Home PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
Info Ned Info Frans Inventaris Fiche & KIID
Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 17/09/2014
Asset Allocation
Munt Spreiding
Sector Spreiding (Aandelen)
Effecten
Te ontvangen coupons
Opmerking
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 17/09/2014
159.48 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  38,4%  14 409 042 
 Obl variabele rente  6,1%  2 282 583 
 Fondsen  4,5%  1 709 117 
 Aandelen  43,9%  16 511 713 
 Rek courant  7,1%  2 659 916 
 Totaal in EUR   100,0%  37 572 369   
 Totaal in BEF   100,0%  1 515 665 625   
Chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      2 659 916   0   28 695 229   31 355 144   83,5% 
 NOK   0,1225   0   0   5 069 100   620 965   1,7% 
 SEK   0,1090   0   0   3 192 193   347 885   0,9% 
 USD   0,7786   0   0   2 995 515   2 332 158   6,2% 
 CHF   0,8282   0   0   704 000   583 088   1,6% 
 GBP   1,2707   0   0   1 531 685   1 946 388   5,2% 
 HKD   0,1004   0   0   3 852 000   386 741   1,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  2 659 916  34 912 454  37 572 369 
Chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  4,5%  742 582 
 Transport/Vervoer  3,2%  528 900 
 Bouw  6,3%  1 032 690 
 Media  2,8%  464 370 
 Agricultuur  3,1%  515 405 
 Voeding  5,7%  939 088 
 Consumptie/Luxe  8,5%  1 405 179 
 Farmacie/Medical  1,0%  161 078 
 Holdings  18,1%  2 985 592 
 Energie  5,5%  907 260 
 Financieel  8,9%  1 477 788 
 Vastgoed  7,0%  1 148 370 
 Industrie  4,5%  737 910 
 Technologie  13,2%  2 181 286 
 Nutssector  7,8%  1 284 215 
 Totaal in EUR   100,0%  16 511 713   
Chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 108,12% EUR 270 300 2 237 272 537 19/09/14
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 109,98% EUR 274 950 1 964 276 914 19/09/14
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 102,55% EUR 307 650 4 438 312 088 19/09/14
EUR BEKAERT 03.03.05-15 4,125% 0,6% 200 000 101,3% EUR 202 600 4 566 207 166 19/09/14
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 300 000 112,15% EUR 336 450 12 242 348 692 20/09/14
EUR CHINA 28.10.04-2014 4.25% 1,0% 350 000 100,32% EUR 351 120 13 367 364 487 19/09/14
EUR EIB 17.03.10-15.07.15 2.50% 2,7% 1 000 000 101,99% EUR 1 019 900 4 658 1 024 558 19/09/14
EUR GDF SUEZ 23.02.09-15 5% 0,7% 250 000 102,03% EUR 255 075 7 192 262 267 19/09/14
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 105,26% EUR 263 150 3 385 266 535 19/09/14
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 103,58% EUR 120 153 87 120 240 20/09/14
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,1% 350 000 112,23% EUR 392 805 3 927 396 732 19/09/14
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,8% 300 000 97,86% EUR 293 580 1 849 295 429 19/09/14
EUR NYRSTAR 09.04.10-15 5.50% 1,0% 350 000 101,68% EUR 355 880 6 527 362 407 19/09/14
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 3,1% 1 000 000 112,49% EUR 1 124 900 22 068 1 146 968 19/09/14
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,9% 900 000 118,99% EUR 1 070 910 24 827 1 095 737 19/09/14
EUR OLO 24.03.09-28.03.15 3.50% 2,7% 1 000 000 101,76% EUR 1 017 600 12 729 1 030 329 19/09/14
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,0% 900 000 123,8% EUR 1 114 200 28 137 1 142 337 19/09/14
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,8% 900 000 113,57% EUR 1 022 130 13 093 1 035 223 19/09/14
EUR PETROBRAS FIN 14.01.14-21 3.75% 1,2% 400 000 106,55% EUR 426 200 10 274 436 474 19/09/14
EUR PLASTIC OMNIUM 29.5.13-20 2.875 1,1% 400 000 105,55% EUR 422 200 3 623 425 823 20/09/14
EUR RALLYE 02.04.14-21 4% 0,8% 300 000 104,04% EUR 312 120 5 655 317 775 19/09/14
EUR SHELL FIN 09.02.09-16 4.50% 0,7% 250 000 106,01% EUR 265 025 6 904 271 929 20/09/14
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,9% 300 000 106,6% EUR 319 800 6 383 326 183 19/09/14
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 1,0% 350 000 103,65% EUR 362 775 3 336 366 111 20/09/14
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,8% 250 000 111,01% EUR 277 525 7 459 284 984 20/09/14
EUR UCB 10.12.09-16 5.75% 0,5% 150 000 110,19% EUR 165 285 5 051 170 336 19/09/14
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 103,48% EUR 310 440 2 303 312 743 19/09/14
