Home ZOEK  |  PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
Info Inventaris Fiche & KIID
Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 01/07/2015
Asset Allocation
Munt Spreiding
Sector Spreiding (Aandelen)
Effecten
Te ontvangen coupons
Opmerking
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 01/07/2015
171.04 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  34,2%  13 315 216 
 Obl variabele rente  5,8%  2 278 811 
 Fondsen  5,5%  2 136 221 
 Aandelen  54,3%  21 159 734 
 Rek courant  0,2%  87 995 
 Totaal in EUR   100,0%  38 977 977   
 Totaal in BEF   100,0%  1 572 367 689   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      87 995   0   31 928 698   32 016 693   82,1% 
 NOK   0,1110   0   0   5 129 809   569 665   1,5% 
 USD   0,9137   0   0   4 015 783   3 669 020   9,4% 
 CHF   0,9623   0   0   689 500   663 506   1,7% 
 HKD   0,1178   0   0   2 893 500   340 854   0,9% 
 SEK   0,1067   0   0   5 210 500   556 195   1,4% 
 GBP   1,4094   0   0   824 495   1 162 043   3,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  87 995  38 889 982  38 977 977 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  1,3%  283 099 
 Transport/Vervoer  4,6%  976 300 
 Bouw  9,3%  1 967 593 
 Media  2,8%  595 742 
 Agricultuur  2,3%  495 146 
 Voeding  5,2%  1 108 706 
 Consumptie/Luxe  7,2%  1 514 482 
 Farmacie/Medical  4,1%  865 629 
 Holdings  22,3%  4 711 947 
 Energie  2,9%  623 621 
 Financieel  12,0%  2 530 456 
 Vastgoed  6,2%  1 315 280 
 Industrie  5,3%  1 122 468 
 Technologie  8,4%  1 779 993 
 Nutssector  6,0%  1 269 272 
 Totaal in EUR   100,0%  21 159 734   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 107,22% EUR 268 050 11 887 279 937 07/07/15
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 109,62% EUR 274 050 9 634 283 684 07/07/15
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 100,75% EUR 302 250 2 557 304 807 07/07/15
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 300 000 110,97% EUR 332 910 9 432 342 342 07/07/15
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400 000 99,78% EUR 399 120 2 193 401 313 07/07/15
EUR EIB 17.03.10-15.07.15 2.50% 2,6% 1 000 000 100,04% EUR 1 000 400 24 452 1 024 852 07/07/15
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 106,69% EUR 266 725 1 715 268 440 07/07/15
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 1,0% 400 000 97,75% EUR 391 000 1 951 392 951 06/07/15
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 104,26% EUR 120 942 2 613 123 555 07/07/15
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,0% 350 000 110,26% EUR 385 910 645 386 555 07/07/15
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,7% 300 000 96,01% EUR 288 030 287 288 317 07/07/15
EUR NYRSTAR 15.09.14-19 8.5% instit 0,8% 300 000 104,12% EUR 312 360 8 075 320 435 07/07/15
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 2,9% 1 000 000 111,85% EUR 1 118 500 17 384 1 135 884 07/07/15
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,5% 1 000 000 96,03% EUR 960 300 246 960 546 07/07/15
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,8% 900 000 117,7% EUR 1 059 300 19 557 1 078 857 07/07/15
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,9% 900 000 122,9% EUR 1 106 100 22 164 1 128 264 07/07/15
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,6% 900 000 111,15% EUR 1 000 350 7 451 1 007 801 07/07/15
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,1% 400 000 105,33% EUR 421 320 1 225 422 545 07/07/15
EUR RALLYE 02.04.14-21 4% 0,8% 300 000 101,11% EUR 303 330 3 148 306 478 07/07/15
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,8% 300 000 106,18% EUR 318 540 4 900 323 440 07/07/15
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 450 000 100,75% EUR 453 375   453 375 07/07/15
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,9% 350 000 104,44% EUR 365 540 1 237 366 777 07/07/15
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 112% EUR 280 000 3 899 283 899 07/07/15
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 103,73% EUR 311 190 818 312 008 07/07/15
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,4% 500 000 107,72% EUR 538 600 9 890 548 490 07/07/15
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,7% 2 400 000 102,34% NOK 2 456 160 50 663 278 383 07/07/15
