111,41% EUR 278 525 8 158 286 683 24/10/14
EUR UCB 10.12.09-16 5.75% 0,5% 150 000 109,71% EUR 164 565 5 636 170 201 24/10/14
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,9% 300 000 103,51% EUR 310 530 2 948 313 478 24/10/14
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,5% 500 000 109,92% EUR 549 600 16 983 566 583 24/10/14
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,8% 2 400 000 102,63% NOK 2 463 120 2 268 294 984 24/10/14
NOK NESTLE HLD 10.07.12-17 2.50% 0,8% 2 500 000 101,97% NOK 2 549 250 18 151 307 189 24/10/14
SEK EIB 04.11.11-15.03.17 2.625% 0,9% 3 000 000 105,26% SEK 3 157 800 48 113 348 627 24/10/14
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,5% 500 000 103,8% EUR 553 929 1 207 555 136 24/10/14
EUR BTPS 28.06.06-15.09.17 2.1% inf 1,7% 500 000 105,48% EUR 611 657 1 312 612 969 24/10/14
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,6% 500 000 109,26% EUR 584 066 1 733 585 798 24/10/14
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,4% 500 000 101,52% EUR 507 600 3 589 511 189 23/10/14
 Fondsen
AEDIFICA BEVAK 1,6% 11 390 52,66 EUR 599 797   599 797 24/10/14
RETAIL ESTATES BEVAK 1,8% 10 000 64,98 EUR 649 800   649 800 24/10/14
VASTNED RETAIL BELGIUM 1,4% 9 327 55,5 EUR 517 648   517 648 24/10/14
 Aandelen Chemie
BASF SE 1,3% 6 750 68,78 EUR 464 265   464 265 24/10/14
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,5% 2 500 92,39 USD 230 975   182 274 24/10/14
 Aandelen Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 0,6% 2 500 114,58 USD 286 450   226 052 24/10/14
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,3% 3 000 160,45 EUR 481 350   481 350 24/10/14
 Aandelen Bouw
CFE 1,6% 7 000 85,48 EUR 598 360   598 360 24/10/14
VINCI 1,2% 10 000 44,085 EUR 440 850   440 850 24/10/14
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,1% 8 154 51,34 EUR 418 626   418 626 24/10/14
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,4% 9 000 55,3 EUR 497 700   497 700 24/10/14
SOCFINAF 0,2% 4 275 13,89 EUR 59 380   59 380 24/10/14
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,0% 20 000 17,79 EUR 355 800   355 800 24/10/14
NESTLE SA 1,5% 10 000 67,95 CHF 679 500   563 408 24/10/14
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 0,8% 23 427 11,96 EUR 280 187   280 187 24/10/14
LVMH 1,4% 4 000 128,25 EUR 513 000   513 000 24/10/14
RECKITT BENCKISER 1,4% 8 000 49,81 GBP 398 480   505 890 24/10/14
 Aandelen Farmacie/Medical
COOPER COMPANIES 0,4% 1 300 157,2 USD 204 360   161 271 24/10/14
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,3% 9 000 93,83 EUR 844 470   844 470 24/10/14
BREDERODE 1,6% 20 000 29,35 EUR 587 000   587 000 24/10/14
FIRST PACIFIC CO 1,0% 450 000 8,27 HKD 3 721 500   378 477 24/10/14
INVESTOR B 0,7% 10 000 245,3 SEK 2 453 000   266 751 24/10/14
JARDINE STRATEGIC 0,7% 9 500 34,67 USD 329 365   259 918 24/10/14
SOFINA 2,3% 10 000 85,49 EUR 854 900   854 900 24/10/14
 Aandelen Energie
APACHE CORP 1,0% 6 000 75,81 USD 454 860   358 953 24/10/14
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,2% 6 000 89,52 USD 537 120   423 868 24/10/14
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,5% 105 000 4,115 GBP 432 075   548 541 24/10/14
AGEAS 0,7% 10 000 26,05 EUR 260 500   260 500 24/10/14
AMERICAN INTERNAT.GROUP 0,6% 5 000 52,16 USD 260 800   205 810 24/10/14
NATIONALE BANK 1,1% 125 3 330 EUR 416 250   416 250 24/10/14
 Aandelen Vastgoed
BUWOG AG 1,4% 36 000 14,69 EUR 528 840   528 840 24/10/14
IMMOBEL 1,6% 14 000 41,655 EUR 583 170   583 170 24/10/14
 Aandelen Industrie
INDUS HOLDING 0,6% 6 000 35,18 EUR 211 080   211 080 24/10/14
SCHNEIDER 1,3% 8 000 57,89 EUR 463 120   463 120 24/10/14
 Aandelen Technologie
MELEXIS 1,7% 18 000 35,41 EUR 637 380   637 380 24/10/14
NEOPOST 1,1% 7 500 53,52 EUR 401 400   401 400 24/10/14
QUALCOMM 1,5% 9 500 76 USD 722 000   569 766 24/10/14
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,7% 21 000 12,4 EUR 260 400   260 400 24/10/14
 Aandelen Nutssector
ELIA 2,0% 19 000 38,355 EUR 728 745   728 745 24/10/14
NATIONAL GRID PLC 1,5% 50 000 8,91 GBP 445 500   565 584 24/10/14
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US0374111054 6000 APACHE CORP 20.10.14 2014/10/20
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website