LogoDL2  
Dierickx Leys
EFFECTENBANK
ZOEK  |  PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  FR  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
Info Inventaris Fiche & KIID
Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 26/08/2015
Asset Allocation
Munt Spreiding
Sector Spreiding (Aandelen)
Effecten
Te ontvangen coupons
Opmerking
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 26/08/2015
163.58 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  33,5%  12 832 989 
 Obl variabele rente  5,9%  2 267 242 
 Fondsen  5,7%  2 176 330 
 Aandelen  52,9%  20 246 037 
 Rek courant  2,0%  746 704 
 Totaal in EUR   100,0%  38 269 302   
 Totaal in BEF   100,0%  1 543 779 797   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      746 704   0   31 368 501   32 115 205   83,9% 
 NOK   0,1073   0   0   2 514 100   269 637   0,7% 
 USD   0,8924   0   0   3 701 493   3 303 397   8,6% 
 CHF   0,9255   0   0   714 500   661 305   1,7% 
 HKD   0,1151   0   0   2 272 500   261 565   0,7% 
 SEK   0,1052   0   0   5 144 200   541 298   1,4% 
 GBP   1,3742   0   0   812 730   1 116 894   2,9% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  746 704  37 522 598  38 269 302 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  1,2%  247 787 
 Transport/Vervoer  5,0%  1 009 200 
 Bouw  10,5%  2 120 380 
 Media  2,9%  579 357 
 Agricultuur  2,2%  450 704 
 Voeding  5,3%  1 077 605 
 Consumptie/Luxe  7,9%  1 606 133 
 Farmacie/Medical  4,1%  824 110 
 Holdings  24,3%  4 929 804 
 Energie  2,9%  591 453 
 Financieel  12,4%  2 508 969 
 Vastgoed  6,1%  1 236 480 
 Industrie  2,6%  535 663 
 Technologie  5,8%  1 178 346 
 Nutssector  6,7%  1 350 046 
 Totaal in EUR   100,0%  20 246 037   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMGEN 05.12.11-18 4.375% 0,9% 300 000 111,74% EUR 335 220 9 673 344 893 28/08/15
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 107,67% EUR 269 175 1 532 270 707 28/08/15
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 109,17% EUR 272 925 1 403 274 328 31/08/15
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,5% 200 000 97,65% EUR 195 300 7 410 202 710 28/08/15
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 100,48% EUR 301 440 3 910 305 350 31/08/15
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 300 000 110,36% EUR 331 080 11 466 342 546 31/08/15
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,1% 400 000 99,67% EUR 398 680 3 352 402 032 31/08/15
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 105,83% EUR 264 575 2 911 267 486 28/08/15
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 1,0% 400 000 97,85% EUR 391 400 2 852 394 252 28/08/15
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 104,05% EUR 120 698 3 094 123 792 31/08/15
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,3% 450 000 109,34% EUR 492 030 3 873 495 903 28/08/15
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,8% 300 000 95,41% EUR 286 230 1 414 287 644 28/08/15
EUR NYRSTAR 15.09.14-19 8.5% instit 0,8% 300 000 93,7% EUR 281 100 11 971 293 071 31/08/15
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 3,0% 1 000 000 112,08% EUR 1 120 800 20 774 1 141 574 31/08/15
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,6% 1 000 000 98,49% EUR 984 900 1 148 986 048 31/08/15
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,8% 900 000 117,59% EUR 1 058 310 23 371 1 081 681 31/08/15
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,0% 900 000 123,06% EUR 1 107 540 26 487 1 134 027 31/08/15
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,6% 900 000 110,54% EUR 994 860 11 508 1 006 368 31/08/15
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,1% 400 000 104,93% EUR 419 720 2 954 422 674 31/08/15
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 200 000 97,67% EUR 195 340 4 451 199 791 28/08/15
EUR RALLYE 02.04.14-21 4% 0,8% 300 000 96,79% EUR 290 370 4 951 295 321 31/08/15
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,8% 300 000 105,7% EUR 317 100 5 973 323 073 31/08/15
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 450 000 100,82% EUR 453 690 1 246 454 936 31/08/15
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 1,0% 350 000 103,91% EUR 363 685 2 749 366 434 31/08/15
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 111,74% EUR 279 350 5 064 284 414 31/08/15
