Home PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
Info Ned Info Frans Inventaris Fiche & KIID
Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 16/04/2014
Asset Allocation
Munt Spreiding
Sector Spreiding (Aandelen)
Effecten
Te ontvangen coupons
Opmerking
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 16/04/2014
154.17 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  35,9%  13 267 555 
 Obl variabele rente  6,1%  2 264 760 
 Fondsen  4,5%  1 667 457 
 Aandelen  52,6%  19 424 744 
 Rek courant  0,8%  283 651 
 Totaal in EUR   100,0%  36 908 167   
 Totaal in BEF   100,0%  1 488 871 756   
Chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      283 651   0   30 702 977   30 986 629   84,0% 
 NOK   0,1210   0   0   5 054 018   611 283   1,7% 
 SEK   0,1096   0   0   3 126 867   342 720   0,9% 
 USD   0,7236   0   0   3 159 005   2 285 699   6,2% 
 CHF   0,8198   0   0   1 419 500   1 163 706   3,2% 
 GBP   1,2150   0   0   957 840   1 163 776   3,2% 
 HKD   0,0933   0   0   3 798 000   354 353   1,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  283 651  36 624 515  36 908 167 
Chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  6,4%  1 238 192 
 Transport/Vervoer  3,0%  587 250 
 Bouw  5,9%  1 151 880 
 Distributie  3,4%  667 940 
 Media  2,6%  511 120 
 Agricultuur  3,6%  693 112 
 Voeding  7,3%  1 423 305 
 Consumptie/Luxe  7,7%  1 501 587 
 Farmacie/Medical  6,3%  1 215 008 
 Holdings  14,6%  2 839 705 
 Energie  4,1%  788 858 
 Financieel  9,2%  1 784 439 
 Vastgoed  2,9%  566 650 
 Industrie  9,6%  1 872 960 
 Technologie  9,6%  1 861 972 
 Nutssector  3,7%  720 765 
 Totaal in EUR   100,0%  19 424 744   
Chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 106,62% EUR 266 550 9 283 275 833 17/04/14
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,8% 250 000 107,88% EUR 269 700 7 564 277 264 17/04/14
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 100,05% EUR 300 150 641 300 791 17/04/14
EUR BEKAERT 03.03.05-15 4,125% 0,6% 200 000 102,18% EUR 204 360 814 205 174 17/04/14
EUR CAFFIL 24.09.10-25.01.16 2.75% 0,9% 300 000 104,03% EUR 312 090 1 921 314 011 17/04/14
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 300 000 107,46% EUR 322 380 6 547 328 927 18/04/14
EUR CHINA 28.10.04-2014 4.25% 1,0% 350 000 101,87% EUR 356 545 7 091 363 636 17/04/14
EUR DELHAIZE 27.06.07-14 5.625%inst 0,3% 100 000 100,88% EUR 100 880 4 577 105 457 18/04/14
EUR EIB 17.03.10-15.07.15 2.50% 2,8% 1 000 000 102,75% EUR 1 027 500 19 110 1 046 610 17/04/14
EUR GDF SUEZ 23.02.09-15 5% 0,7% 250 000 103,8% EUR 259 500 1 918 261 418 17/04/14
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 100,68% EUR 251 700 2 889 254 589 17/04/14
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 101,4% EUR 117 624 1 931 119 555 18/04/14
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,1% 350 000 110,4% EUR 386 400 13 032 399 432 17/04/14
EUR NYRSTAR 09.04.10-15 5.50% 1,0% 350 000 100,99% EUR 353 465 435 353 900 17/04/14
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 3,0% 1 000 000 110,05% EUR 1 100 500 12 575 1 113 075 17/04/14
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,9% 900 000 115,37% EUR 1 038 330 14 147 1 052 477 17/04/14
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,0% 900 000 119,35% EUR 1 074 150 16 034 1 090 184 17/04/14
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,8% 900 000 113,12% EUR 1 018 080 1 701 1 019 781 16/04/14
EUR PETROBRAS FIN 14.01.14-21 3.75% 1,1% 400 000 102,02% EUR 408 080 3 945 412 025 18/04/14
EUR PLASTIC OMNIUM 29.5.13-20 2.875 1,1% 400 000 101,21% EUR 404 840 10 271 415 111 18/04/14
EUR PUBLICIS 23.12.09-31.3.15 4.25% 1,0% 350 000 103,28% EUR 361 480 815 362 295 17/04/14
EUR RALLYE 02.04.14-21 4% 0,8% 300 000 102,77% EUR 308 310 592 308 902 17/04/14
EUR SHELL FIN 09.02.09-16 4.50% 0,7% 250 000 107,14% EUR 267 850 2 158 270 008 18/04/14
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,8% 300 000 102,37% EUR 307 110 3 377 310 487 17/04/14
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 1,0% 350 000 100,63% EUR 352 205 9 153 361 358 18/04/14
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 107,2% EUR 268 000 4 196 272 196 18/04/14
EUR UCB 10.12.09-16 5.75% 0,5% 150 000 110,48% EUR 165 720 2 322 168 042 17/04/14
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,5% 500 000 109,24% EUR 546 200 4 815 551 015 18/04/14
