Home PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
Info Ned Info Frans Inventaris Fiche & KIID
Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 15/04/2015
Asset Allocation
Munt Spreiding
Sector Spreiding (Aandelen)
Effecten
Opmerking
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 15/04/2015
177.16 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  33,2%  13 549 752 
 Obl variabele rente  5,6%  2 301 138 
 Fondsen  5,2%  2 113 426 
 Aandelen  51,5%  21 022 733 
 Rek courant  4,5%  1 848 465 
 Totaal in EUR   100,0%  40 835 513   
 Totaal in BEF   100,0%  1 647 300 519   
Chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      1 848 465   0   31 112 742   32 961 206   80,7% 
 NOK   0,1188   0   0   5 111 537   607 251   1,5% 
 SEK   0,1075   0   0   8 999 416   967 077   2,4% 
 USD   0,9284   0   0   3 388 213   3 145 786   7,7% 
 CHF   0,9727   0   0   759 500   738 728   1,8% 
 GBP   1,3918   0   0   1 440 344   2 004 671   4,9% 
 HKD   0,1198   0   0   3 429 000   410 794   1,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  1 848 465  38 987 049  40 835 513 
Chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  1,4%  288 620 
 Transport/Vervoer  5,4%  1 130 500 
 Bouw  6,5%  1 374 850 
 Media  2,8%  593 165 
 Agricultuur  2,5%  533 149 
 Voeding  5,9%  1 231 728 
 Consumptie/Luxe  10,0%  2 101 623 
 Farmacie/Medical  1,6%  346 238 
 Holdings  21,5%  4 530 329 
 Energie  4,0%  840 674 
 Financieel  11,8%  2 483 870 
 Vastgoed  6,8%  1 425 652 
 Industrie  6,0%  1 255 339 
 Technologie  7,1%  1 493 926 
 Nutssector  6,6%  1 393 071 
 Totaal in EUR   100,0%  21 022 733   
Chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 109,47% EUR 273 675 9 216 282 891 17/04/15
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 110,49% EUR 276 225 7 511 283 736 17/04/15
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 103,06% EUR 309 180 590 309 770 17/04/15
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,8% 300 000 113,01% EUR 339 030 6 473 345 503 18/04/15
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400 000 100,82% EUR 403 280 506 403 786 18/04/15
EUR EIB 17.03.10-15.07.15 2.50% 2,5% 1 000 000 100,62% EUR 1 006 200 18 973 1 025 173 17/04/15
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 112,26% EUR 280 650 3 995 284 645 17/04/15
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 104,8% EUR 121 568 1 914 123 482 18/04/15
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,0% 350 000 111,48% EUR 390 180 12 945 403 125 17/04/15
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,7% 300 000 99,45% EUR 298 350 6 144 304 494 17/04/15
EUR NYRSTAR 15.09.14-19 8.5% instit 0,8% 300 000 107,25% EUR 321 750 2 408 324 158 18/04/15
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 2,8% 1 000 000 113,53% EUR 1 135 300 12 452 1 147 752 17/04/15
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,5% 1 000 000 103,41% EUR 1 034 100 1 545 1 035 645 17/04/15
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,7% 900 000 120,53% EUR 1 084 770 14 009 1 098 779 17/04/15
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,8% 900 000 127,15% EUR 1 144 350 15 876 1 160 226 17/04/15
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,5% 900 000 112,18% EUR 1 009 620 1 549 1 011 169 17/04/15
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,1% 400 000 108,11% EUR 432 440 10 208 442 648 18/04/15
EUR RALLYE 02.04.14-21 4% 0,8% 300 000 107% EUR 321 000 525 321 525 17/04/15
EUR SHELL FIN 09.02.09-16 4.50% 0,6% 250 000 103,56% EUR 258 900 2 096 260 996 18/04/15
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,8% 300 000 108,92% EUR 326 760 3 338 330 098 17/04/15
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,9% 350 000 104,41% EUR 365 435 9 098 374 533 18/04/15
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 114,41% EUR 286 025 2 204 288 229 18/04/15
EUR UCB 10.12.09-16 5.75% 0,4% 150 000 108,23% EUR 162 345 2 286 164 631 17/04/15
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 106,37% EUR 319 110 6 383 325 493 17/04/15
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,3% 500 000 109,08% EUR 545 400 4 685 550 085 18/04/15
