Home PDF  |  PS  |  AANMELDEN  |  SITEMAP  |  HOME
Online raadplegen
Klik rechts bovenaan op "Aanmelden" om aan te melden
Interbeurs Hermes PensioenFonds - Inventaris
Info Ned Info Frans Inventaris Fiche & KIID
Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 23/07/2014
Asset Allocation
Munt Spreiding
Sector Spreiding (Aandelen)
Effecten
Te ontvangen coupons
Opmerking
TOP Inventariswaarde op basis van slotkoersen van 23/07/2014
159.47 EUR
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  38,2%  14 299 593 
 Obl variabele rente  6,1%  2 277 680 
 Fondsen  4,6%  1 720 052 
 Aandelen  45,2%  16 922 748 
 Rek courant  5,9%  2 208 673 
 Totaal in EUR   100,0%  37 428 746   
 Totaal in BEF   100,0%  1 509 871 887   
Chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      2 208 673   0   29 097 907   31 306 581   83,6% 
 NOK   0,1198   0   0   5 066 525   606 970   1,6% 
 SEK   0,1092   0   0   3 170 427   346 100   0,9% 
 USD   0,7446   0   0   3 026 451   2 253 495   6,0% 
 CHF   0,8229   0   0   692 500   569 893   1,5% 
 GBP   1,2639   0   0   1 541 770   1 948 719   5,2% 
 HKD   0,0961   0   0   4 131 000   396 989   1,1% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  2 208 673  35 220 073  37 428 746 
Chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  4,4%  742 590 
 Transport/Vervoer  3,2%  540 000 
 Bouw  6,2%  1 045 160 
 Media  2,8%  469 263 
 Agricultuur  3,7%  622 958 
 Voeding  7,0%  1 187 047 
 Consumptie/Luxe  8,1%  1 371 229 
 Farmacie/Medical  0,9%  154 848 
 Holdings  17,2%  2 914 631 
 Energie  5,3%  902 187 
 Financieel  10,4%  1 758 845 
 Vastgoed  6,6%  1 116 370 
 Industrie  4,6%  778 700 
 Technologie  12,2%  2 072 596 
 Nutssector  7,4%  1 246 325 
 Totaal in EUR   100,0%  16 922 748   
Chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250 000 107,9% EUR 269 750 401 270 151 25/07/14
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250 000 109,73% EUR 274 325 504 274 829 25/07/14
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 101,83% EUR 305 490 3 082 308 572 25/07/14
EUR BEKAERT 03.03.05-15 4,125% 0,6% 200 000 101,64% EUR 203 280 3 323 206 603 25/07/14
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 300 000 111,39% EUR 334 170 10 208 344 378 26/07/14
EUR CHINA 28.10.04-2014 4.25% 1,0% 350 000 100,85% EUR 352 975 11 126 364 101 25/07/14
EUR EIB 17.03.10-15.07.15 2.50% 2,7% 1 000 000 102,25% EUR 1 022 500 890 1 023 390 25/07/14
EUR GDF SUEZ 23.02.09-15 5% 0,7% 250 000 102,72% EUR 256 800 5 308 262 108 25/07/14
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 105,06% EUR 262 650 2 189 264 839 25/07/14
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 103,08% EUR 119 573 2 797 122 370 26/07/14
EUR MANPOWER 22.06.12-18 4.50% 1,1% 350 000 112,39% EUR 393 365 1 553 394 918 25/07/14
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,8% 300 000 98,09% EUR 294 270 719 294 989 26/07/14
EUR NYRSTAR 09.04.10-15 5.50% 0,9% 350 000 99,98% EUR 349 930 4 351 354 281 25/07/14
EUR OLO 04.04.12-28.09.19 3% 3,0% 1 000 000 112,27% EUR 1 122 700 18 678 1 141 378 25/07/14