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 103,08% EUR 309 240 1 888 311 128 28/08/15
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,4% 500 000 107,54% EUR 537 700 13 469 551 169 31/08/15
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,7% 2 400 000 102,21% NOK 2 453 040 61 060 269 637 31/08/15
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,4% 500 000 101,79% EUR 547 014 5 183 552 197 28/08/15
EUR BTPS 28.06.06-15.09.17 2.1% inf 1,6% 500 000 105,21% EUR 606 883 5 563 612 446 28/08/15
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,5% 500 000 107,24% EUR 574 292 704 574 995 31/08/15
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,4% 500 000 105,1% EUR 525 500 2 104 527 604 31/08/15
 Fondsen
AEDIFICA BEVAK 2,1% 15 131 52,49 EUR 794 226   794 226 31/08/15
RETAIL ESTATES BEVAK 2,1% 11 666 69,87 EUR 815 103   815 103 31/08/15
VASTNED RETAIL BELGIUM 1,5% 10 500 54 EUR 567 000   567 000 31/08/15
aedifica dividend cp.nr.14 0,0% 11 769 0 EUR 0   0 11/06/15
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,6% 3 250 85,43 USD 277 648   247 787 29/08/15
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 0,8% 5 000 64,68 EUR 323 400   323 400 31/08/15
EURONAV 0,5% 15 000 11,85 EUR 177 750   177 750 31/08/15
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,3% 3 000 169,35 EUR 508 050   508 050 31/08/15
 Aandelen Bouw
BOSKALIS WESTMINSTER 1,7% 14 000 46,475 EUR 650 650   650 650 31/08/15
CFE 2,0% 7 000 111,75 EUR 782 250   782 250 31/08/15
VINCI 1,8% 12 000 57,29 EUR 687 480   687 480 31/08/15
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,5% 9 154 63,29 EUR 579 357   579 357 31/08/15
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,0% 9 000 43,3 EUR 389 700   389 700 31/08/15
SOCFINAF 0,2% 4 275 14,27 EUR 61 004   61 004 28/08/15
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,1% 20 000 20,815 EUR 416 300   416 300 31/08/15
NESTLE SA 1,7% 10 000 71,45 CHF 714 500   661 305 31/08/15
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 1,2% 24 301 18,98 EUR 461 233   461 233 31/08/15
LVMH 1,6% 4 000 149,75 EUR 599 000   599 000 31/08/15
VAN DE VELDE 1,4% 10 000 54,59 EUR 545 900   545 900 31/08/15
 Aandelen Farmacie/Medical
FAGRON 0,1% 2 500 22,85 EUR 57 125   57 125 31/08/15
GILEAD SCIENCES 0,9% 3 750 107,78 USD 404 175   360 706 28/08/15
MEDTRONIC 0,5% 3 000 73,56 USD 220 680   196 946 28/08/15
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 2 000 117,28 USD 234 560   209 333 28/08/15
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,1% 9 000 130,6 EUR 1 175 400   1 175 400 31/08/15
BREDERODE 2,0% 20 000 38,35 EUR 767 000   767 000 31/08/15
EXOR 0,7% 7 000 40,93 EUR 286 510   286 510 31/08/15
FIRST PACIFIC CO 0,7% 450 000 5,05 HKD 2 272 500   261 565 31/08/15
GIMV 1,6% 15 000 41,69 EUR 625 350   625 350 31/08/15
INVESTOR B 1,4% 17 000 302,6 SEK 5 144 200   541 298 31/08/15
JARDINE STRATEGIC 0,6% 9 500 28,27 USD 268 565   239 681 31/08/15
SOFINA 2,7% 10 000 103,3 EUR 1 033 000   1 033 000 31/08/15
 Aandelen Energie
OCCIDENTAL PETROLEUM 1,0% 6 000 71,84 USD 431 040   384 682 28/08/15
PHILLIPS 66 0,5% 3 000 77,23 USD 231 690   206 772 28/08/15
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,4% 120 000 3,189 GBP 382 680   525 898 28/08/15
AGEAS 1,7% 18 000 36,51 EUR 657 180   657 180 31/08/15
AMERICAN INTERNAT.GROUP 0,7% 5 000 61 USD 305 000   272 197 28/08/15
MARKEL CORP 1,4% 700 831,94 USD 582 358   519 725 28/08/15
NATIONALE BANK 1,4% 175 3 051,25 EUR 533 969   533 969 31/08/15
 Aandelen Vastgoed
BUWOG AG 1,8% 36 000 18,7 EUR 673 200   673 200 31/08/15
IMMOBEL 1,5% 12 000 46,94 EUR 563 280   563 280 31/08/15
 Aandelen Industrie
INDUS HOLDING 0,7% 6 000 41,54 EUR 249 240   249 240 31/08/15
PARKER HANNIFIN 0,7% 3 000 106,98 USD 320 940   286 423 28/08/15
 Aandelen Technologie
APPLE COMPUTER 1,0% 3 750 113,29 USD 424 838   379 146 28/08/15
MELEXIS 2,1% 18 000 44,4 EUR 799 200   799 200 31/08/15
 Aandelen Nutssector
ELIA 2,0% 19 000 39,95 EUR 759 050   759 050 31/08/15
NATIONAL GRID PLC 1,5% 50 000 8,601 GBP 430 050   590 996 28/08/15
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US7010941042 3000 PARKER HANNIFIN 26.08.15 2015/08/26
US7185461040 3000 PHILLIPS 66 13.08.15 2015/08/13
NL0009434992 3250 LYONDELLBASELL IND-CL A 21.08.15 2015/08/21
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website