Home PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
Info Ned Info Frans Inventaris Fiche & KIID
Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 27/08/2014
Asset Allocation
Munt Spreiding
Sector Spreiding (Aandelen)
Effecten
Te ontvangen coupons
Opmerking
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 27/08/2014
159.46 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  38,4%  14 397 035 
 Obl variabele rente  6,1%  2 285 792 
 Fondsen  4,6%  1 732 382 
 Aandelen  44,4%  16 636 810 
 Rek courant  6,4%  2 414 221 
 Totaal in EUR   100,0%  37 466 240   
 Totaal in BEF   100,0%  1 511 384 364   
Chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      2 414 221   0   28 825 370   31 239 590   83,4% 
 NOK   0,1228   0   0   5 087 924   624 553   1,7% 
 SEK   0,1091   0   0   3 194 647   348 540   0,9% 
 USD   0,7583   0   0   3 080 224   2 335 626   6,2% 
 CHF   0,8291   0   0   712 500   590 747   1,6% 
 GBP   1,2574   0   0   1 534 620   1 929 611   5,2% 
 HKD   0,0978   0   0   4 063 500   397 572   1,1% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  2 414 221  35 052 019  37 466 240 
Chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  4,5%  744 822 
 Transport/Vervoer  3,1%  512 550 
 Bouw  6,4%  1 063 450 
 Media  2,8%  462 332 
 Agricultuur  3,4%  561 645 
 Voeding  5,7%  947 747 
 Consumptie/Luxe  8,3%  1 383 522 
 Farmacie/Medical  1,0%  160 706 
 Holdings  17,6%  2 929 990 
 Energie  5,6%  935 214 
 Financieel  10,2%  1 700 436 
 Vastgoed  6,8%  1 133 020 
 Industrie  4,5%  753 360 
 Technologie  12,5%  2 077 351 
 Nutssector  7,6%  1 270 666 
 Totaal in EUR   100,0%  16 636 810   
Chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 108% EUR 270 000 1 503 271 503 29/08/14
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 109,99% EUR 274 975 1 380 276 355 29/08/14
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 102,15% EUR 306 450 3 896 310 346 29/08/14
EUR BEKAERT 03.03.05-15 4,125% 0,6% 200 000 101,39% EUR 202 780 4 068 206 848 29/08/14
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 300 000 111,88% EUR 335 640 11 429 347 069 29/08/14
EUR CHINA 28.10.04-2014 4.25% 1,0% 350 000 100,39% EUR 351 365 12 471 363 836 28/08/14
EUR EIB 17.03.10-15.07.15 2.50% 2,7% 1 000 000 102,08% EUR 1 020 800 3 151 1 023 951 29/08/14
EUR GDF SUEZ 23.02.09-15 5% 0,7% 250 000 102,29% EUR 255 725 6 438 262 163 29/08/14
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 104,91% EUR 262 275 2 911 265 186 29/08/14
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 103,26% EUR 119 782 3 085 122 867 29/08/14
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,1% 350 000 112,15% EUR 392 525 2 977 395 502 29/08/14
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,8% 300 000 98,16% EUR 294 480 1 397 295 877 29/08/14
EUR NYRSTAR 09.04.10-15 5.50% 1,0% 350 000 101,1% EUR 353 850 5 656 359 506 29/08/14
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 3,1% 1 000 000 112,49% EUR 1 124 900 20 712 1 145 612 29/08/14
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,9% 900 000 119,32% EUR 1 073 880 23 301 1 097 181 29/08/14
EUR OLO 24.03.09-28.03.15 3.50% 2,8% 1 000 000 101,93% EUR 1 019 300 11 147 1 030 447 29/08/14
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,1% 900 000 124,49% EUR 1 120 410 26 408 1 146 818 29/08/14
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,8% 900 000 113,68% EUR 1 023 120 11 466 1 034 586 29/08/14
EUR PETROBRAS FIN 14.01.14-21 3.75% 1,2% 400 000 106,19% EUR 424 760 9 370 434 130 29/08/14
EUR PLASTIC OMNIUM 29.5.13-20 2.875 1,1% 400 000 105,02% EUR 420 080 2 930 423 010 29/08/14
EUR RALLYE 02.04.14-21 4% 0,8% 300 000 103,36% EUR 310 080 4 932 315 012 29/08/14
EUR SHELL FIN 09.02.09-16 4.50% 0,7% 250 000 106,16% EUR 265 400 6 226 271 626 29/08/14
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,9% 300 000 106,63% EUR 319 890 5 954 325 844 29/08/14
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 1,0% 350 000 103,55% EUR 362 425 2 729 365 154 29/08/14
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,8% 250 000 111,17% EUR 277 925 6 993 284 918 29/08/14
EUR UCB 10.12.09-16 5.75% 0,5% 150 000 110,09% EUR 165 135 4 661 169 796 29/08/14
