Home PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
Info Ned Info Frans Inventaris Fiche & KIID
Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 25/02/2015
Asset Allocation
Munt Spreiding
Sector Spreiding (Aandelen)
Effecten
Te ontvangen coupons
Opmerking
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 25/02/2015
170.59 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  34,0%  13 721 698 
 Obl variabele rente  5,6%  2 275 077 
 Fondsen  5,2%  2 106 293 
 Aandelen  48,2%  19 426 709 
 Rek courant  6,9%  2 783 909 
 Totaal in EUR   100,0%  40 313 685   
 Totaal in BEF   100,0%  1 626 250 038   
Chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      2 783 909   0   30 490 464   33 274 373   82,5% 
 NOK   0,1161   0   0   5 110 275   593 558   1,5% 
 SEK   0,1080   0   0   7 896 861   852 703   2,1% 
 USD   0,8953   0   0   2 848 274   2 550 201   6,3% 
 CHF   0,9316   0   0   750 500   699 166   1,7% 
 GBP   1,3746   0   0   1 407 927   1 935 337   4,8% 
 HKD   0,1155   0   0   3 537 000   408 347   1,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  2 783 909  37 529 776  40 313 685 
Chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  1,3%  250 541 
 Transport/Vervoer  5,7%  1 102 750 
 Bouw  6,7%  1 306 760 
 Media  3,1%  592 551 
 Agricultuur  2,9%  559 082 
 Voeding  6,1%  1 177 366 
 Consumptie/Luxe  9,6%  1 873 448 
 Farmacie/Medical  2,5%  483 407 
 Holdings  19,7%  3 818 920 
 Energie  4,0%  771 057 
 Financieel  9,5%  1 846 526 
 Vastgoed  7,0%  1 367 580 
 Industrie  5,7%  1 108 807 
 Technologie  9,3%  1 811 492 
 Nutssector  7,0%  1 356 420 
 Totaal in EUR   100,0%  19 426 709   
Chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 109,32% EUR 273 300 7 680 280 980 03/03/15
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 110,41% EUR 276 025 6 290 282 315 03/03/15
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 105,12% EUR 315 360 8 458 323 818 03/03/15
EUR BEKAERT 03.03.05-15 4,125% 0,5% 200 000 100% EUR 200 000   200 000 03/03/15
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 300 000 113,18% EUR 339 540 4 771 344 311 03/03/15
EUR EIB 17.03.10-15.07.15 2.50% 2,5% 1 000 000 100,94% EUR 1 009 400 15 822 1 025 222 03/03/15
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 113,19% EUR 282 975 2 979 285 954 03/03/15
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 104,41% EUR 121 116 1 512 122 628 03/03/15
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,0% 350 000 111,58% EUR 390 530 10 960 401 490 03/03/15
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,7% 300 000 98,93% EUR 296 790 5 199 301 989 03/03/15
EUR NYRSTAR 15.09.14-19 8.5% instit 0,8% 300 000 103,51% EUR 310 530 12 183 322 713 03/03/15
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 2,8% 1 000 000 113,64% EUR 1 136 400 9 616 1 146 016 03/03/15
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,7% 900 000 120,66% EUR 1 085 940 10 818 1 096 758 03/03/15
EUR OLO 24.03.09-28.03.15 3.50% 2,5% 1 000 000 100,19% EUR 1 001 900 24 452 1 026 352 03/03/15
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,9% 900 000 127,01% EUR 1 143 090 12 261 1 155 351 03/03/15
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,6% 900 000 112,56% EUR 1 013 040 25 151 1 038 191 03/03/15
EUR PETROBRAS FIN 14.01.14-21 3.75% 0,9% 400 000 90,25% EUR 361 000 1 973 362 973 03/03/15
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,1% 400 000 108,51% EUR 434 040 8 759 442 799 03/03/15
EUR RALLYE 02.04.14-21 4% 0,8% 300 000 106,67% EUR 320 010 11 014 331 024 02/03/15
EUR SHELL FIN 09.02.09-16 4.50% 0,6% 250 000 104,08% EUR 260 200 678 260 878 03/03/15
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,8% 300 000 109,06% EUR 327 180 2 440 329 620 03/03/15
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,9% 350 000 104,24% EUR 364 840 7 829 372 669 03/03/15
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 114,81% EUR 287 025 1 229 288 254 03/03/15
EUR UCB 10.12.09-16 5.75% 0,4% 150 000 108,94% EUR 163 410 1 471 164 881 03/03/15
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 105,88% EUR 317 640 5 485 323 125 03/03/15
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,4% 500 000 109,73% EUR 548 650 1 692 550 342 03/03/15
