Home PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
Info Ned Info Frans Inventaris Fiche & KIID
Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 17/12/2014
Asset Allocation
Munt Spreiding
Sector Spreiding (Aandelen)
Effecten
Te ontvangen coupons
Opmerking
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 17/12/2014
157.14 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  37,0%  13 858 579 
 Obl variabele rente  6,0%  2 249 625 
 Fondsen  5,0%  1 853 810 
 Aandelen  43,5%  16 287 064 
 Rek courant  8,5%  3 193 118 
 Totaal in EUR   100,0%  37 442 198   
 Totaal in BEF   100,0%  1 510 414 523   
Chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      3 193 118   0   28 280 315   31 473 433   84,1% 
 NOK   0,1110   0   0   5 087 545   564 718   1,5% 
 SEK   0,1057   0   0   6 022 427   636 570   1,7% 
 USD   0,8165   0   0   2 591 216   2 115 857   5,7% 
 CHF   0,8315   0   0   722 500   600 759   1,6% 
 GBP   1,2759   0   0   1 329 165   1 695 948   4,5% 
 HKD   0,1053   0   0   3 370 500   354 914   0,9% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  3 193 118  34 249 080  37 442 198 
Chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  1,0%  167 393 
 Transport/Vervoer  5,5%  892 500 
 Bouw  7,0%  1 139 920 
 Media  3,0%  482 961 
 Agricultuur  2,9%  464 738 
 Voeding  5,9%  962 759 
 Consumptie/Luxe  8,5%  1 376 431 
 Farmacie/Medical  1,1%  172 889 
 Holdings  20,2%  3 283 344 
 Energie  4,4%  716 963 
 Financieel  9,2%  1 504 033 
 Vastgoed  7,0%  1 144 300 
 Industrie  4,8%  783 988 
 Technologie  11,6%  1 886 358 
 Nutssector  8,0%  1 308 488 
 Totaal in EUR   100,0%  16 287 064   
Chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 108,12% EUR 270 300 5 276 275 576 19/12/14
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 109,99% EUR 274 975 4 379 279 354 19/12/14
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 102,5% EUR 307 500 6 682 314 182 19/12/14
EUR BEKAERT 03.03.05-15 4,125% 0,6% 200 000 100,59% EUR 201 180 6 623 207 803 19/12/14
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 300 000 111,93% EUR 335 790 2 108 337 898 20/12/14
EUR EIB 17.03.10-15.07.15 2.50% 2,7% 1 000 000 101,38% EUR 1 013 800 10 890 1 024 690 19/12/14
EUR GDF SUEZ 23.02.09-15 5% 0,7% 250 000 100,86% EUR 252 150 10 308 262 458 19/12/14
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 109,87% EUR 274 675 1 354 276 029 19/12/14
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 103,89% EUR 120 512 883 121 395 20/12/14
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,1% 350 000 111,43% EUR 390 005 7 853 397 858 19/12/14
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,8% 300 000 97,94% EUR 293 820 3 719 297 539 19/12/14
EUR NYRSTAR 15.09.14-19 8.5% instit 0,8% 300 000 100,51% EUR 301 530 7 083 308 613 20/12/14
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 3,0% 1 000 000 113,12% EUR 1 131 200 5 178 1 136 378 19/12/14
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,9% 900 000 119,69% EUR 1 077 210 5 825 1 083 035 19/12/14
EUR OLO 24.03.09-28.03.15 3.50% 2,7% 1 000 000 100,89% EUR 1 008 900 19 274 1 028 174 19/12/14
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,0% 900 000 125,44% EUR 1 128 960 6 602 1 135 562 19/12/14
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,8% 900 000 112,92% EUR 1 016 280 19 825 1 036 105 19/12/14
EUR PETROBRAS FIN 14.01.14-21 3.75% 1,0% 400 000 89,61% EUR 358 440 14 014 372 454 19/12/14
EUR PLASTIC OMNIUM 29.5.13-20 2.875 1,1% 400 000 106% EUR 424 000 6 490 430 490 20/12/14
EUR RALLYE 02.04.14-21 4% 0,9% 300 000 103,79% EUR 311 370 8 647 320 017 19/12/14
EUR SHELL FIN 09.02.09-16 4.50% 0,7% 250 000 104,89% EUR 262 225 9 709 271 934 20/12/14
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,9% 300 000 107,64% EUR 322 920 1 035 323 955 19/12/14
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 1,0% 350 000 103,76% EUR 363 160 5 845 369 005 20/12/14
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,8% 250 000 112,07% EUR 280 175 9 387 289 562 20/12/14
EUR UCB 10.12.09-16 5.75% 0,4% 150 000 109,6% EUR 164 400 195 164 595 19/12/14
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,9% 300 000 104,97% EUR 314 910 4 080 318 990 19/12/14