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,7% 2 400 000 102,54% NOK 2 460 960 35 540 296 584 18/04/15
NOK NESTLE HLD 10.07.12-17 2.50% 0,8% 2 500 000 102,67% NOK 2 566 750 48 288 310 666 18/04/15
SEK EIB 04.11.11-15.03.17 2.625% 0,8% 3 000 000 105,2% SEK 3 156 000 7 316 339 930 17/04/15
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,3% 500 000 104,19% EUR 549 967 1 024 550 991 17/04/15
EUR BTPS 28.06.06-15.09.17 2.1% inf 1,5% 500 000 106,78% EUR 619 196 1 125 620 321 17/04/15
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,5% 500 000 111,61% EUR 590 880 5 035 595 915 18/04/15
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,3% 500 000 105,1% EUR 525 500 8 411 533 911 18/04/15
 Fondsen
AEDIFICA BEVAK 1,8% 11 769 61,75 EUR 726 736   726 736 17/04/15
RETAIL ESTATES BEVAK 1,8% 10 000 74,85 EUR 748 500   748 500 17/04/15
VASTNED RETAIL BELGIUM 1,6% 10 500 60,78 EUR 638 190   638 190 17/04/15
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,7% 3 250 95,65 USD 310 862   288 620 18/04/15
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 1,0% 5 000 85,1 EUR 425 500   425 500 17/04/15
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,7% 3 000 235 EUR 705 000   705 000 17/04/15
 Aandelen Bouw
CFE 1,7% 7 000 100,75 EUR 705 250   705 250 17/04/15
VINCI 1,6% 12 000 55,8 EUR 669 600   669 600 17/04/15
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,5% 8 154 72,7453 EUR 593 165   593 165 17/04/15
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,1% 9 000 51,9 EUR 467 100   467 100 17/04/15
SOCFINAF 0,2% 4 275 15,45 EUR 66 049   66 049 17/04/15
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,2% 20 000 24,65 EUR 493 000   493 000 17/04/15
NESTLE SA 1,8% 10 000 75,95 CHF 759 500   738 728 17/04/15
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 1,0% 23 427 17,225 EUR 403 530   403 530 17/04/15
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 194 335,1 EUR 65 009   65 009 17/04/15
LVMH 1,6% 4 000 165,45 EUR 661 800   661 800 17/04/15
RECKITT BENCKISER 1,6% 8 000 59,4 GBP 475 200   661 383 17/04/15
VAN DE VELDE 0,8% 6 000 51,65 EUR 309 900   309 900 17/04/15
reckitt benckiser reinv.dividend 0,0% 8 000 0 GBP 0   0 16/04/15
 Aandelen Farmacie/Medical
INDIVIOR 0,1% 8 000 2,063 GBP 16 504   22 970 17/04/15
MEDTRONIC 0,5% 3 000 76,49 USD 229 470   213 051 17/04/15
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 1 000 118,71 USD 118 710   110 216 17/04/15
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,4% 9 000 110,3 EUR 992 700   992 700 17/04/15
BREDERODE 1,8% 20 000 37,1 EUR 742 000   742 000 17/04/15
FIRST PACIFIC CO 1,0% 450 000 7,62 HKD 3 429 000   410 794 17/04/15
GIMV 1,1% 10 500 42,065 EUR 441 682   441 682 17/04/15
INVESTOR B 1,5% 17 000 343,3 SEK 5 836 100   627 147 17/04/15
JARDINE STRATEGIC 0,8% 9 500 34,75 USD 330 125   306 505 17/04/15
SOFINA 2,5% 10 000 100,95 EUR 1 009 500   1 009 500 17/04/15
 Aandelen Energie
APACHE CORP 1,0% 6 000 70,38 USD 422 280   392 066 17/04/15
OCCIDENTAL PETROLEUM 1,1% 6 000 80,53 USD 483 180   448 608 17/04/15
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,7% 105 000 4,808 GBP 504 840   702 636 17/04/15
AGEAS 1,0% 12 500 33,74 EUR 421 750   421 750 17/04/15
AMERICAN INTERNAT.GROUP 0,7% 5 000 57,43 USD 287 150   266 604 17/04/15
MARKEL CORP 1,2% 700 771,44 USD 540 008   501 370 17/04/15
NATIONALE BANK 1,4% 175 3 380,05 EUR 591 509   591 509 17/04/15
 Aandelen Vastgoed
BUWOG AG 1,7% 36 000 19,422 EUR 699 192   699 192 17/04/15
IMMOBEL 1,8% 14 000 51,89 EUR 726 460   726 460 17/04/15
 Aandelen Industrie
INDUS HOLDING 0,7% 6 000 45,503 EUR 273 018   273 018 17/04/15
PARKER HANNIFIN 0,8% 3 000 121,47 USD 364 410   338 336 17/04/15
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 9 250 69,62 EUR 643 985   643 985 17/04/15
 Aandelen Technologie
MELEXIS 2,4% 18 000 55,31 EUR 995 580   995 580 17/04/15
QUALCOMM 0,7% 4 500 67,115 USD 302 018   280 408 17/04/15
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,5% 12 500 17,435 EUR 217 937   217 937 17/04/15
 Aandelen Nutssector
ELIA 1,9% 19 000 40,81 EUR 775 390   775 390 17/04/15
NATIONAL GRID PLC 1,5% 50 000 8,876 GBP 443 800   617 681 17/04/15
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website