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 103,54% EUR 310 620 1 874 312 494 29/08/14
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,5% 500 000 110,58% EUR 552 900 13 404 566 304 29/08/14
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,8% 2 400 000 102,43% NOK 2 458 320 60 871 309 236 29/08/14
NOK NESTLE HLD 10.07.12-17 2.50% 0,8% 2 500 000 102,4% NOK 2 560 000 8 733 315 317 29/08/14
SEK EIB 04.11.11-15.03.17 2.625% 0,9% 3 000 000 105,28% SEK 3 158 400 36 247 348 540 29/08/14
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,5% 500 000 104,04% EUR 558 175 5 143 563 318 29/08/14
EUR BTPS 28.06.06-15.09.17 2.1% inf 1,7% 500 000 105,76% EUR 613 281 5 559 618 840 29/08/14
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,6% 500 000 109,92% EUR 587 066 685 587 751 29/08/14
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,4% 500 000 102,76% EUR 513 800 2 082 515 882 29/08/14
 Fondsen
AEDIFICA BEVAK cp.12. 1,6% 11 390 52,33 EUR 596 039   596 039 29/08/14
RETAIL ESTATES BEVAK cp.21. 1,6% 10 000 61,17 EUR 611 700   611 700 29/08/14
VASTNED RETAIL BELGIUM cp.15. 1,4% 9 327 56,25 EUR 524 644   524 644 29/08/14
 Aandelen Chemie
BASF SE 1,4% 6 750 78,23 EUR 528 052   528 052 29/08/14
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,6% 2 500 114,35 USD 285 875   216 769 29/08/14
 Aandelen Transport/Vervoer
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,4% 3 000 170,85 EUR 512 550   512 550 29/08/14
 Aandelen Bouw
CFE cp.8. 1,5% 7 000 80,85 EUR 565 950   565 950 29/08/14
VINCI 1,3% 10 000 49,75 EUR 497 500   497 500 29/08/14
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,2% 8 154 56,7 EUR 462 332   462 332 29/08/14
 Aandelen Agricultuur
SIPEF cp.7. 1,3% 9 000 54,71 EUR 492 390   492 390 29/08/14
SOCFINAF CP.30. 0,2% 4 275 16,2 EUR 69 255   69 255 29/08/14
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,0% 20 000 17,85 EUR 357 000   357 000 29/08/14
NESTLE SA 1,6% 10 000 71,25 CHF 712 500   590 747 29/08/14
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 0,9% 23 427 13,71 EUR 321 184   321 184 29/08/14
LVMH 1,4% 4 000 132,05 EUR 528 200   528 200 29/08/14
RECKITT BENCKISER 1,4% 8 000 52,5 GBP 420 000   528 103 29/08/14
reckitt benckiser reinv.dividend 0,0% 8 000 0,6 GBP 4 800   6 035 06/08/14
 Aandelen Farmacie/Medical
COOPER COMPANIES 0,4% 1 300 163,03 USD 211 939   160 706 29/08/14
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN cp.16. 2,2% 9 000 92,09 EUR 828 810   828 810 29/08/14
BREDERODE 1,5% 20 000 28,71 EUR 574 200   574 200 29/08/14
FIRST PACIFIC CO 1,1% 450 000 9,03 HKD 4 063 500   397 572 29/08/14
JARDINE STRATEGIC 0,7% 9 500 36,4 USD 345 800   262 208 29/08/14
SOFINA cp.17. 2,3% 10 000 86,72 EUR 867 200   867 200 29/08/14
 Aandelen Energie
APACHE CORP 1,2% 6 000 101,83 USD 610 980   463 285 29/08/14
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,3% 6 000 103,73 USD 622 380   471 929 29/08/14
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,5% 105 000 4,344 GBP 456 120   573 519 29/08/14
AGEAS cp.4. 0,7% 10 000 25,545 EUR 255 450   255 450 29/08/14
AMERICAN INTERNAT.GROUP 0,6% 5 000 56,06 USD 280 300   212 542 29/08/14
KBC ANCORA cp.9. 0,6% 9 000 24,95 EUR 224 550   224 550 29/08/14
NATIONALE BANK CP.213. 1,2% 125 3 475 EUR 434 375   434 375 29/08/14
 Aandelen Vastgoed
BUWOG AG 1,4% 36 000 14,77 EUR 531 720   531 720 29/08/14
IMMOBEL cp.25. 1,6% 14 000 42,95 EUR 601 300   601 300 29/08/14
 Aandelen Industrie
INDUS HOLDING 0,6% 6 000 39,8 EUR 238 800   238 800 29/08/14
SCHNEIDER 1,4% 8 000 64,32 EUR 514 560   514 560 29/08/14
 Aandelen Technologie
MELEXIS cp.14. 1,7% 18 000 34,775 EUR 625 950   625 950 29/08/14
NEOPOST 1,0% 7 500 50,83 EUR 381 225   381 225 29/08/14
QUALCOMM 1,5% 9 500 76,1 USD 722 950   548 188 29/08/14
ROLLS ROYCE HOLDINGS 0,7% 20 000 10,21 GBP 204 200   256 758 29/08/14
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,7% 21 000 12,63 EUR 265 230   265 230 29/08/14
 Aandelen Nutssector
ELIA CP.11. 1,9% 19 000 37,13 EUR 705 470   705 470 29/08/14
NATIONAL GRID PLC 1,5% 50 000 8,99 GBP 449 500   565 196 29/08/14
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
NL0009434992 2500 LYONDELLBASELL IND-CL A 21.08.14 2014/08/21
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website