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,5% 500 000 109,98% EUR 549 900 20 757 570 657 20/12/14
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,7% 2 400 000 103,02% NOK 2 472 480 13 233 275 914 20/12/14
NOK NESTLE HLD 10.07.12-17 2.50% 0,8% 2 500 000 102,95% NOK 2 573 750 28 082 288 803 20/12/14
SEK EIB 04.11.11-15.03.17 2.625% 0,9% 3 000 000 105,06% SEK 3 151 800 60 627 339 554 19/12/14
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,5% 500 000 102,25% EUR 547 896 3 015 550 912 19/12/14
EUR BTPS 28.06.06-15.09.17 2.1% inf 1,6% 500 000 103,92% EUR 602 611 3 263 605 874 19/12/14
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,5% 500 000 107,31% EUR 571 834 2 828 574 661 20/12/14
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,4% 500 000 102,6% EUR 513 000 5 178 518 178 20/12/14
 Fondsen
AEDIFICA BEVAK 1,7% 11 769 54,46 EUR 640 940   640 940 19/12/14
RETAIL ESTATES BEVAK 1,8% 10 000 67,89 EUR 678 900   678 900 19/12/14
VASTNED RETAIL BELGIUM 1,4% 9 327 57,25 EUR 533 971   533 971 19/12/14
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,4% 2 500 82 USD 205 000   167 393 20/12/14
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 0,9% 5 000 67,35 EUR 336 750   336 750 19/12/14
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,5% 3 000 185,25 EUR 555 750   555 750 19/12/14
 Aandelen Bouw
CFE 1,6% 7 000 85 EUR 595 000   595 000 19/12/14
VINCI 1,5% 12 000 45,41 EUR 544 920   544 920 19/12/14
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,3% 8 154 59,23 EUR 482 961   482 961 19/12/14
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,1% 9 000 45,13 EUR 406 170   406 170 19/12/14
SOCFINAF 0,2% 4 275 13,7 EUR 58 568   58 568 19/12/14
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,0% 20 000 18,1 EUR 362 000   362 000 19/12/14
NESTLE SA 1,6% 10 000 72,25 CHF 722 500   600 759 19/12/14
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 0,8% 23 427 13,56 EUR 317 670   317 670 19/12/14
LVMH 1,4% 4 000 129,95 EUR 519 800   519 800 19/12/14
RECKITT BENCKISER 1,4% 8 000 52,8 GBP 422 400   538 961 19/12/14
lvmh toek.recht (2/41) 0,0% 4 000 0 EUR 0   0 17/12/14
 Aandelen Farmacie/Medical
COOPER COMPANIES 0,5% 1 300 162,87 USD 211 731   172 889 19/12/14
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,5% 9 000 101,95 EUR 917 550   917 550 19/12/14
BREDERODE 1,5% 20 000 29,01 EUR 580 200   580 200 19/12/14
FIRST PACIFIC CO 0,9% 450 000 7,49 HKD 3 370 500   354 914 19/12/14
INVESTOR B 0,8% 10 000 281 SEK 2 810 000   297 017 19/12/14
JARDINE STRATEGIC 0,7% 9 500 33,68 USD 319 960   261 263 19/12/14
SOFINA 2,3% 10 000 87,24 EUR 872 400   872 400 19/12/14
 Aandelen Energie
APACHE CORP 0,8% 6 000 64,82 USD 388 920   317 573 19/12/14
OCCIDENTAL PETROLEUM 1,1% 6 000 81,52 USD 489 120   399 391 19/12/14
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,5% 105 000 4,293 GBP 450 765   575 153 19/12/14
AGEAS 0,8% 10 000 29,4 EUR 294 000   294 000 19/12/14
AMERICAN INTERNAT.GROUP 0,6% 5 000 55,78 USD 278 900   227 736 19/12/14
NATIONALE BANK 1,1% 125 3 257,15 EUR 407 144   407 144 19/12/14
 Aandelen Vastgoed
BUWOG AG 1,5% 36 000 15,76 EUR 567 360   567 360 19/12/14
IMMOBEL 1,5% 14 000 41,21 EUR 576 940   576 940 19/12/14
 Aandelen Industrie
INDUS HOLDING 0,6% 6 000 38,18 EUR 229 080   229 080 19/12/14
SCHNEIDER 1,5% 9 250 59,99 EUR 554 908   554 908 19/12/14
 Aandelen Technologie
MELEXIS 1,8% 18 000 36,8 EUR 662 400   662 400 19/12/14
NEOPOST 0,9% 7 500 45,4 EUR 340 500   340 500 19/12/14
QUALCOMM 1,5% 9 500 73,43 USD 697 585   569 613 19/12/14
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,8% 21 000 14,945 EUR 313 845   313 845 19/12/14
 Aandelen Nutssector
ELIA 1,9% 19 000 38,245 EUR 726 655   726 655 19/12/14
NATIONAL GRID PLC 1,6% 50 000 9,12 GBP 456 000   581 833 19/12/14
national grid reinv.dividend 0,0% 50 000 0 GBP 0   0 20/11/14
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
GB0000031285 105000 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 11.12.14 2014/12/11
US9078181081 2500 UNION PACIFIC CORP 28.11.14 2014/11/28
US6745991058 6000 OCCIDENTAL PETROLEUM 08.12.14 2014/12/08
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website