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,5% 500 000 110,47% EUR 552 350 14 836 567 186 20/09/14
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,8% 2 400 000 102,18% NOK 2 452 320 65 030 308 375 20/09/14
NOK NESTLE HLD 10.07.12-17 2.50% 0,8% 2 500 000 101,57% NOK 2 539 250 12 500 312 589 20/09/14
SEK EIB 04.11.11-15.03.17 2.625% 0,9% 3 000 000 105,04% SEK 3 151 200 40 993 347 885 19/09/14
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,5% 500 000 104,56% EUR 558 324 186 558 510 19/09/14
EUR BTPS 28.06.06-15.09.17 2.1% inf 1,6% 500 000 106,5% EUR 617 572 202 617 774 19/09/14
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,6% 500 000 110,17% EUR 587 063 1 101 588 164 20/09/14
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,4% 500 000 103,09% EUR 515 450 2 685 518 135 19/09/14
 Fondsen
AEDIFICA BEVAK cp.12. 1,5% 11 390 51,03 EUR 581 232   581 232 19/09/14
RETAIL ESTATES BEVAK cp.21. 1,6% 10 000 61,49 EUR 614 900   614 900 19/09/14
VASTNED RETAIL BELGIUM cp.15. 1,4% 9 327 55 EUR 512 985   512 985 19/09/14
 Aandelen Chemie
BASF SE 1,4% 6 750 77,14 EUR 520 695   520 695 19/09/14
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,6% 2 500 114 USD 285 000   221 887 20/09/14
 Aandelen Transport/Vervoer
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,4% 3 000 176,3 EUR 528 900   528 900 19/09/14
 Aandelen Bouw
CFE cp.8. 1,5% 7 000 81,62 EUR 571 340   571 340 19/09/14
VINCI 1,2% 10 000 46,135 EUR 461 350   461 350 19/09/14
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,2% 8 154 56,95 EUR 464 370   464 370 19/09/14
 Aandelen Agricultuur
SIPEF cp.7. 1,2% 9 000 49,995 EUR 449 955   449 955 19/09/14
SOCFINAF CP.30. 0,2% 4 275 15,31 EUR 65 450   65 450 19/09/14
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 0,9% 20 000 17,8 EUR 356 000   356 000 19/09/14
NESTLE SA 1,6% 10 000 70,4 CHF 704 000   583 088 19/09/14
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 0,8% 23 427 13,505 EUR 316 382   316 382 19/09/14
LVMH 1,4% 4 000 134,45 EUR 537 800   537 800 19/09/14
RECKITT BENCKISER 1,5% 8 000 53,6 GBP 428 800   544 897 19/09/14
reckitt benckiser reinv.dividend 0,0% 8 000 0,6 GBP 4 800   6 100 06/08/14
 Aandelen Farmacie/Medical
COOPER COMPANIES 0,4% 1 300 159,15 USD 206 895   161 078 19/09/14
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN cp.16. 2,3% 9 000 96,31 EUR 866 790   866 790 19/09/14
BREDERODE 1,6% 20 000 29,69 EUR 593 800   593 800 19/09/14
FIRST PACIFIC CO 1,0% 450 000 8,56 HKD 3 852 000   386 741 19/09/14
JARDINE STRATEGIC 0,7% 9 500 36,27 USD 344 565   268 261 19/09/14
SOFINA cp.17. 2,3% 10 000 87 EUR 870 000   870 000 19/09/14
 Aandelen Energie
APACHE CORP 1,2% 6 000 96,51 USD 579 060   450 827 19/09/14
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,2% 6 000 97,71 USD 586 260   456 433 19/09/14
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,5% 105 000 4,307 GBP 452 235   574 678 19/09/14
AGEAS cp.4. 0,7% 10 000 25,495 EUR 254 950   254 950 19/09/14
AMERICAN INTERNAT.GROUP 0,6% 5 000 55,24 USD 276 200   215 036 19/09/14
NATIONALE BANK CP.213. 1,2% 125 3 465 EUR 433 125   433 125 19/09/14
 Aandelen Vastgoed
BUWOG AG 1,4% 36 000 15 EUR 540 000   540 000 19/09/14
IMMOBEL cp.26. 1,6% 14 000 43,455 EUR 608 370   608 370 19/09/14
 Aandelen Industrie
INDUS HOLDING 0,6% 6 000 39,225 EUR 235 350   235 350 19/09/14
SCHNEIDER 1,3% 8 000 62,82 EUR 502 560   502 560 19/09/14
 Aandelen Technologie
MELEXIS cp.14. 1,7% 18 000 36,5 EUR 657 000   657 000 19/09/14
NEOPOST 1,2% 7 500 57,9 EUR 434 250   434 250 19/09/14
QUALCOMM 1,5% 9 500 75,53 USD 717 535   558 637 19/09/14
ROLLS ROYCE HOLDINGS 0,7% 20 000 10,13 GBP 202 600   257 454 19/09/14
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,7% 21 000 13,045 EUR 273 945   273 945 19/09/14
 Aandelen Nutssector
ELIA CP.11. 1,9% 19 000 37,945 EUR 720 955   720 955 19/09/14
NATIONAL GRID PLC 1,5% 50 000 8,865 GBP 443 250   563 260 19/09/14
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US0268747849 5000 AMERICAN INTERNAT.GROUP 09.09.14 2014/09/09
US7475251036 9500 QUALCOMM 29.08.14 2014/08/29
US6745991058 6000 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 08.09.14 2014/09/08
BMG348041077 450000 FIRST PACIFIC CO 10.09.14 2014/09/10
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website