Home PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
Info Ned Info Frans Inventaris Fiche & KIID
Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 25/03/2015
Asset Allocation
Munt Spreiding
Sector Spreiding (Aandelen)
Effecten
Te ontvangen coupons
Opmerking
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 25/03/2015
173.13 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  35,8%  14 509 652 
 Obl variabele rente  5,7%  2 292 598 
 Fondsen  5,2%  2 120 028 
 Aandelen  50,7%  20 531 133 
 Rek courant  2,6%  1 066 588 
 Totaal in EUR   100,0%  40 520 000   
 Totaal in BEF   100,0%  1 634 572 761   
Chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      1 066 588   0   31 918 520   32 985 108   81,4% 
 NOK   0,1152   0   0   5 104 912   588 086   1,5% 
 SEK   0,1069   0   0   8 941 897   955 978   2,4% 
 USD   0,9183   0   0   3 216 222   2 953 296   7,3% 
 CHF   0,9548   0   0   731 000   697 959   1,7% 
 GBP   1,3662   0   0   1 413 400   1 930 917   4,8% 
 HKD   0,1184   0   0   3 451 500   408 658   1,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  1 066 588  39 453 413  40 520 000 
Chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  1,3%  258 322 
 Transport/Vervoer  5,7%  1 168 950 
 Bouw  6,7%  1 368 730 
 Media  2,8%  579 097 
 Agricultuur  2,7%  548 676 
 Voeding  5,8%  1 196 859 
 Consumptie/Luxe  9,5%  1 954 123 
 Farmacie/Medical  1,7%  342 837 
 Holdings  20,0%  4 109 253 
 Energie  3,5%  727 970 
 Financieel  11,8%  2 422 924 
 Vastgoed  6,6%  1 359 940 
 Industrie  6,2%  1 269 036 
 Technologie  9,1%  1 877 486 
 Nutssector  6,6%  1 346 931 
 Totaal in EUR   100,0%  20 531 133   
Chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 109,17% EUR 272 925 8 515 281 440 27/03/15
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 110,36% EUR 275 900 6 954 282 854 27/03/15
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 104% EUR 312 000 74 312 074 27/03/15
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,8% 300 000 112,84% EUR 338 520 5 696 344 216 28/03/15
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400 000 100,22% EUR 400 880 63 400 943 28/03/15
EUR EIB 17.03.10-15.07.15 2.50% 2,5% 1 000 000 100,76% EUR 1 007 600 17 534 1 025 134 27/03/15
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 111,76% EUR 279 400 3 543 282 943 27/03/15
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 104,64% EUR 121 382 1 730 123 113 28/03/15
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,0% 350 000 111,54% EUR 390 390 12 039 402 429 27/03/15
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,7% 300 000 99,16% EUR 297 480 5 712 303 192 27/03/15
EUR NYRSTAR 15.09.14-19 8.5% instit 0,8% 300 000 106,75% EUR 320 250 921 321 171 28/03/15
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 2,8% 1 000 000 113,64% EUR 1 136 400 11 158 1 147 558 27/03/15
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,5% 1 000 000 103,14% EUR 1 031 400 1 200 1 032 600 26/03/15
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,7% 900 000 120,4% EUR 1 083 600 12 552 1 096 152 27/03/15
EUR OLO 24.03.09-28.03.15 3.50% 2,5% 1 000 000 100,01% EUR 1 000 100   1 000 100 26/03/15
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,9% 900 000 126,81% EUR 1 141 290 14 226 1 155 516 27/03/15
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,5% 900 000 112,29% EUR 1 010 610   1 010 610 27/03/15
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,1% 400 000 107,97% EUR 431 880 9 547 441 427 28/03/15
EUR RALLYE 02.04.14-21 4% 0,8% 300 000 107,17% EUR 321 510 11 836 333 346 27/03/15
EUR SHELL FIN 09.02.09-16 4.50% 0,6% 250 000 103,81% EUR 259 525 1 449 260 974 28/03/15
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,8% 300 000 108,86% EUR 326 580 2 928 329 508 27/03/15
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,9% 350 000 104,29% EUR 365 015 8 519 373 534 28/03/15
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 113,02% EUR 282 550 1 759 284 309 28/03/15
EUR UCB 10.12.09-16 5.75% 0,4% 150 000 108,37% EUR 162 555 1 914 164 469 27/03/15
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 105,98% EUR 317 940 5 973 323 913 27/03/15
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,4% 500 000 109,41% EUR 547 050 3 318 550 368 28/03/15