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,8% 2 400 000 101,78% NOK 2 442 720 35 918 299 791 18/04/14
NOK NESTLE HLD 10.07.12-17 2.50% 0,8% 2 500 000 101,07% NOK 2 526 750 48 630 311 492 18/04/14
SEK EIB 04.11.11-15.03.17 2.625% 0,9% 3 000 000 103,97% SEK 3 119 100 7 767 342 720 17/04/14
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,5% 500 000 105,13% EUR 557 688 1 090 558 778 17/04/14
EUR BTPS 28.06.06-15.09.17 2.1% inf 1,7% 500 000 106,15% EUR 615 543 1 191 616 734 17/04/14
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,6% 500 000 108,48% EUR 576 441 5 091 581 532 18/04/14
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,4% 500 000 99,85% EUR 499 250 8 466 507 716 17/04/14
 Fondsen
AEDIFICA BEVAK cp.12. 1,5% 11 390 49,99 EUR 569 386   569 386 17/04/14
RETAIL ESTATES BEVAK cp.20. 1,6% 10 000 57,38 EUR 573 800   573 800 17/04/14
VASTNED RETAIL BELGIUM cp.14. 1,4% 9 327 56,21 EUR 524 271   524 271 17/04/14
 Aandelen Chemie
BASF SE 1,5% 6 750 79,36 EUR 535 680   535 680 17/04/14
DSM 1,5% 10 800 49,62 EUR 535 896   535 896 17/04/14
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,5% 2 500 92,11 USD 230 275   166 616 18/04/14
 Aandelen Transport/Vervoer
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,6% 3 000 195,75 EUR 587 250   587 250 17/04/14
 Aandelen Bouw
CFE cp.7. 1,5% 7 000 79,54 EUR 556 780   556 780 17/04/14
VINCI 1,6% 11 000 54,1 EUR 595 100   595 100 17/04/14
 Aandelen Distributie
DELHAIZE GROEP CP.52. 1,8% 13 000 51,38 EUR 667 940   667 940 17/04/14
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,4% 8 000 63,89 EUR 511 120   511 120 17/04/14
 Aandelen Agricultuur
SIPEF cp.6. 1,7% 10 000 61,83 EUR 618 300   618 300 17/04/14
SOCFINAF CP.29. 0,2% 4 275 17,5 EUR 74 812   74 812 17/04/14
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,0% 20 000 17,75 EUR 355 000   355 000 17/04/14
DANONE 0,7% 5 000 52,71 EUR 263 550   263 550 17/04/14
MIKO cp.16. 0,7% 3 840 66 EUR 253 440   253 440 17/04/14
NESTLE SA 1,5% 10 000 67,25 CHF 672 500   551 315 17/04/14
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 0,9% 22 518 14,4 EUR 324 259   324 259 17/04/14
LVMH 1,5% 4 000 142,7 EUR 570 800   570 800 17/04/14
RECKITT BENCKISER 1,6% 10 000 49,15 GBP 491 500   597 173 17/04/14
reckitt benckiser reinv.dividend 0,0% 10 000 0,77 GBP 7 700   9 356 19/02/14
 Aandelen Farmacie/Medical
ARSEUS cp.7. 0,7% 7 000 37,23 EUR 260 610   260 610 17/04/14
NOVARTIS REG 1,7% 10 000 74,7 CHF 747 000   612 390 17/04/14
STRYKER CORP 0,9% 6 000 78,78 USD 472 680   342 008 17/04/14
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN cp.15. 2,2% 9 000 91,44 EUR 822 960   822 960 17/04/14
BREDERODE cp.74. 1,5% 20 000 27,85 EUR 557 000   557 000 17/04/14
FIRST PACIFIC CO 1,0% 450 000 8,44 HKD 3 798 000   354 353 17/04/14
JARDINE STRATEGIC 0,7% 9 500 35,7 USD 339 150   245 392 17/04/14
SOFINA cp.16. 2,3% 10 000 86 EUR 860 000   860 000 17/04/14
 Aandelen Energie
APACHE CORP 1,0% 6 000 85,11 USD 510 660   369 488 17/04/14
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,1% 6 000 96,6 USD 579 600   419 370 17/04/14
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,5% 105 000 4,368 GBP 458 640   557 248 17/04/14
AGEAS cp.3. 0,8% 10 000 30,7 EUR 307 000   307 000 17/04/14
AMERICAN INTERNAT.GROUP 0,5% 5 000 50,82 USD 254 100   183 854 17/04/14
KBC ANCORA cp.9. 0,9% 11 900 26,845 EUR 319 456   319 456 17/04/14
NATIONALE BANK CP.212. 1,1% 125 3 335,05 EUR 416 881   416 881 17/04/14
 Aandelen Vastgoed
IMMOBEL cp.25. 1,5% 14 000 40,475 EUR 566 650   566 650 17/04/14
 Aandelen Industrie
AALBERTS INDUSTRIES 1,5% 23 000 24,435 EUR 562 005   562 005 17/04/14
INDUS HOLDING 0,5% 6 000 32,95 EUR 197 700   197 700 17/04/14
SCHNEIDER 1,6% 8 750 65,78 EUR 575 575   575 575 17/04/14
VALLOUREC 1,5% 13 000 41,36 EUR 537 680   537 680 17/04/14
 Aandelen Technologie
MELEXIS cp.14. 1,6% 22 000 26,44 EUR 581 680   581 680 17/04/14
NEOPOST 1,2% 7 500 57,72 EUR 432 900   432 900 17/04/14
QUALCOMM 1,5% 9 500 81,32 USD 772 540   558 972 17/04/14
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,8% 23 000 12,54 EUR 288 420   288 420 17/04/14
 Aandelen Nutssector
ELIA CP.10. 2,0% 19 000 37,935 EUR 720 765   720 765 17/04/14
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US8636671013 6000 STRYKER CORP 27.03.14 2014/03/27
FR0000121014 4000 LVMH 14.04.14 2014/04/14
US0374111054 6000 APACHE CORP 17.04.14 2014/04/17
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website