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,7% 2 400 000 102,73% NOK 2 465 520 26 844 289 488 03/03/15
NOK NESTLE HLD 10.07.12-17 2.50% 0,8% 2 500 000 103,1% NOK 2 577 500 40 411 304 070 03/03/15
SEK EIB 04.11.11-15.03.17 2.625% 0,9% 3 000 000 104,73% SEK 3 141 900 76 161 347 486 03/03/15
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,4% 500 000 103,01% EUR 549 121 5 226 554 347 03/03/15
EUR BTPS 28.06.06-15.09.17 2.1% inf 1,5% 500 000 105,43% EUR 611 367 5 685 617 053 03/03/15
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,5% 500 000 109,37% EUR 581 591 4 186 585 777 03/03/15
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,3% 500 000 102,15% EUR 510 750 7 151 517 901 03/03/15
 Fondsen
AEDIFICA BEVAK 1,8% 11 769 60,81 EUR 715 673   715 673 03/03/15
RETAIL ESTATES BEVAK 1,9% 10 000 74,97 EUR 749 700   749 700 03/03/15
VASTNED RETAIL BELGIUM 1,6% 10 500 61,04 EUR 640 920   640 920 03/03/15
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,6% 3 250 86,1 USD 279 825   250 541 03/03/15
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 1,1% 5 000 85,88 EUR 429 400   429 400 03/03/15
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,7% 3 000 224,45 EUR 673 350   673 350 03/03/15
 Aandelen Bouw
CFE 1,7% 7 000 96,8 EUR 677 600   677 600 03/03/15
VINCI 1,6% 12 000 52,43 EUR 629 160   629 160 03/03/15
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,5% 8 154 72,67 EUR 592 551   592 551 03/03/15
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,2% 9 000 53,67 EUR 483 030   483 030 03/03/15
SOCFINAF 0,2% 4 275 17,79 EUR 76 052   76 052 02/03/15
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,2% 20 000 23,91 EUR 478 200   478 200 03/03/15
NESTLE SA 1,7% 10 000 75,05 CHF 750 500   699 166 03/03/15
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 0,9% 23 427 15,94 EUR 373 426   373 426 03/03/15
HERMES INTERNATIONAL 0,1% 194 289,8 EUR 56 221   56 221 03/03/15
LVMH 1,6% 4 000 164,45 EUR 657 800   657 800 03/03/15
RECKITT BENCKISER 1,6% 8 000 57,85 GBP 462 800   636 165 03/03/15
VAN DE VELDE 0,4% 3 000 49,945 EUR 149 835   149 835 03/03/15
 Aandelen Farmacie/Medical
COOPER COMPANIES 0,6% 1 700 165,73 USD 281 741   252 257 02/03/15
INDIVIOR 0,0% 8 000 1,765 GBP 14 120   19 409 03/03/15
MEDTRONIC 0,5% 3 000 78,83 USD 236 490   211 741 02/03/15
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,5% 9 000 110,45 EUR 994 050   994 050 03/03/15
BREDERODE 1,6% 20 000 32,26 EUR 645 200   645 200 03/03/15
FIRST PACIFIC CO 1,0% 450 000 7,86 HKD 3 537 000   408 347 03/03/15
INVESTOR B 1,3% 14 000 334,2 SEK 4 678 800   505 217 03/03/15
JARDINE STRATEGIC 0,7% 9 500 35,4 USD 336 300   301 106 03/03/15
SOFINA 2,4% 10 000 96,5 EUR 965 000   965 000 03/03/15
 Aandelen Energie
APACHE CORP 0,9% 6 000 65,79 USD 394 740   353 430 02/03/15
OCCIDENTAL PETROLEUM 1,0% 6 000 77,74 USD 466 440   417 627 02/03/15
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,7% 105 000 4,6634 GBP 489 657   673 083 03/03/15
AGEAS 0,8% 10 000 31,96 EUR 319 600   319 600 03/03/15
AMERICAN INTERNAT.GROUP 0,6% 5 000 55,65 USD 278 250   249 131 02/03/15
NATIONALE BANK 1,5% 175 3 455,5 EUR 604 712   604 712 03/03/15
 Aandelen Vastgoed
BUWOG AG 1,8% 36 000 19,905 EUR 716 580   716 580 03/03/15
IMMOBEL 1,6% 14 000 46,5 EUR 651 000   651 000 03/03/15
 Aandelen Industrie
INDUS HOLDING 0,6% 6 000 37,71 EUR 226 260   226 260 03/03/15
PARKER HANNIFIN 0,5% 2 000 123,77 USD 247 540   221 635 02/03/15
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 9 250 71,45 EUR 660 912   660 912 03/03/15
 Aandelen Technologie
MELEXIS 2,4% 18 000 52,82 EUR 950 760   950 760 03/03/15
NEOPOST 0,9% 7 500 48,25 EUR 361 875   361 875 03/03/15
QUALCOMM 0,7% 4 500 72,655 USD 326 948   292 732 02/03/15
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,5% 12 500 16,49 EUR 206 125   206 125 03/03/15
 Aandelen Nutssector
ELIA 1,9% 19 000 39,46 EUR 749 740   749 740 03/03/15
NATIONAL GRID PLC 1,5% 50 000 8,827 GBP 441 350   606 680 03/03/15
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US7010941042 2000 PARKER HANNIFIN 06.02.15 2015/02/06
US7475251036 4500 QUALCOMM 02.03.15 2015/03/02
NL0009434992 3250 LYONDELLBASELL IND-CL A 26.02.15 2015/02/26
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website