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,7% 2 400 000 102,6% NOK 2 462 400 31 570 287 305 28/03/15
NOK NESTLE HLD 10.07.12-17 2.50% 0,7% 2 500 000 102,65% NOK 2 566 250 44 692 300 780 28/03/15
SEK EIB 04.11.11-15.03.17 2.625% 0,8% 3 000 000 105,19% SEK 3 155 700 2 797 337 675 27/03/15
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,4% 500 000 104,46% EUR 549 329 390 549 719 27/03/15
EUR BTPS 28.06.06-15.09.17 2.1% inf 1,5% 500 000 107,14% EUR 621 283 430 621 714 27/03/15
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,5% 500 000 110,62% EUR 583 211 4 619 587 830 28/03/15
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,3% 500 000 105,1% EUR 525 500 7 836 533 336 28/03/15
 Fondsen
AEDIFICA BEVAK 1,8% 11 769 61,35 EUR 722 028   722 028 27/03/15
RETAIL ESTATES BEVAK 1,9% 10 000 76,8 EUR 768 000   768 000 27/03/15
VASTNED RETAIL BELGIUM 1,6% 10 500 60 EUR 630 000   630 000 27/03/15
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,6% 3 250 86,56 USD 281 320   258 322 28/03/15
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 1,1% 5 000 87,03 EUR 435 150   435 150 27/03/15
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,8% 3 000 244,6 EUR 733 800   733 800 27/03/15
 Aandelen Bouw
CFE 1,8% 7 000 102,55 EUR 717 850   717 850 27/03/15
VINCI 1,6% 12 000 54,24 EUR 650 880   650 880 27/03/15
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,4% 8 154 71,02 EUR 579 097   579 097 27/03/15
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,2% 9 000 53,06 EUR 477 540   477 540 27/03/15
SOCFINAF 0,2% 4 275 16,64 EUR 71 136   71 136 27/03/15
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,2% 20 000 24,945 EUR 498 900   498 900 27/03/15
NESTLE SA 1,7% 10 000 73,1 CHF 731 000   697 959 27/03/15
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 1,0% 23 427 17,05 EUR 399 430   399 430 27/03/15
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 194 316,5 EUR 61 401   61 401 27/03/15
LVMH 1,6% 4 000 162,25 EUR 649 000   649 000 27/03/15
RECKITT BENCKISER 1,6% 8 000 58,6 GBP 468 800   640 451 27/03/15
VAN DE VELDE 0,5% 4 000 50,96 EUR 203 840   203 840 27/03/15
 Aandelen Farmacie/Medical
INDIVIOR 0,1% 8 000 1,95 GBP 15 600   21 312 27/03/15
MEDTRONIC 0,5% 3 000 77,38 USD 232 140   213 163 27/03/15
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 1 000 118,01 USD 118 010   108 363 27/03/15
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,4% 9 000 108,85 EUR 979 650   979 650 27/03/15
BREDERODE 1,8% 20 000 36,55 EUR 731 000   731 000 27/03/15
FIRST PACIFIC CO 1,0% 450 000 7,67 HKD 3 451 500   408 658 27/03/15
GIMV 0,3% 3 000 41,74 EUR 125 220   125 220 27/03/15
INVESTOR B 1,5% 17 000 340,2 SEK 5 783 400   618 303 27/03/15
JARDINE STRATEGIC 0,8% 9 500 34,84 USD 330 980   303 922 27/03/15
SOFINA 2,3% 10 000 94,25 EUR 942 500   942 500 27/03/15
 Aandelen Energie
APACHE CORP 0,8% 6 000 59,41 USD 356 460   327 319 27/03/15
OCCIDENTAL PETROLEUM 1,0% 6 000 72,72 USD 436 320   400 651 27/03/15
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,6% 105 000 4,65 GBP 488 250   667 023 27/03/15
AGEAS 1,0% 12 500 33,07 EUR 413 375   413 375 27/03/15
AMERICAN INTERNAT.GROUP 0,6% 5 000 54,03 USD 270 150   248 065 27/03/15
MARKEL CORP 1,2% 700 763,97 USD 534 779   491 061 27/03/15
NATIONALE BANK 1,5% 175 3 448 EUR 603 400   603 400 27/03/15
 Aandelen Vastgoed
BUWOG AG 1,7% 36 000 19,3 EUR 694 800   694 800 27/03/15
IMMOBEL 1,6% 14 000 47,51 EUR 665 140   665 140 27/03/15
 Aandelen Industrie
INDUS HOLDING 0,7% 6 000 46,06 EUR 276 360   276 360 27/03/15
PARKER HANNIFIN 0,8% 3 000 118,15 USD 354 450   325 474 27/03/15
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 9 250 72,13 EUR 667 202   667 202 27/03/15
 Aandelen Technologie
MELEXIS 2,3% 18 000 52,83 EUR 950 940   950 940 27/03/15
NEOPOST 1,1% 8 500 51,54 EUR 438 090   438 090 27/03/15
QUALCOMM 0,7% 4 500 67,025 USD 301 612   276 956 27/03/15
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,5% 12 500 16,92 EUR 211 500   211 500 27/03/15
 Aandelen Nutssector
ELIA 1,8% 19 000 39,2 EUR 744 800   744 800 27/03/15
NATIONAL GRID PLC 1,5% 50 000 8,815 GBP 440 750   602 131 27/03/15
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US6745991058 6000 OCCIDENTAL PETROLEUM 06.03.15 2015/03/06
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website