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 2,9% 900 000 118,3% EUR 1 064 700 21 013 1 085 713 25/07/14
EUR OLO 24.03.09-28.03.15 3.50% 2,8% 1 000 000 102,27% EUR 1 022 700 8 774 1 031 474 25/07/14
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,0% 900 000 122,98% EUR 1 106 820 23 815 1 130 635 25/07/14
EUR OLO 29.01.08-28.03.18 4% 2,8% 900 000 113,68% EUR 1 023 120 9 025 1 032 145 25/07/14
EUR PETROBRAS FIN 14.01.14-21 3.75% 1,1% 400 000 104,45% EUR 417 800 8 014 425 814 25/07/14
EUR PLASTIC OMNIUM 29.5.13-20 2.875 1,1% 400 000 104,83% EUR 419 320 1 890 421 210 26/07/14
EUR RALLYE 02.04.14-21 4% 0,8% 300 000 103,58% EUR 310 740 3 847 314 587 25/07/14
EUR SHELL FIN 09.02.09-16 4.50% 0,7% 250 000 106,45% EUR 266 125 5 209 271 334 26/07/14
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,9% 300 000 105,48% EUR 316 440 5 310 321 750 25/07/14
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 1,0% 350 000 103,03% EUR 360 605 1 820 362 425 26/07/14
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 109,3% EUR 273 250 6 293 279 543 26/07/14
EUR UCB 10.12.09-16 5.75% 0,5% 150 000 110,09% EUR 165 135 4 076 169 211 25/07/14
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 102,78% EUR 308 340 1 230 309 570 25/07/14
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,5% 500 000 110,59% EUR 552 950 11 257 564 207 26/07/14
NOK KFW 12.10.11-16 2.875% 0,8% 2 400 000 102,44% NOK 2 458 560 54 633 301 081 26/07/14
NOK NESTLE HLD 10.07.12-17 2.50% 0,8% 2 500 000 102,01% NOK 2 550 250 3 082 305 889 26/07/14
SEK EIB 04.11.11-15.03.17 2.625% 0,9% 3 000 000 104,71% SEK 3 141 300 29 127 346 100 25/07/14
 Obl variabele rente
EUR BTPS 21.01.11-15.9.16 2.10%infl 1,5% 500 000 104,15% EUR 558 437 4 131 562 567 25/07/14
EUR BTPS 28.06.06-15.09.17 2.1% inf 1,6% 500 000 105,64% EUR 612 585 4 467 617 053 25/07/14
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 1,6% 500 000 109,94% EUR 587 525 57 587 582 26/07/14
EUR ITALY 15.06.05-20 2% FRN 1,4% 500 000 101,86% EUR 509 300 1 178 510 478 25/07/14
 Fondsen
AEDIFICA BEVAK cp.12. 1,5% 11 390 50,6 EUR 576 334   576 334 25/07/14
RETAIL ESTATES BEVAK cp.21. 1,7% 10 000 62,01 EUR 620 100   620 100 25/07/14
VASTNED RETAIL BELGIUM cp.15. 1,4% 9 327 56,14 EUR 523 618   523 618 25/07/14
 Aandelen Chemie
BASF SE 1,4% 6 750 80,37 EUR 542 498   542 498 25/07/14
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,5% 2 500 107,49 USD 268 725   200 093 26/07/14
 Aandelen Transport/Vervoer
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,4% 3 000 180 EUR 540 000   540 000 25/07/14
 Aandelen Bouw
CFE cp.8. 1,4% 7 000 73,68 EUR 515 760   515 760 25/07/14
VINCI 1,4% 10 000 52,94 EUR 529 400   529 400 25/07/14
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,3% 8 154 57,55 EUR 469 263   469 263 25/07/14
 Aandelen Agricultuur
SIPEF cp.7. 1,5% 9 000 61 EUR 549 000   549 000 25/07/14
SOCFINAF CP.30. 0,2% 4 275 17,3 EUR 73 958   73 958 25/07/14
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 0,9% 20 000 16,655 EUR 333 100   333 100 25/07/14