NOK NESTLE HLD 10.07.12-17 2.50% 0,7% 2 500 000 102,44% NOK 2 561 000 61 986 291 283 07/07/15
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,4% 500 000 102,55% EUR 550 411 3 492 553 903 07/07/15
EUR BTPS 28.06.06-15.09.17 2.1% inf 1,6% 500 000 104,52% EUR 602 903 3 753 606 655 07/07/15
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,5% 500 000 109,43% EUR 585 538 6 613 592 151 07/07/15
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,3% 500 000 105,1% EUR 525 500 601 526 101 07/07/15
 Fondsen
AEDIFICA BEVAK 1,9% 15 131 49,665 EUR 751 481   751 481 07/07/15
RETAIL ESTATES BEVAK 2,1% 11 666 70,06 EUR 817 320   817 320 07/07/15
VASTNED RETAIL BELGIUM 1,5% 10 500 54,04 EUR 567 420   567 420 07/07/15
aedifica dividend cp.nr.14 0,0% 11 769 0 EUR 0   0 11/06/15
retail estates cp.nr.21 0,0% 10 000 0 EUR 0   0 07/05/15
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,7% 3 250 95,34 USD 309 855   283 099 07/07/15
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 0,9% 5 000 72,65 EUR 363 250   363 250 07/07/15
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,6% 3 000 204,35 EUR 613 050   613 050 07/07/15
 Aandelen Bouw
BOSKALIS WESTMINSTER 1,5% 13 466 42,335 EUR 570 083   570 083 07/07/15
CFE 2,0% 7 000 111,65 EUR 781 550   781 550 07/07/15
VINCI 1,6% 12 000 51,33 EUR 615 960   615 960 07/07/15
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,5% 9 154 65,08 EUR 595 742   595 742 07/07/15
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,1% 9 000 47,44 EUR 426 960   426 960 07/07/15
SOCFINAF 0,2% 4 275 15,95 EUR 68 186   68 186 06/07/15
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,1% 20 000 22,26 EUR 445 200   445 200 07/07/15
NESTLE SA 1,7% 10 000 68,95 CHF 689 500   663 506 07/07/15
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 1,0% 24 301 16,55 EUR 402 182   402 182 07/07/15
LVMH 1,5% 4 000 148,35 EUR 593 400   593 400 07/07/15
VAN DE VELDE 1,3% 10 000 51,89 EUR 518 900   518 900 07/07/15
 Aandelen Farmacie/Medical
FAGRON 0,5% 5 000 37,5 EUR 187 500   187 500 07/07/15
GILEAD SCIENCES 0,7% 2 500 113,64 USD 284 100   259 568 07/07/15
MEDTRONIC 0,5% 3 000 73,5 USD 220 500   201 460 07/07/15
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 2 000 118,81 USD 237 620   217 102 07/07/15
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,9% 9 000 127,6 EUR 1 148 400   1 148 400 07/07/15
BREDERODE 2,0% 20 000 38,25 EUR 765 000   765 000 07/07/15
FIRST PACIFIC CO 0,9% 450 000 6,43 HKD 2 893 500   340 854 07/07/15
GIMV 1,6% 15 000 42,745 EUR 641 175   641 175 07/07/15
INVESTOR B 1,4% 17 000 306,5 SEK 5 210 500   556 195 07/07/15
JARDINE STRATEGIC 0,7% 9 500 31,49 USD 299 155   273 323 07/07/15
SOFINA 2,5% 10 000 98,7 EUR 987 000   987 000 07/07/15
 Aandelen Energie
OCCIDENTAL PETROLEUM 1,0% 6 000 73,46 USD 440 760   402 700 07/07/15
PHILLIPS 66 0,6% 3 000 80,6 USD 241 800   220 921 07/07/15
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,5% 105 000 3,909 GBP 410 445   578 481 07/07/15
AGEAS 1,5% 18 000 33,52 EUR 603 360   603 360 07/07/15
AMERICAN INTERNAT.GROUP 0,7% 5 000 61,08 USD 305 400   279 029 07/07/15
MARKEL CORP 1,4% 700 842,7517 USD 589 926   538 986 07/07/15
NATIONALE BANK 1,4% 175 3 032 EUR 530 600   530 600 07/07/15
 Aandelen Vastgoed
BUWOG AG 1,6% 36 000 17,83 EUR 641 880   641 880 07/07/15
IMMOBEL 1,7% 14 000 48,1 EUR 673 400   673 400 07/07/15
 Aandelen Industrie
INDUS HOLDING 0,7% 6 000 44,005 EUR 264 030   264 030 07/07/15
PARKER HANNIFIN 0,8% 3 000 113,81 USD 341 430   311 948 07/07/15
SCHNEIDER ELECTRIC 1,4% 9 250 59,08 EUR 546 490   546 490 07/07/15
 Aandelen Technologie
APPLE COMPUTER 1,1% 3 750 124,57 USD 467 138   426 800 07/07/15
MELEXIS 2,3% 18 000 50,69 EUR 912 420   912 420 07/07/15
QUALCOMM 0,7% 4 500 61,7999 USD 278 100   254 086 07/07/15
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,5% 12 500 14,935 EUR 186 688   186 688 07/07/15
 Aandelen Nutssector
ELIA 1,8% 19 000 36,09 EUR 685 710   685 710 07/07/15
NATIONAL GRID PLC 1,5% 50 000 8,281 GBP 414 050   583 562 07/07/15
national grid reinv.dividend 0,0% 50 000 0 GBP 0   0 04/06/15
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
FR0000052292 194 HERMES INTERNATIONAL 04.06.15 2015/06/04
US6745991058 6000 OCCIDENTAL PETROLEUM 08.06.15 2015/06/08
IE00BTN1Y115 3000 MEDTRONIC 25.06.15 2015/06/25
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website