DANONE 0,8% 5 159 55,06 EUR 284 055   284 055 25/07/14
NESTLE SA 1,5% 10 000 69,25 CHF 692 500   569 893 25/07/14
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 0,9% 23 427 13,755 EUR 322 238   322 238 25/07/14
LVMH 1,4% 4 000 131,65 EUR 526 600   526 600 25/07/14
RECKITT BENCKISER 1,4% 8 000 50,7 GBP 405 600   512 658 25/07/14
reckitt benckiser reinv.dividend 0,0% 10 000 0,77 GBP 7 700   9 732 19/02/14
 Aandelen Farmacie/Medical
COOPER COMPANIES NEW 0,4% 1 300 159,97 USD 207 961   154 848 25/07/14
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN cp.16. 2,2% 9 000 92,98 EUR 836 820   836 820 25/07/14
BREDERODE 1,5% 20 000 28,87 EUR 577 400   577 400 25/07/14
FIRST PACIFIC CO 1,1% 450 000 9,18 HKD 4 131 000   396 989 28/07/14
JARDINE STRATEGIC 0,7% 9 500 36,25 USD 344 375   256 422 25/07/14
SOFINA cp.17. 2,3% 10 000 84,7 EUR 847 000   847 000 25/07/14
 Aandelen Energie
APACHE CORP 1,2% 6 000 101,85 USD 611 100   455 025 25/07/14
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,2% 6 000 100,09 USD 600 540   447 162 25/07/14
 Aandelen Financieel
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 1,6% 105 000 4,594 GBP 482 370   609 691 25/07/14
AGEAS cp.4. 0,8% 10 000 30,09 EUR 300 900   300 900 25/07/14
AMERICAN INTERNAT.GROUP 0,5% 5 000 54,16 USD 270 800   201 638 25/07/14
KBC ANCORA cp.9. 0,6% 9 000 23,615 EUR 212 535   212 535 25/07/14
NATIONALE BANK CP.213. 1,2% 125 3 472,65 EUR 434 081   434 081 25/07/14
 Aandelen Vastgoed
BUWOG AG 1,4% 36 000 14,64 EUR 527 040   527 040 25/07/14
IMMOBEL cp.25. 1,6% 14 000 42,095 EUR 589 330   589 330 25/07/14
 Aandelen Industrie
INDUS HOLDING 0,6% 6 000 39,73 EUR 238 380   238 380 25/07/14
SCHNEIDER 1,4% 8 000 67,54 EUR 540 320   540 320 25/07/14
 Aandelen Technologie
MELEXIS cp.14. 1,6% 18 000 33,015 EUR 594 270   594 270 25/07/14
NEOPOST 1,1% 7 500 52,8 EUR 396 000   396 000 25/07/14
QUALCOMM 1,4% 9 500 76,1 USD 722 950   538 309 25/07/14
ROLLS ROYCE HOLDINGS 0,7% 20 000 10,53 GBP 210 600   266 188 25/07/14
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,7% 21 000 13,23 EUR 277 830   277 830 25/07/14
 Aandelen Nutssector
ELIA CP.11. 1,9% 19 000 36,625 EUR 695 875   695 875 25/07/14
NATIONAL GRID PLC 1,5% 50 000 8,71 GBP 435 500   550 450 25/07/14
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US2166484020 1300 COOPER COMPANIES NEW 22.07.14 2014/07/22
US8636671013 6000 STRYKER CORP 26.06.14 2014/06/26
US0374111054 6000 APACHE CORP 18.07.14 2014/07/18
TOP Opmerking
Wij vermelden geen aankoopkoersen. Historische aankoopkoersen hebben voor fondsen geen enkele waarde. Het is enerzijds een valse vergelijking: de effecten werden niet op dezelfde dag aangekocht, zodat een kleine winst van een nieuwkomer relatief veel groter kan zijn dan de grotere winst van een vroeger aangekocht effect.
Anderzijds is de relevantie nul: de huidige koers van de bevek weerspiegelt alle vroegere winsten en verliezen. Om de waarde van de bevek te zien stijgen, moet het geheel van de portefeuille stijgen tegenover de koersen van de dag tevoren.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website